开滦能源化工股份有限公司

公司代码：600997 公司简称：开滦股份

2017年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

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1.3 公司负责人张文学、主管会计工作负责人董立满及会计机构负责人（会计主管人员）李冀飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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三、 重要事项

年初以来，受下游市场需求稳定的影响，煤焦及化产品价格整体持稳。公司继续抢抓市场机遇，积极做好生产销售各项工作，同时充分发挥一体化经营和循环经济优势，持续加强生产经营管控，深入开展提质降本增效工作，盈利水平同比上升。本报告期，公司实现营业收入470,016.09万元，较上年同期增长79.96%；利润总额19,411.65万元；归属于母公司股东的净利润14,786.70万元。本报告期，公司生产原煤202.44万吨，较上年同期下降 0.41%；生产精煤79.64万吨，对外部市场销售精煤41.68万吨，较上年同期分别下降20.42%、 45.67%；生产焦炭177.90万吨，较上年同期增长1.53%，对外部市场销售焦炭183.58万吨， 较上年同期下降3.78%；生产甲醇3.81万吨，对外部市场销售甲醇3.19万吨，较上年同期分别下降5.46%、19.65%；生产纯苯4.30万吨，较上年同期增长1.18%，对外部市场销售纯苯1.40万吨，较上年同期下降28.21%。

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

截止2017年3月31日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

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（1）货币资金：2017年3月末比年初增加1,244,623,862.39元，主要是由于公司本期收到非公开发行股票认购资金所致。

（2）应收账款：2017年3月末比年初增加1,041,068,734.68元，主要是由于子公司应收货款增加所致。

（3）应付票据：2017年3月末比年初增加297,946,447.45元，主要是由于公司票据融资增加所致。

（4）应付账款：2017年3月末比年初增加825,810,336.54元，主要是由于子公司采购原料煤款未结算所致。

（5）一年内到期的非流动负债：2017年3月末比年初减少1,048,103,854.34元，主要是由于公司到期归还中期票据所致。

（6）长期应付款：2017年3月末比年初增加173,660,322.10元，主要是由于本期子公司售后融资租回增加所致。

（7）资本公积：2017年3月末比年初增加1,540,473,203.05元，主要是由于公司非公开发行股票所致。

报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：

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（8）营业收入：2017年1-3月较上年同期增加2,088,412,772.97元，主要是由于公司煤炭、焦化产品价格较同期上涨所致。

（9）营业成本：2017年1-3月较上年同期增加1,865,643,682.20元，主要是由于焦化子公司原料煤成本较同期增加所致。

（10）税金及附加：2017年1-3月较上年同期增加35,678,779.48元，主要原因一是税金列支渠道发生变化，房产税、城镇土地使用税、车船使用税及印花税由管理费转入税金及附加科目核算所致；二是公司产品收入增加，计提资源税和城市维护建设税较同期增加所致。

（11）销售费用：2017年1-3月较上年同期增加28,067,121.55元，主要是由于子公司支付运费较同期增加所致。

（12）投资收益：2017年1-3月较上年同期增加17,465,435.70元，主要是由于公司联营企业山西倡源公司本期实现盈利所致。

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（13）经营活动产生的现金流量：2017年1-3月公司经营活动产生的现金流入量2,727,629,707.90元，较上年同期增加422,001,006.78元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加412,819,827.04元，收到的税费返还较上年同期增加3,680,823.94元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5,500,355.80元。2017年1-3月公司经营活动产生的现金流出量2,618,753,999.07元，较上年同期增加223,705,009.30元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加14,808,551.45元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加36,253,695.75元，支付的各项税费较上年同期增加163,925,624.44元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加8,717,137.66元。经营活动产生的现金流量净额108,875,708.83元，较上年同期增加198,295,997.48元。

（14）投资活动产生的现金流量：2017年1-3月公司投资活动产生的现金流入量26,900.00元，投资活动产生的现金流出量66,091,870.33元，投资活动产生的现金净流出额66,064,970.33元，较上年同期减少26,983,228.39元，主要是子公司唐山中浩公司己二酸项目及唐山中阳公司甲醇汽油项目转入正式生产，公司建设支出减少所致。

（15）筹资活动产生的现金流量：2017年1-3月公司筹资活动产生的现金流入量3,120,719,998.38元，筹资活动产生的现金流出量1,974,987,214.89元，筹资活动产生的现金流量净流入额1,145,822,783.49元，较上年同期增加1,179,495,098.80元，主要是公司收到非公开发行股票认购资金所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015年12月25日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，拟发行353,159,851股股票，募集资金不超过19亿元。2016年1月12日，公司收到了河北省国资委出具的《关于同意开滦能源化工股份有限公司向中国信达资产管理公司非公开发行股票的批复》（冀国资发产权管理[2016]6号）。2016年1月28日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行股票的相关议案。2016年4月18日，公司收到了中国证监会受理通知书。2016年6月8日、8月13日，公司分别对中国证监会的两次反馈意见进行了回复和公告。2016年9月28日，公司非公开发行事宜获得中国证监会发审会审核通过。2017年1月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准开滦能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]51号），并及时启动了发行相关工作。2017年2月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了新增股份的登记托管手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于煤、焦市场价格较同期大幅上涨，及2016年调整延长煤炭产业折旧政策影响，预计年初到下一报告期末净利润同比增加。

法定代表人：张文学

开滦能源化工股份有限公司

2017年4月26日