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2017年

4月28日

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北京三元食品股份有限公司

2017-04-28 来源:上海证券报

公司代码:600429 公司简称:三元股份

2017年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人常毅、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人(会计主管人员)尹莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

■■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1截止2017年3月31日,资产负债表项目大幅变动的情况和原因 单位:万元

3.1.2 截止2017年3月31日,利润表项目大幅变动的情况和原因 单位:万元

3.1.3截止2017年3月31日,现金流量表项目大幅变动的情况和原因 单位:万元

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司第五届董事会第二十二次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机,使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250,000万元,购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。公司第五届董事会第三十七次会议,同意公司在前述使用期限到期后,继续使用不超过人民币78,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2016年6月7日召开第六届董事会第一次会议,同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增至不超过人民币200,000万元(详见公司2015-008、010、017及2016-012、014、035、037号公告)。

3.2.2 公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,授权公司经理层,对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品(详见公司2016-035、038号公告)。

3.2.3 北企食品于 2016 年 8月24日至 2016 年 9月7日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计减持公司14,975,509股股份,约占公司总股本的1%,减持价格区间为 8.11 元/股至 8.43元/股。北企食品于 2016年12月6日至2017年2月23日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计减持公司14,975,604股股份,约占公司总股本的1%,减持价格区间为8.01元/股至 8.28元/股。截止2017年2月23日,北企食品持有公司股份296,839,387股,约占公司总股本的19.82% (详见公司2017-002号公告)。

3.2.4 2016年10月24日,公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于收购唐山三元食品有限公司70%股权的议案》,同意收购北京三元创业投资有限公司持有的唐山三元70%的股权。最终交易价格以经国资监管部门核准的唐山三元资产评估结果为依据(详见公司2016-064、067号公告)。目前,该股权转让事项正在履行国资监管部门审批程序。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比变动超过50%,主要原因:1、原辅材料价格有所上涨,公司总体成本增加,减少利润;2、上期子公司河北三元收到1亿元河北省乳粉企业发展补贴,本期无此项政府补助,利润同比下降。

公司名称 北京三元食品股份有限公司

法定代表人 常毅

日期 2017年4月26日