219版 信息披露  查看版面PDF

2017年

4月20日

查看其他日期

前海开源基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

2017-04-20 来源:上海证券报

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2017年4月19日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对本公司旗下基金所持有的西部黄金(股票代码:601069),采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

自“西部黄金”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司

二〇一七年四月二十日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮政储蓄银行为代销

机构及开通定投和转换业务并参与

其费率优惠活动的公告

根据前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮政储蓄银行”)签署的基金销售服务代理协议,自2017年4月20日起,邮政储蓄银行将代理销售本公司旗下基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

从2017年4月20日起,投资者可通过邮政储蓄银行办理上述适用基金的申购、赎回、定投、转换等业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以邮政储蓄银行的规定为准。

二、费率优惠

从2017年4月20日起,投资者通过邮政储蓄银行办理上述适用基金的定投业务,约定申购基金的申购费率不为0的,定投申购费率享受8折优惠。各基金费率请详见基金合同、招募说明书及其更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资者可与邮政储蓄银行约定定投业务的每期固定投资金额,该金额即为申购金额,上述基金每期最低申购额不低于人民币100元(含100元)。基金定投业务不受日常申购业务的最低金额限制。具体定投业务规则请参考邮政储蓄银行的相关规定。

3、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金的基金份额。转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机构处登记的基金。同一基金A、C份额之间暂不开通转换。基金转换费用与转换业务规则可参照本公司2014年9月5日发布的《前海开源基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务并在直销机构实行申购补差费率优惠的公告》。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国邮政储蓄银行股份有限公司

客服电话:95580

网址:www.psbc.com

2、前海开源基金管理有限公司

客服电话:4001-666-998

网址:www.qhkyfund.com

五、风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

二〇一七年四月二十日