上海临港控股股份有限公司
(上接154版)
截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年3月31日,公司资产总额呈上升趋势,资产结构总体较为稳定。流动资产是公司资产的主要构成部分,截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年3月31日,公司流动资产占总资产的比重分别为78.94%、74.88%、75.19%和77.97%。
公司作为园区开发类企业,自身的业务结构及特点决定了其拥有较大比例的园区开发项目及已出租物业,因此其资产中存货和投资性房地产占比较高。另外,公司园区开发业务需要较多的货币资金以保障公司运营及满足业务增长的需要,同时公司也需要保有一定量的现金资产以对应市场的变化。公司截至2017年一季末的货币资金规模较年初增加较多,主要系公司2016年重大资产重组的配套募集资金于2017年1月到账。
总体而言,拟注入资产的资产结构较为合理,与自身的业务模式相匹配,符合园区开发企业的特点。
2、 负债结构分析
金额单位:万元
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随着公司业务规模的逐步增加,报告期各期末,公司的负债规模也逐渐升高。从负债结构来看,截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年3月31日,公司流动负债占总负债比例分别为63.88%、56.44%、67.25%和68.63%。
公司的负债结构中,占比较高的项目包括长期借款、应付账款、预收账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债。截至2017年3月31日,长期借款、应付账款、预收账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债分别占负债总额的比例为30.63%、21.41%、16.81%、10.51%和10.78%。由于公司业务开展所需资金的周转周期相对较长,需要获得大量稳定的资金支撑,因此公司长期借款的比例较高。另外,由于公司业务开展过程中产生的应付开发项目款、预收房款及土地增值税清算准备金较多,因此公司应付账款、预收账款和其他应付款的比例也相对较高。
3、 现金流量分析
单位:万元
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(1)经营活动产生的现金流量分析
2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-54,493.08万元、-62,284.23万元、-14,136.61万元和-10,385.33万元。公司报告期内现金流量一直为负,主要系公司近几年处于业务扩张期,投入大量的资金用于土地储备及新项目的开发建设。由于购置土地支出属于经营活动现金流出,且受项目开发进度、销售回款等因素的影响,公司报告期内现金流量净额呈现一定的波动性。
(2)投资活动产生的现金流量分析
2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-3月,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-12,548.25万元、-104,614.21万元、45,147.65万元和41,264.22万元。公司2015年投资活动产生的现金流量净额较2014年下降较多,主要系公司2016年重组时收购的标的公司于2015年期间(重组前)对外资金拆借规模增加,以及公司使用了2015年重组部分配套募集资金用于购买银行理财产品所致。2016年公司投资活动产生的现金流量净额为正,总体表现为现金净流入,主要系公司收回前期的理财投资以及关联方拆借资金所致。
(3)筹资活动产生的现金流量分析
2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-3月,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为119,032.35万元、143,456.36万元、-3,496.63万元和142,005.72万元。2014年和2015年,公司筹资活动产生的现金流量为正,总体表现为现金净流入,主要系公司2014年吸收10.91亿元股东增资款以及2015年收到9.46亿元重大资产重组配套募集资金所致。2016年公司筹资活动产生的现金流量净额变为负,主要系公司当年新增的外部有息负债和权益性融资较前期减少所致。
4、偿债能力分析
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注:1、流动比率、速动比率及资产负债率测算公式同上;
2、息税前利润=净利润+所得税+财务费用,利息保障倍数=息税前利润/财务费用。
截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年3月31日,公司的流动比率分别为2.02、2.50、2.19和2.55,速动比率分别为0.55、0.74、0.57和0.91,处于行业合理水平。其中,公司2016年末流动比率和速动比率均有所下降,主要系公司一年内到期的长期借款和土地增值税清算准备金增加导致流动负债同比增加较多所致。
截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年3月31日,公司的资产负债率分别为61.11%、53.17%、51.03%和44.49%,资产负债率逐步降低,表明公司的偿债能力逐步提高。报告期内,公司的利息保障倍数分别为4.70、5.85、5.38和4.40,其中2015年度较2014年有所提升,主要系当期利润总额增幅大于财务费用增幅所致;2016年度较2015年度、2017年1-3月较2016年度均有所降低,主要系当期利润总额增幅小于财务费用增幅所致。
4、 盈利能力分析
单位:万元
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2014-2016年,公司分别实现营业收入135,447.86万元、160,488.57万元和179,905.07万元,分别实现净利润15,614.13万元、33,960.79万元和38,868.20万元。公司2015年度净利润较2014年度增长117.50%,主要系因为公司2015年物业销售规模增加,且当期物业销售及物业租赁业务的毛利率均较上年度有所升高,而期间费用率基本上保持稳定。
报告期内,公司营业收入和净利润均实现一定幅度增长,公司的盈利能力实现稳步提升。
6、公司未来发展战略
上海临港将践行国家战略和谋求自身发展相结合,以建设“国际知名、国内领先的多功能综合性科技产业园区”和建设“上海全球科创中心主体承载区”为使命,致力于成为“推动园区产业转型和创新发展的引领者”,以合作共赢为核心价值观,统筹兼顾包括股东投资者、员工、客户和各相关方的需求,实现股东价值最大化。
在战略发展路径上,公司将以“一个体系、两个角色、三大功能、四大任务”为战略定位与目标,打造“以上海临港为中心、覆盖各园区版块的经营管理体系”,践行“产业发展与城市更新实践者、科创产业资本市场参与者”两个角色,发挥“管理运行、创新发展、价值提升”三大功能,着眼“团队建设、品牌打造、统筹经营、机制提升”四大任务,以产业为依托,以地产为载体,高起点规划、高标准建设、高科技项目、高水平管理和高质量服务,推进以“科技、智慧、生态、人文、平安、和谐”为特征的产业园区建设,关注不同领域的产业融合和专业配套,有目的、有意识地培养一体化平台,推动新型城镇化和科技成果的产业化,提高区域发展潜力,推动上海临港整体协调有序发展。
具体而言,公司未来的经营计划如下:
(1)建立卓越管理体系
上海临港将进一步优化战略目标体系,以战略目标为导向,以目标分解系统为逻辑路径,以过程控制、激励和培训支持为配套,形成互相支撑、严密运转的企业管理系统,提高公司内部管理效率。
(2)开发主业持续增长
上海临港将紧紧围绕产业园区、科技园区建设主业,双管齐下。一方面要在巩固和提升公司现有版块的基础上深耕区域发展,提升各重点版块的主营业务收入,增加利润来源,通过收购、兼并等方式,获取优质土地资源,为公司长期发展做好战略资源储备;另一方面在迎合公司战略目标的前提下,努力在上海及周边扩展新领域,做大事业版图,形成规模效应,放大“上海临港”品牌效应。
