江西世龙实业股份有限公司
证券代码:002748 证券简称:世龙实业 公告编号:2017-020
2017年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘宜云、主管会计工作负责人胡敦国及会计机构负责人(会计主管人员)邓京云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目变动:
1、货币资金与年初数比较增长57.72%,主要原因是年初未到期的银行保本理财产品于本期到期结算,其本金与收益额转为银行存款;本期销售货款回笼增加。
2、应收账款与年初数比较增长39.19%,主要原因是销售额增长以及信用期内客户的应收账款增加。
3、预付账款与年初数比较增长34.05%,主要原因是生产规模增大,预付主要原材料款项增加。
4、其他流动资产与年初数比较减少49.98%,主要原因是年初未到期的银行保本理财产品于本期到期结算,本金与收益转至银行存款。
5、在建工程与年初数比较减少73.11%,主要原因是年初未完工5万吨离子膜工程本期竣工转入固定资产。
6、预收账款与年初数比较减少34.18%,主要原因是预收账款已结算。
7、应交税费与年初数比较增长53.23%,主要原因是本期增值税与企业所得税增加。
8、专项储备与年初数比较增长109.59%,主要原因是期本期安全生产专项基金计提增加以及因设备更新以后完好率提高致安全性支出减少。
二、利润表项目变动:
1、营业收入与上年同期比较增长57.43%,主要原因是本期主要产品销售量的稳步提高以及产品价格同比涨幅较大。
2、税金及附加与上年同期比较增长301.20%,主要原因是本期增值税增加影响税金与附加计提增加以及本公司已根据《增值税会计处理规定》自2016年5月份起,将发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”,对于2016年1-4月数据不予追溯调整。
3、营业费用与上年同期比较增长52.24%,主要原因是产品运费提高以及出口费用支付增加。
4、管理费用与上年同期比较增长82.98%,主要原因是工资、奖金和福利支出增加以及废水处理费用增加。
5、投资收益与上年同期比较减少34.41%,主要原因是用于购买理财产品资金投入减少与收益率降低。
6、营业外支出与上年同期比较减少72.07%,主要原因是上期报废了落后和淘汰的生产装置,本期处置与报废同比减少。
7、净利润与上年同期比较增长340.68%,主要原因是本期产品销售量稳步提高,销售价格增幅较大,毛利率同比提高。
三、现金流量表项目变动:
1、经营活动现金流量净额与上年同期比较增长160.03%,主要原因:主要是货款现金回收比例提高以及出口货款到账增加。
2、投资活动现金流量净额与上年同期比较减少77.97%,主要原因:主要是理财产品资金到期减少以及本期购买理财产品支出增加。
3、筹资活动现金流量净额与上年同期比较增长46.72%,主要原因:主要是应付票据保证金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年10月23日与江西蓝恒达化工有限公司(以下简称“江西蓝恒达”)、江西省樟树市人民政府三方签订了《委托经营合同》,约定由公司对江西蓝恒达指定范围内的资产实施托管经营。为促进该合同的有效执行,经过各方友好协商,公司于2016年3月8日与江西蓝恒达、江西龙恒实业有限公司签订了《委托经营合同补充协议》。因各方就托管业务的重点问题在进一步磋商后终未达成共识,三方决定终止该委托经营合作事项。经公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与江西蓝恒达化工有限公司、江西龙恒实业有限公司签署〈解除协议书〉的议案》,公司于2017年4月20日签署了《解除协议书》。公司于2017年4月21日披露《关于重大合同的进展公告》(公告编号2017-017),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
江西世龙实业股份有限公司
法定代表人:刘宜云
二〇一七年四月二十七日