东莞捷荣技术股份有限公司

2017年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵晓群、主管会计工作负责人曹立夫及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较上年期末增长 126.15%，主要系公开发行股票募集资金到位所致；

2、应收账款较上年期末减少 32.58%，主要系公司第四季度销售收入会相对其他季度略高，导致第四季度末应收账款会高于其他季度末的应收账款；

3、预付账款较上年期末减少34.13%，主要系上年期末预付的设备款在本期完成采购入库所致；

4、其他应收款较上年期末减少 32.53%，主要系公开发行股票的中介费因发行股票完成转入资本公积导致其他应收款下降；

5、其他流动资产较上年期末增长 64.48%，主要系公司本期待抵扣进项税额增加所致；

6、应付票据较上年期末增长57.30%，主要系公司部分供应商的结算方式由原来的电汇改为票据结算所致；

7、应付职工薪酬较上年期末减少36.35%，主要系上年期末公司计提双薪所致；

8、应交税费较上年期末减少64.26%，主要系本期进项税增加且上年年末应交税金在本期已缴纳所致；

9、应付利息较上年期末减少100%，主要系本期已结清上年年末的利息所致

10、其他应付款较上年期末减少54.09%，主要系本期已归还关联方借款所致；

11、资本公积较上年同期增长 129.24%，主要系公开发行股票募集资金除新增注册资本后，余额转入资本公积所致；

12、财务费用较上年同期下降 16,063.94%，主要系汇兑收益增加所致；

13、营业外收入较上年同期增长 4,365.74%，主要系本期政府补助收入增加所致；

14、营业外支出较上年同期增长100%，主要系上年同期无发生额且本期发生额基数不大所致；

15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降49.45%，主要系部分客户缩短账期和营业收入下降所致；

16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长109.22%，主要系本期新购入机器设备所致；

17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2,983.46%，主要系公开发行股票收到投资款所致；

18、汇率变动对现金的影响较上年同期下降了848.22%，主要系汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

我司拟于重庆市渝北区人民政府签订《投资协议》，通过设立公司全资子公司并通过招拍挂程序获得相关土地使用权的形式建设“捷荣手持终端科技产业园”项目，项目计划总投资不低于20亿元人民币，在整合现有研发、生产团队的基础上与重庆市渝北区人民政府开展合作，在手机配套等方面进行产品的生产、研发及销售。该事项已由董事会提请2017年第一次临时股东大会审议（股东大会2017年4月28日召开），暂时未有进展。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-016

东莞捷荣技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2017年4月20日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员；会议于2017年4月25日以通讯表决方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2017年第一季度报告的议案》;

公司编制和审核《2017年第一季度报告》程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年第一季度报告全文》详见2017年4月26日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2017年第一季度报告正文》详见同日刊登于《证券时报》、 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修改<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》;

为拓展公司业务及满足客户生产需求，公司拟变更经营范围。具体变更如下：

变更前：

经依法登记，公司的经营范围：生产和销售模具；精冲模、精密型腔模、模具标准件；汽车、摩托车模具（含冲模、注塑模、模压模等）；电子专用测试仪器；精密结构件；塑胶五金制品（允许设置注塑、喷油、移印、喷漆工序，禁止设置酸洗、阳极氧化、电镀工序）；人造蓝宝石制品；玻璃制品；陶瓷制品；从事电子信息产品、移动通信产品、机电一体化产品、电力电子器件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）。设立内设研发机构，研究和开发通讯终端设备模具、塑胶五金制品、人造蓝宝石制品、玻璃制品、陶瓷制品。

变更后:

经依法登记，公司的经营范围：精密模具、精密检具及精密治具的生产和销售；塑胶、五金、人造兰宝石、玻璃、陶瓷等精密结构件的生产和销售；智能制造设备、电子信息产品、机电一体化产品、电子医疗产品、电子专用测试仪器及上述产品相关零部件的生产、销售及维修；从事以上相关产品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）。设立研发中心，从事上述产品及服务的研究、设计和开发（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）。

董事会同意将《公司章程》中有关经营范围相关内容作相应修改，并提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》变更及办理工商变更登记，修改后的经营范围以最终工商核准登记为准。

《公司章程修订对照表》详见2017年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过。

本议案尚需提交至2017年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

（三）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年5月11日下午14：30在深圳市南山区科技园深圳分公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2017年第二次临时股东大会。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，全票通过。

三、备查文件

（一）《东莞捷荣技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》;

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-019

东莞捷荣技术股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”或“捷荣技术”）第一届监事会第九次会议通知于2017年4月20日以邮件通知等方式向各位监事发出，并于2017年4月25日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

此次会议由吴惠莉女士主持，经与会监事认真审议并经记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议2017年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

监 事 会

2017年4月25日

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-020

东莞捷荣技术股份有限公司

《公司章程》修改对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》。具体修改内容如下：

■

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-021

东莞捷荣技术股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 股东大会召开时间：2017年5月11日（星期五）下午14：30

2. 股东大会召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室；

3. 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年5月11日下午14:30召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2017年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开时间

1．现场会议时间：2017年5月11日（星期五）下午14:30开始

2．网络投票时间：2017年5月10日至2017年5月11日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月10日下午15:00至2017年5月11日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2017年5月4日

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1．截止2017年5月4日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议议案如下：

（一）《关于修改<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》；

上述议案已于2017年4月25日第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2017年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。上述议案需要特别决议审议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2017年5月10日下午16:30前传真或送达至本公司证券部，信函上须注明“股东大会”字样。）

（二）登记时间：2017年5月10日 9:00—11:30、14:00—16:30

（三）登记地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼证券部

（四）联系方式：

电话：0755-25865968

传真：0755-25865538

邮箱：wenyh@chitwing.com

邮编：518000

联系人：温永红

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）东莞捷荣技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

（二）东莞捷荣技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

东莞捷荣技术股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日

附件一

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362855

2、投票简称：捷荣投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.co.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席东莞捷荣技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人持股性质：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

■

注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

2、以上委托书复印及剪报均为有效，委托单位必须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人（签名或盖章）

受托人（签名或盖章）：

委托日期： 2017年 月 日

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2017-018