浙江康恩贝制药股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠 及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产、负债变动幅度超过30%的情况说明
单位：元 币种：人民币
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（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额增长69.97%，主要系报告期内公司股票投资增加所致。
（2）预付款项期末余额比年初余额增长81.50%，主要系报告期内公司子公司磐安康恩贝药材发展有限公司预付药材款、子公司云南希陶绿色药业股份有限公司及贵州拜特制药有限公司（以下简称“贵州拜特公司”）预付原料款、控股子公司江西天施康中药股份有限公司子公司江西弋阳制药有限公司预付肠炎宁系列广告宣传费、子公司江西珍视明药业有限公司预付珍视明滴眼液广告宣传费，以及控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”）预付研发费所致。
（3）短期借款期末余额比年初余额下降32.00%，主要系报告内公司短期借款到期偿还及公司为进一步节约财务费用，提前偿还部分短期借款所致。
（4）应付票据期末余额比年初余额增长197.27%，主要系报告期内子公司金华康恩贝公司受托经营管理而纳入合并范围的子公司浙江耐司康药业有限公司报告期内采用银行承兑汇票方式结算的货款增加所致。
（5）应付职工薪酬期末余额比年初余额下降43.77%，主要系报告期内支付职工年终奖所致。
（6）应付利息期末余额比年初余额增长37.52%，主要系报告期内公司计提公司债券利息所致。
2、公司损益变动幅度超过30%的情况说明
单位：元 币种：人民币
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（1）营业成本本报告期比上年同期下降55.19%，主要系2016年末处置所持珍诚医药公司全部57.25%股权，珍诚医药公司本报告期不再纳入合并范围所致，上年同期其系在合并报表范围内。
（2）税金及附加本报告期比上年同期增长39.17%，主要系报告期内依据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，将房产税、土地使用税和印花税列报于税金及附加项目，而去年同期仍列报于管理费用所致。
（3）财务费用本报告期比上年同期下降62.86%，主要系公司报告期内短期借款规模较上年同期期末余额减少55.78%，借款利息同比减少所致。
（4）投资收益本报告期比上年同期增长92.15%，主要系报告期内确认的联营企业投资收益增加所致。
（5）营业外支出本报告期比上年同期下降74.82%，主要系本报告期捐赠支出较同期减少，及本期珍诚医药公司不再纳入合并范围所致。
（6）所得税费用本报告期比上年同期增长38.29%，主要系公司本期经营性所得增加，应计缴的所得税费用增加所致。
3、公司现金流量变动幅度超过30%的情况说明
单位：元 币种：人民币
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（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降198.10%，主要系上年同期公司子公司贵州拜特公司赎回2015年末使用闲置自有资金2亿元投资的理财产品，及公司及其子公司部分募集资金定期存款到期解付导致上年同期收到其他与投资活动有关的现金较大所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降165.95%，主要系报告期内公司为进一步节约财务费用，银行贷款借入减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)2015年11月13日召开的公司八届董事会2015年第十四次临时会议和2015年12月1日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过了向特定对象非公开发行A股股票的相关议案。2016年5月19日，公司召开第八届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。按2016年6月公司实施完成2015年度利润分配及资本公积转增股本后情况调整，本次非公开发行不超过18,414万股（含本数），发行价格不低于7元/股，募集资金不超过128,900万元（含发行费用）。2016年6月3日，公司2015年非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
为确保公司2015年度非公开发行股票有关事宜的顺利推进，2016年11月10日召开的公司第八届董事会2016年第七次临时会议和2016年11月28日召开的公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意将公司2015年第三次临时股东大会有关本次非公开发行的决议有效期及授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜有效期延长至2017年11月27日。
根据2016年12月23日召开的公司2016年第五次临时股东大会决议通过的《关于调整公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》 和《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》，本次非公开发行不超过15,614万股（含本数），发行价格不低于7元/股，募集资金不超过109,300万元（含发行费用）。
目前公司2015年度非公开发行A股股票项目尚在等待中国证监会正式核准批文。
(2)根据2016年8月19日召开2016年第三次临时股东大会审议批准的方案，公司设立的康恩贝1号专项资产管理集合计划自2016年12月27日起至2017年1月25日止，通过集合计划以竞价交易方式（二级市场）累计买入康恩贝股票41,246,137股，成交金额为人民币 295,604,464.34元，成交均价约为人民币7.17 元/股，买入股票数量占公司总股本251,073万股的1.64％。公司第一期员工持股计划已完成康恩贝股票的购买计划,购买的康恩贝股票按照规定予以锁定,锁定期12 个月，自2017年1月26日起至2018年1月25日。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江康恩贝制药股份有限公司
法定代表人 胡季强
日期 2017年4月27日
公司代码：600572 公司简称：康恩贝
2017年第一季度报告
