厦门钨业股份有限公司
(上接182版)
三、委托理财对公司的影响
公司委托理财资金来源于公司闲置资金，用于理财的资金金额小、周期短，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求。公司利用闲置自有资金进行委托理财业务， 有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。
四、风险控制分析
公司投资理财产品交易的标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限不得超过6个月；公司投资单一理财产品的投资金额不得超过人民币2亿元，风险可控。
五、独立董事意见
在保证资金的安全性及流动性的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托现金理财，有利于提高公司暂时闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。公司2017年度预计委托理财累计发生额不超过70亿元，理财期限一年以内。同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第七届董事会十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2017年4月27日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2017-017
厦门钨业股份有限公司
关于继续向福建省稀有稀土（集团）有限公司
借款的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司因生产经营及业务发展需要，拟继续与福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）签订《借款协议》，福建稀土集团根据自身资金状况及本公司资金需求，向本公司提供总额不超过50,000万元人民币借款，用于本公司资金周转。该协议尚须经公司股东大会批准后签署。
福建稀土集团为本公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。
公司董事会对该事项进行了认真、细致的研究，在关联董事许继松、侯孝亮回避表决的情况下通过了本次关联交易。本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准，在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况：
公司名称：福建省稀有稀土（集团）有限公司
注册地址：福州市省府路1号
企业类型：有限公司
法定代表人：陈军伟
注册资本：160,000.00万元
成立时间：1998年4月6日
主营业务：对稀有金属（钨、钼等）、稀土、能源新材料的投资；金属材料，有色金属，黑色金属及其压延产品，非金属矿及制品，普通机械，干电池，建筑材料、化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)，汽车零部件，工艺美术品的批发、零售；冶金技术服务及相关信息咨询服务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：该公司为本公司第一大股东，故本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析：福建稀土集团截止2016年12月31日公司总资产 2,624,967.53 万元、净资产1,162,055.02 万元，2016年实现营业收入 942,472.57 万元、净利润 -7,869.59 万元；
三、关联交易的主要内容
1、 交易标的及数量：福建稀土集团根据自身资金状况及本公司资金需求，向本公司
提供总额不超过50,000万元人民币借款，用于本公司资金周转，借款方式通过银行委托贷款或直接借款。
2、 定价原则：借款利息按如下公式计算，按季付息；借款期限在一个季度内的，本息一并归还：
借款利息=[借款数额*（基础利率+0.3%）]/360*借款天数
基础利率原则上为银行同期贷款基准利率，但如福建稀土集团出借的资金为专项外部融资且融资利率高于银行同期贷款基准利率的，则基础利率为福建稀土集团实际融资利率。
3、 结算方式：按季支付利息。
4、协议期限：协议有效期限为三年，自2017年5月至2020年5月止。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
本次关联交易的主要目的是增加本公司融资渠道，更好地保障本公司生产经营及业务发展资金需要；由于借款利息参照银行同期贷款利率确定，不会损害上市公司及非关联股东利益。
五、公司本年度与福建稀土集团已发生关联交易情况
1、2016年，本公司下属成都虹波钼业有限公司分别向福建稀土集团下属福建马坑矿业股份有限公司、龙岩市马坑钼矿有限公司采购钼精矿998,122.49元、4,283,553.35元。
2、2016年，福建稀土集团向本公司提供资金累计发生额为50,000.00万元，2016年末余额为0。
六、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，在2017年4月25日召开的本公司第七届董事会第十六次会议上，在关联董事许继松、侯孝亮回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了审议《关于继续与福建省稀有稀土（集团）有限公司签订<借款协议>的议案》。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：该等交易对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有助于增加公司融资渠道，更好地保障公司生产经营及业务发展资金需要。
3、审计委员会意见
随着公司各主要产品产销规模扩大、钨深加工及稀土产业投资加大，公司营运资金占用大幅增加，公司面临一定融资压力，通过向福建稀土集团借款，有助于增加本公司融资渠道，更好地保障本公司生产经营及业务发展资金需要，本次关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、备查文件目录
1、第七届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、审计委员会意见
4、交易双方拟签订的《借款协议》
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2017年4月27日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2017-014
