中信国安葡萄酒业股份有限公司
公司代码：600084 公司简称：中葡股份
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵欣、主管会计工作负责人范宝及会计机构负责人（会计主管人员）陈默保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目发生重大变化的分析
单位：元 币种：人民币
■
（1）、应收票据期末余额为16,550,065.20元，比年初余额增加33.85%，主要是公司本期以票据结算的货款增加所致；
（2）、预付款项期末余额为37,332,831.61元，比年初余额增加47.77%，主要是本期预付业务费增加所致；
（3）、应收利息期末余额为0.00元，比年初余额减少 100%，主要是本期收到计提的定期存单利息所致；
（4）、其他流动资产期末余额为222,634,859.79元，比年初余额减少74.75%，主要是本期理财产品到期所致；
（5）、短期借款期末余额为69,000,000.00元，比年初余额减少88.48%，主要是本期归还短期借款所致；
（6）、 应付账款期末余额为32,730,637.62元，比年初余额减少62.93%，主要是本期支付原料款所致；
（7）、 应付利息期末余额为14,261,123.29元，比年初余额增加66.30%，主要是本期计提应付债券利息所致；
（8）、少数股东权益期末余额为9,198,078.04元，比年初余额增加11,793,350.29元，主要是本期子公司少数股东权益增加所致。
利润表构成项目发生重大变化的分析
单位：元 币种:人民币
■
（1）、营业成本本期数为35,874,104.12元，比上年同期增加33.45%，主要是本期新增电商业务所致；
（2）、投资收益本期数为14,406,009.14元，比上年同期增加 128.58%，主要是本期理财收益增加所致；
（3）、营业外收入本期数为3,450,502.25元，比上年同期增加1407.49%，主要是本期收到政府补助资金所致；
（4）、所得税费用本期数为195,369.45元，比上年同期增加100.00%，主要是本期子公司计提企业所得税所致。
现金流量表项目发生重大变化的分析
单位：元 币种:人民币
■
（1）、经营活动产生的现金流量净额-101,495,419.48元 ， 上年同期数是 -84,228,231.62元，主要是本期新增电商业务所致；
（2）、投资活动产生的现金流量净额本期数是670,940,992.95 元，上年同期数是 -244,151,648.79元，主要是本期收回理财产品所致；
（3）、 筹资活动产生的现金流量净额本期数是-524,842,670.85元，上年同期数是 -412,220,127.07 元，主要是本期偿还银行借款较上期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中信国安葡萄酒业股份有限公司
法定代表人 赵欣
日期 2017年4月27日
