上海新黄浦置业股份有限公司
公司代码：600638 公司简称：新黄浦
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润
102,229,875.83元，法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，不再继续提取，扣除当年实际支付普通股股利 72,951,318.44元，加上年初未分配利润1,656,708,073.45 元，实际可供股东分配利润为1,685,986,630.84元。
根据公司实际情况，经董事会审议决定：2016年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2016年末总股本561,163,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金红利计56,116,398.80元，并决定不实施资本公积金转增股本。
以上预案需经公司2016年度股东大会审议通过。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发、销售、出租为主。公司的业务板块分为商业办公地产开发、住宅地产开发和园区建设开发等。目前公司房地产开发的业务范围主要集中在上海及浙江。
公司房地产开发业务的主要产品为高端办公楼、酒店式公寓、科技园区、创意园区、保障性住宅、多层洋房和别墅。
公司房地产开发主要聚焦刚需市场，历年从事政府保障房项目开发，获得过“上海市优秀”评选“规划设计奖”、“房型设计奖”、“优秀保障性住房奖”等殊荣。商办写字楼北外滩“浦江国际金融广场”获得上海市优质工程“白玉兰奖”和国优奖,别墅类产品松江“佘山一品”也获得了市场的认可。园区建设包括上海科技京城、嘉兴科技京城项目，都在市场定位、创新服务、招商引资等方面有了更大的拓展和发展空间。详细情况参见管理层讨论与分析以及行业竞争格局和发展趋势。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
□适用 √不适用
5.3 公司债券评级情况
□适用 √不适用
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
一）、管理层讨论与分析
2016年度公司妥善应对风险挑战，积极适应发展需求，全面推动公司各项事业进一步呈现稳中求进向好态势。
（一）各处房产开发项目工作主线平稳转换
2016年度，公司房产开发项目全面进入收尾阶段，各项目公司在严格按照进度要求，确保关键施工节点按时完成的基础上，及时展开各自新的工作主线。
鸿泰公司2016年度工作条线多，协调难度大，公司经营管理团队充分体现出一专多能工作特色。年内不仅在工程建设方面全面完成二次整改、技防验收、房屋实测、场地清理、土地核验等工作，同时在此基础上，根据公司总体安排，及时展开物业管理、招商租赁，以及配合项目整体转让等新的工作主线，为公司最终顺利锁定并且收获北外滩项目投资收益，交出了一份圆满的答卷。
欣南项目团队在做好“欣沁苑”、“欣乐苑”以及“南馨佳苑”三个项目维护保养、销售确认与资料移交等工作同时，积极拓展落实新的项目。2016年新取得欣台置业、松江南站两个动迁安置房项目、欣济置业奉贤南桥共有产权保障房项目等三个新项目拟建总建筑面积达到30.70万平方米，极大地拓展了公司未来发展空间。
嘉兴项目公司围绕建成物业的销售租赁、科技京城一期（B）在建工程年内竣工验收办证这二条主线，同时还积极协调解决项目开发建设运营中，与当地政府合作方面存在的一些政策性难题并深化优化楼宇租售招商及管理工作。在市场竞争非常激烈条件下，一期A依托嘉兴市安监局，准备打造成嘉兴市质量安全科技中心；一期B重点针对科技创新、互联网、金融等朝阳行业进行招商，利用外部资源注入园区；“海派秀城”空置二三层商铺以文化教育为主题，配合餐饮休闲，打造成文教主题概念的社区商业中心这样的定位与布局。
新佘山置业按时完成全装修工程及项目整体竣工验收工作，在此基础上，通过进一步加强销售团队建设、规范销售流程、优化售后服务及回访制度等举措，大大提升了项目营销工作，2016年累计完成169套房源销售工作，实现合同销售金额10.8亿元，超额完成年初制定的计划，而且立足这一良好基础，剩余房源可以在2017年中以更大程度提高销售均价，提升项目利润空间。
（二）各家房产经营公司力推业绩稳中有升
在激烈市场竞争环境下，公司房产经营单元依托合理科学的管理模式与不断创新的经营理念，不断提升服务质量与经营业绩。上海科技京城管理公司在常年保持突出绩效高起点基础上，依托2015年争创上海市政府“质量奖”取得的成果，大力推进“内强素质”战略，不断创新工作思路，强化内部管理，严抓服务品质，完善管理制度，加强队伍建设。2016年全年营业总收入完成全年预算目标的 106.64%；租金总收入完成全年预算目标的111.53%；新租面积达到 5771.15 平方米，平均出租率进一步提升至接近满租的95.62%。
（三）各块金融业务单元多管齐下基础更实
金融业务单元是公司着力打造的新增长来源。2016年，华闻期货按照“创新引领、人才核心、IT 保障”发展战略，紧紧围绕从传统通道业务向“财富管理、风险管理、中介服务”三位一体的业务模式转型，推动各项工作计划有序开展。目前华闻期货除了传统的经纪业务，资产管理、投资咨询、风险管理三大创新业务资格也已经完备。全年各项主要经营指标均较上年同期显著增长。
浦浩投资作为新设立的公司，在组织架构、规章制度、业务流程、项目与产品、通道资质、团队建设以及高频交易等方面进展顺利。此外公司还通过了基金业协会的私募基金产品发行资质审查，使公司具备了自主发行产品的资格，为后续业务发展打下了坚实的基础。
二）、报告期内主要经营情况
2016度，公司实现主营业务收入104,081万元，实现净利 11,073万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1.重要会计政策变更
（1）执行《增值税会计处理规定》
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
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2.重要会计估计变更
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
1） 本期发生的非同一控制下企业合并的情况
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注：纳入新黄浦（浙江）投资发展有限公司合并范围的子公司为：湖州南浔花园名都大酒店有限公司（全资子公司）、湖州南浔嘉顺投资管理有限公司（持股比例99.49%，本公司持股比例0.51%）。
2）处置子公司
单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
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3）其他原因的合并范围变动
（1）本期公司新设全资子公司上海欣济置业有限公司，注册资本1,000万人民币，截止至2016年12月31日公司尚未实缴出资。
（2）本期公司新设全资子公司上海欣台置业有限公司，注册资本1,000万人民币，公司已实缴出资。
（3） 期初纳入公司合并范围的6个结构化主体中，盈沃18号量化证券投资基金、华闻浦浩6号单一客户资产管理计划、华闻翼牛FOF中国好对冲2号特定多客户资产管理计划、盈沃1号量化证券投资基金因产品投资到期不再纳入合并范围
4）其他
公司综合考虑享有的结构化主体的可变回报，或承担的风险敞口等因素，本年度认定将以下6个结构化主体纳入合并报表范围，分别为华闻浦浩1号特定多客户资产管理计划、华闻浦浩3号单一客户资产管理计划、华闻浦浩7号单一客户资产管理计划、浦浩量化对冲1号私募投资基金、大成商品期货2号投资组合、天倚道浦浩量化对冲1号投资基金 。
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2017-021
上海新黄浦置业股份有限公司
第七届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届十三次董事会于2017年4月26日在上海召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事施爱育因工作原因未能出席，书面授权委托董事甘湘南代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、 公司2016年年度报告及2016年报摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