(3)培育园区服务收入
上海临港将积极向园区运营服务要收益,并立足于以下三点:一是加强园区产业集聚,引导园区企业转型升级,引入战略新兴产业的行业龙头企业,在园区内逐步形成产业链,通过服务集成,做大上海临港服务收入;二是继续深挖园区运营价值链,通过轻资产的品牌、运营和管理输出,培育园区运营服务收入;三是聚焦园区配套服务资源,通过与专业第三方战略资本合作,引入医疗、教育、商业等社会服务资源,获取园区配套服务收入。
(4)探索产业投资收益
上海临港努力向投行型园区迈进,积极引入合作伙伴,搭建创投金融平台,深度挖掘客户资源,协同战略合作伙伴,借船出海,借势发力,借梯登高,专注于国资国企改革、现有园区产业投资与创业投资、园区上下游服务,并探索其他各类形式的战略合作,努力成为园区科创产业发展的催化剂和发动机。
(5)严控工程建设进度
上海临港将重点创新生产建造方式及其组织管理方法,提升集约化与精细化生产建造模式,保持现有的高端建筑品质,提高劳动生产效率,缩短建造周期,重视节能减排和绿色建筑技术,提高综合效益。同时,上海临港将严控建设进度,所有工程按质保量推进。
(6)储备优质土地资源
上海临港将通过优质土地资源并购、存量土地资源盘活、域内区域资源整合等多种渠道和方式,继续加大土地储备力度,为公司后续发展奠定基础,做好土地供给保障,保证公司长期可持续发展。
(7)拓宽优质融资渠道
上海临港将不断拓宽自身的融资渠道,进一步有效降低财务费用;进一步优化融资结构,提升投资人对上海临港的经营业绩和发展前景的认可度。
(8)优化提升团队能级
人才是上海临港最重要的战略资源。公司将着力加强人才队伍建设,优化人员结构,构筑公司的核心竞争力。继续充实和壮大运营管理团队,推动对复合型人才的培养,推进公司人员结构的转型。上海临港还将围绕提能增效,通过培训、职业引导教育等多种模式,不断增加员工的主观能动性。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。
本次发行公司债券募集资金的运用将有利于优化公司债务结构,拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,促进公司稳步健康发展。
五、其他重要事项
(一)担保情况
1、截至2017年3月31日,本公司内部有两笔担保:1)本公司对子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司提供的借款担保,担保余额为14,000.00万元;2)本公司子公司上海临港松江科技城投资发展有限公司为子公司上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司提供的借款担保,担保余额为17,000.00万元。
2、截至2017年3月31日,本公司不存在对合并范围外的公司及个人的担保。
(二)重大未决诉讼及仲裁情况
截至2017年3月31日,本公司及控股子公司无重大未决诉讼或仲裁事项。
上海临港控股股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号:临2017-039号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”、“公司”)于2017年4月27日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议,会议审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
为使公司审计及内控审计工作具有持续性及完整性,董事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,2017年度审计费用及内控审计费用经公司与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)协商后确定。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见,认为:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年年度财务、内控审计工作中,遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作,履行了审计机构必要的责任和义务。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2017年度财务审计和内控审计的工作要求,同意继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构。
上述事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码:600848 900928证券简称:上海临港 临港B股公告编号:2017-040号
上海临港控股股份有限公司关于
召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2017年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017年5月18日下午1点30分
召开地点:上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”(上海市徐汇区漕宝路509号B座3楼)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2017年5月18日
至2017年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注:本次会议还将听取《公司2016年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第九届董事会第十九次会议、第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十四次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过。相关公告披露于2017年4月12日、2017年4月28日的上海证券报、香港《文汇报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案10
应回避表决的关联股东名称:上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)和持股凭证以及出席代表身份证。
2、个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
3、受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
4、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准,信函、传真登记以公司收到登记表(附件)为准。
登记时间及地点
登记时间;2017年5月16日(星期二)上午9:00点至下午4:00
登记地点:上海维一软件有限公司{长宁区东诸安浜路165弄29号四楼(纺发大楼)}
问询电话:52383315 传真:52383305
附近交通:
① 轨道交通:地铁2号线、11号线江苏路站3号口出
② 公共交通:临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
六、 其他事项
1、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址:上海市徐汇区桂平路391号B座37楼
邮编:200233 传真:64852187
联系电话:64854880
联系人:王春辉金莹
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
上海临港控股股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。