北京动力源科技股份有限公司

公司代码：600405 公司简称：动力源

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）何继红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）预付账款报告期末数为38,075,878.88元，比期初数增加44.83%，其主要原因是：公司预付材料款增加所致。

（2）其他流动资产报告期末数为13,460,815.11元，比期初数增加181.25%，其主要原因是：公司本期增值税留抵增加所致。

（3） 在建工程报告期末数为365,652,252.23元，比期初数增加164.51%，其主要原因是：报告期内新增合并主体子公司北京科丰鼎城资产管理有限公司，其在建工程研发大楼正在装修中导致。

（4）其他非流动资产报告期末数为0元，比期初数减少100.00%，其主要原因是：报告期内母公司取得北京科丰鼎城资产管理有限公司控制权导致前期购买股权款项重分至长期股权投资会计科目中。

（5）短期借款报告期末数为452,988,000.00元, 比期初数增加30.17%，其主要原因是：母公司本期新增借款增加所致。

（6）应交税费报告期末数为16,708,588.67元, 比期初数减少53.68%，其主要原因是：母公司本期增值税留抵增加所致。

（7）少数股东权益报告期末数为0元, 比期初数减少100%，其主要原因是：母公司购买子公司科耐特科技有限公司少数股东股权所致。

（8） 税金及附加报告期发生数为1,278,119.92元，比上期数增加187.55%，其主要原因是：报告期依据 财会[2016]22号文 规定全面试行营改增后，营业税金及附加科目名称调整为税金及附加科目，该科目核算口径变化所致。

（9） 销售费用报告期发生数为45,258,205.55元，比上期数增加30.64%，其主要原因是：报告期母公司业务线发放一季度奖金所致。

（10）资产减值损失报告期发生数为-2,453,895.54元，比上期数增加-1,631,965.01元，其主要原因是：报告期公司转回已计提的坏账准备数大于上年同期所致。

（11）投资收益报告期发生数为-91,948.49元，比上期减少31.87%，其主要原因是：报告期母公司对成都波倍有限公司持股比例下降所致。

（12）营业外收入报告期发生数为19,000,040.95元，比上期数增加122.67%，其主要原因是：报告期内非同一控制下合并子公司北京科丰鼎城资产管理有限公司公允价格与其购买股权成本差额所致。

（13） 营业外支出报告期发生数为25,890.03 元， 比上年数减少98.40%，其主要原因是：报告期较去年同期母子公司无大额质量赔偿款。

（14） 所得税费用报告期发生数为22,244.35元，比上期数减少90.20%，其主要原因是：报告期母公司计提资产减值损失引起递延所得税减少所致。

（15）少数股东损益报告期发生数为0元，比上期数减少100%，其主要原因是：报告期收购子公司北京科耐特科技有限公司少数股东权益所致。

（16）销售商品、提供劳务收到的现金年初至本报告期发生数为253,602,465.87元，比上年同期增加55.56%，其主要原因是：报告期公司收到的回款比去年增加所致。

（17）收到的税费返还现金年初至本报告期发生数为5,409,924.53元，比上年同期数增加59.10%，其主要原因是：报告期母公司及子公司安徽收到退税增加所致。

（18）购买商品、接受劳务支付的现金年初至本报告期发生数为179,583,805.58元，比上年同期数增加38.12%，其主要原因是：报告期公司及子公司安徽支付采购款增加所致。

（19）支付的各项税费的现金年初至本报告期发生数为21,553,037.13元，比上期增加166.99%元，其主要原因是：报告期公司缴纳去年12月份增值税及子公司安徽动力源缴纳所得税增加所致。

（20）借款所收到的现金年初至本报告期发生数为155,000,000.00元，比上期增加46.25%元，其主要原因是：报告期母公司贷款增加所致。

（21）收到其他与筹资活动有关的现金年初至本报告期发生数为6,314,392.89元，比上期减少40.72%元，其主要原因是：报告期母公司收到期初退回的银行承兑汇票保证金较上期减少所致。

（22）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生数为5,850,862.58元，比上年同期减少68.67%，其主要原因是：母公司报告期内办理的银行承兑汇票保证金减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2017年3月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京动力源科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]100号），公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内择机实施本次配股，并及时履行相关信息披露义务。详见公司于2017年3月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京动力源科技股份有限公司关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》

2016年11月30日，公司披露了《北京动力源科技股份有限公司关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函的公告》，上海证券交易所出具了《关于对北京动力源科技股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]2144号），认为公司此次非公开发行债券符合上交所的挂牌转让条件，对其挂牌转让无异议。目前发债事项正在实施过程中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北京动力源科技股份有限公司

法定代表人 何振亚

日期 2017-04-18

2017年第一季度报告