二、公司2016年年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过
三、公司2016年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过
四、公司2016年度利润分配预案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润102,229,875.83元，法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，不再继续提取，扣除当年实际支付普通股股利 72,951,318.44元，加上年初未分配利润1,656,708,073.45 元，实际可供股东分配利润为1,685,986,630.84元。
根据公司实际情况，经董事会审议决定：2016年度利润分配采取派发现金股利的形式，拟以2016年末总股本561,163,988股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金红利计56,116,398.80元，并决定不实施资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过
五、公司2016年度内部控制的自我评价报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
六、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
七、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度报酬及续聘2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司2016年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整，为本公司内部控制进行审计工作的报酬计肆拾万元整。
并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过
八、公司会计政策变更的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见公司临2017-022《关于公司会计政策变更的公告》。
九、公司2017年第一季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
十、关于公司董事会下属薪酬及考核委员会增补委员的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司第七届董事会下属薪酬与考核委员会原由李良温（主任委员）、刘红霞、李任三位委员组成，因李任已不再担任公司董事，现拟增补董事甘湘南为新委员。
委员会委员任期至公司第七届董事会届满。
十一、公司拟参与建设宝山新顾城（顾村大型居住社区拓展区 ）0419-01地块保障房项目的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司拟参与宝山新顾城（顾村大型居住社区拓展区 ）0419-01地块开发建设，范围：东至天仁路、南至沪联路、西至仁孝路、北至福双路，项目性质为经济适用房，总用地面积为5.6万平方米，总建筑面积约15.5万平方米，容积率2.0。公司将与宝山区签订建设项目协议书，根据市区政府要求，该项目预计2017年底开工建设。
十二、关于授权经营管理层购买单笔不超过2亿元理财产品的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
为提高公司自有资金的收益率，在保证资金安全的前提下，董事会授权公司管理层以自有资金购买单笔额度不超过2亿元的理财产品，购买产品的范围为：银行结构性存款、银行保本型理财产品、银行和证券公司发行的浮动型短期限低风险固定收益产品等。
十三、公司2017年度预算计划
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十四、关于拟设立上海新黄浦投资管理有限公司的议案
公司出于战略规划及发展需要，在立足做实房地产主业的前提下，注重金融投资、资产管理业务的拓展，进一步加强房地产与金融投资并重的发展目标，拟设立上海新黄浦投资管理有限公司（暂定名）。
1、 公司名称：上海新黄浦投资管理有限公司（暂定名）
2、 注册资本：2000万元
3、股权比例：由公司与子公司上海恒立房地产有限公司共同出资，出资比例分别为90%、10%。
4、经营范围：资产管理，企业管理咨询，投资管理等。
董事会上，公司独立董事做了2016年度述职报告。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2017-022
上海新黄浦置业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会计政策变更不影响公司的损益、总资产、净资产， 不涉及以往年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述：
公司于 2017 年 4 月 26 日召开第七届十三次董事会会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次变更与调整，是公司遵照财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号），对公司会计政策作出的变更和对相关财务信息进行的调整，本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
根据财政部于 2016年 12月发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号），对于 2016 年 5 月 1 日起全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自 2016 年 5 月 1 日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车辆使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
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三、 独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司独立董事、监事会均认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会计师事务所认为：本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益及净资产，也不涉及以往年度的追溯调整。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2017-023
上海新黄浦置业股份有限公司
第七届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届七次监事会于2017年4月26日召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：
一、 公司2016年度监事会工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案需经公司2016年度股东大会审议通过。
二、 公司2016年度报告及年报摘要；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、公司2016年度内部控制自我评价报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、公司会计政策变更的议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、公司2017年第一季度报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
二○一七年四月二十七日