厦门钨业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2017年4月25日召开第七届董事会第十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各控股子公司提供总额不超过361,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等）保证担保（其中厦门厦钨新能源材料有限公司80,000万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司25,000万元(折合人民币)、福建省长汀金龙稀土有限公司60,000万元(其中向中国进出口银行贷款2亿元)、福建省三明金明新材料有限公司50,000万元、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司10,000万元、九江金鹭硬质合金有限公司20,000万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司10,000万元、赣州虹飞钨钼材料有限公司2,000万元、厦门滕王阁房地产开发有限公司50,000万元、漳州滕王阁房地产开发有限公司40,000万元、佳鹭（香港）有限公司2,000万美元）；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2016年年度股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、厦门厦钨新能源材料有限公司
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一
法定代表人：姜龙
实收资本：10,000万元
经营范围：其他稀有金属冶炼；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；钨钼冶炼；稀土金属冶炼
截至2016年12月31日，净资产10,000.00万元，总资产10,000.00万元，资产负债率0%，2016年实现营业收入0万元、净利润0万元。
2、厦门嘉鹭金属工业有限公司
注册地址：厦门市海沧区海景路298号
法定代表人：方奇
实收资本：4,750万元
经营范围：钨及有色金属冶炼、加工和销售
截至2016年12月31日，净资产10,658.67万元，总资产26,984.83万元，资产负债率60.50%，2016年实现营业收入51,345.58万元、净利润1,678.71万元。
3、福建省长汀金龙稀土有限公司
注册地址： 福建省长汀经济开发区工业新区
法定代表人：钟可祥
实收资本：161,370万元
经营范围：从事稀有稀土冶炼、加工，销售草酸、硫铵等稀土采选原辅材料等业务。
截至2016年12月31日，净资产154,900.18万元，总资产 176,727.04万元，资产负债率12.35%，2016年实现营业收入88,101.84万元、净利润2,292.15万元。
4、福建省三明金明新材料有限公司
注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明大道1号
法定代表人：姜龙
实收资本：14,500万元
经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建。
截至2016年12月31日，净资产12,860.13万元，总资产45,026.12万元，资产负债率71.44%，2016年实现营业收入115,901.55万元、净利润548.04万元。
5、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司
注册地址：江西省都昌县土塘镇阳储山
法定代表人：黄进京
注册资本：66,000万元
经营范围：钨钼采选（凭采矿许可证）加工、销售。
截至2016年12月31日，净资产7,186.65万元，总资产70,243.21万元，资产负债率89.77%，2016年实现营业收入13,674.51万元，净利润-5,656.97万元。
6、九江金鹭硬质合金有限公司
注册地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路18号
法定代表人：吴高潮
实收资本：40,000万元
经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其它金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。
截至2016年12月31日，净资产30,071.31万元，总资产59,914.36万元，资产负债率49.81%，2016年实现营业收入33,850.89万元、净利润-1,550.67万元。
7、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司
注册地址：洛阳市高新开发区辛店镇金鑫路2号15幢
法定代表人：吴高潮
实收资本：105,000万元
经营范围：硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（以上进出口项目凭资格证经营）。
截至2016年12月31日，净资产86,978.36万元，总资产98,416.86万元，资产负债率11.62%，2016年实现营业收入7,738.29万元、净利润-7,296.45万元。
8、赣州虹飞钨钼材料有限公司
注册地址：赣州市章贡区沙河工业园沙河口路
法定代表人：李明琪
注册资本：2,580万元
经营范围：经营钨钼制品的生产和销售。
截至2016年12月31日，净资产2,992.57万元，总资产13,963.64万元，资产负债率78.57%，2016年实现营业收入15,019.05万元、净利润352.30万元。
9、厦门滕王阁房地产开发有限公司
注册地址： 厦门市思明区会展北里27号二层
法定代表人：许火耀
注册资本：人民币4000万元
经营范围： 房地产开发。
截至2016年12月31日，净资产83,132.98万元，总资产359,235.14万元，资产负债率76.86%，2016年实现营业收入83,218.13万元、归属母公司净利润3,598.74万元。
10、漳州滕王阁房地产开发有限公司
注册地址：福建省龙海市港尾镇卓径大道8号
法定代表人：李建斌
注册资本：人民币3000万元
经营范围： 房地产开发。
截至2016年12月31日，净资产16,183.78 万元，总资产157,380.56 万元，资产负债率89.72%，2016年实现营业收入64,964.16 万元、净利润9,088.46万元。
11、佳鹭（香港）有限公司
注册地址：香港
法定代表人：许火耀
注册资本：1,950万美元
经营范围：商品进出口业务
截至2016年12月31日，净资产13,041.27万元，总资产54,303.03万元，资产负债率75.98%，2016年实现营业收入110,888.91万元，净利润127.10万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年3月31日，对外担保余额为人民币37,900万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第七届董事会第十六次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2016年度财务报表。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2017年4月27日
