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2017年

4月28日

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中设设计集团股份有限公司

2017-04-28 来源:上海证券报

公司代码:603018 公司简称:中设集团

2017年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

1.3 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人(会计主管人员)叶敬超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是业务规模扩大以及员工人数增加,造成采购劳务支出、人工薪酬支出以及日常费用支出均较上年同期有所增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是投资净支出较上年同期大幅增加,主要支出项目为:购买理财产品1.7亿元,赎回理财产品0.6亿元,净支出1.1亿元;扬州设计院支付购买办公用房预付款1,390万元;新增投资联营企业安徽省现代交通设计研究院有限公司400万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款余额未发生变化,筹资活动净支出为支付的短期借款利息。

研发支出变动原因说明:主要是研发投入增加所致。

单位:元 币种:人民币

货币资金变动原因说明:主要为发放的2016年度薪酬以及购买理财所致。

应收票据变动原因说明:主要系部分业主项目费以票据方式结算所致。

预付款项变动原因说明:业务规模扩大,预付协作款金额相应增加所致。

其他流动资产变动原因说明:其他流动资产为购买的银行理财产品,期末未到期银行理财产品大幅增加所致。

其他非流动资产变动原因说明:其他非流动资产主要系子公司扬州设计院预付购买办公用房款增加1,390万元所致,期末预付购买办公用房款余额为2,930万元。

税金及附加变动原因说明:营业收入增加,根据应交增值税计算的城建税和教育费附加相应增加所致。

资产减值损失变动原因说明:主要为当期计提应收账款坏账准备871.53万元和存货跌价准备619.54万元所致,其中应收账款坏账准备主要是长账龄应收账款回款较少造成账龄递增而加速计提坏账准备;存货跌价准备为本期暂停项目增加而增加计提存货低价准备。

投资收益变动原因说明:主要为本期合并增加扬州设计院确认联营企业投资收益所致

营业外收入变动原因说明:主要是上年同期处置闲置房产收益88.54万元,而本期未发生所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司第三届董事会第四次会议、公司2017年第二次临时股东大会已审议通过了《公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及相关议案,相关激励事项已在临时公告披露(公告编号2017-010、2017-017)且后续实施无进展或变化。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中设设计集团股份有限公司

法定代表人 杨卫东

日期 2017年4月27日