华夏基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值调整情况
的公告
2017-04-25
来源：上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2017年4月24日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“新开源”（证券代码：300109）、“皖新传媒”（证券代码：601801）进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一七年四月二十五日
华夏天利货币市场基金暂停申购、
转换转入业务及恢复上述业务后
继续限制申购业务的公告
公告送出日期：2017年4月25日
1公告基本信息
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2其他需要提示的事项
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2017年5月2日起继续对本基金的申购业务进行限制，即单个投资人单日累计申购申请本基金的金额应不超过5000万元，如单个投资人单日累计申购本基金的金额超过5000万元，本基金有权部分或全部拒绝。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书的相关规定以及销售机构的相关要求。
根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》（证监会令【第120号】）中“当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”的规定，投资者在2017年4月28日赎回及转换转出的华夏天利货币A或华夏天利货币B将于下一个交易日（即2017年5月2日）起不享有分配权益，但仍享有赎回及转换转出当日和整个节假日期间的收益。
请投资者合理安排投资计划。如有疑问，请拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇一七年四月二十五日
