大连天神娱乐股份有限公司

证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-055

2017年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱晔、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人(会计主管人员)孙军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

1、货币资金较期初增加141.10%，主要原因系合并范围增加所致；

2、应收票据较期初增加，主要原因系合并范围增加所致；

3、应收账款较期初增加83.72%，主要原因系合并范围增加所致；

4、预付款项较期初增加891.53%，主要原因系合并范围增加所致；

5、其他应收款较期初增加35.95%，主要原因系合并范围增加所致；

6、一年内到期的非流动资产较期初增加177.93%，主要原因系合并范围增加所致；

7、其他流动资产较期初减少83.04%，主要原因系本期赎回银行理财产品所致；

8、固定资产较期初增加149.77%，主要原因系合并范围增加所致；

9、商誉较期初增加86.86%，主要原因系合并范围增加所致；

10、长期待摊较期初增加538.13%，主要原因系合并范围增加所致；

11、其他非流动资产较期初增加405.73%，主要原因系本期新增对外投资所致；

12、短期借款较期初增加83.61%，主要原因系本期新增对外借款所致；

13、应付账款较期初增加232.20%，主要原因系合并范围增加所致；

14、预收账款较期初增加583.20%，主要原因系合并范围增加所致；

15、应付职工薪酬较期初增加30.48%，主要原因系合并范围增加所致；

16、应交税费较期初减少87.66%，主要原因系待收退税所致；

17、应付利息较期初增加8834.66%，主要原因系本期发行债券所致；

18、其他应付款较期初增加541.49%，主要原因系待支付幻想悦游、合润传媒股权转让对价所致；

19、长期借款较期初减少100%，主要原因系本期归还对外借款所致；

20、库存股较期初减少45.44%，主要原因系第一期限制性股票解锁，股份回购义务解除所致。

（二）利润表项目

1、营业收入较上期增加42.78%，主要原因系合并范围增加所致；

2、税金及附加较上期增加83.23%，主要原因系合并范围增加所致；

3、销售费用较上期增加71.14%，主要原因系合并范围增加所致；

4、财务费用较上期增加694.92%，主要原因系本期计提应付债券利息所致；

5、投资收益较上期增加，主要原因系收到光大富达、世纪华通壹号清算收益所致；

6、营业外支出较上期增加，主要原因系本期支付案件和解费用所致。

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加99.09%，主要原因系合并范围增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因系本期新增对外投资所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因系本期收到债券发行本金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年12月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕3080号《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向王玉辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，根据中国证监会的核准，公司向10名北京幻想悦游网络科技有限公司股东、11名北京合润德堂文化传媒股份有限公司（已变更公司形式为北京合润德堂文化传媒有限责任公司）股东合计发行29,569,706股股份购买相关资产。本次发行股份购买资产新增股份已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于2017年3月20日获得了《股份登记申请受理确认书》。上述非公开发行新增股份29,569,706股已于2017年4月18日在深圳证券交易所上市。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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