青岛金王应用化学股份有限公司
(上接464版)
公司进行的外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内。上述外汇套期保值业务在一定程度上可以减少汇兑损失，有助于公司将汇率风险控制在合理范围内。公司拟进行的外汇套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
同时，外汇套期保值业务自身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给企业来来损失：
1、汇率大幅波动或不波动风险：在美元外汇汇率变动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，将造成公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《外汇套期保值业务内部控制制度》并已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，规定公司及公司控股子公司仅能以规避风险为主要目的从事外汇套期保值业务，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值审批额度、套期品种范围、审批权限及流程、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合相关监管部门的要求，能够满足公司实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务的运作和管理，并由财务部作为经办部门，审计部为日常审核部门，按照公司《外汇套期保值业务内部控制制度》规定进行业务操作，能够有效地保证制度和业务管理流程的执行。
3、严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-020
青岛金王应用化学股份有限公司
关于为控股子公司提供连带
责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年4月26日召开，审议通过了《关于为控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司控股子公司天津弘方化妆品有限公司（以下简称：“天津弘方”）与欧莱雅（中国）有限公司（以下简称：“欧莱雅”）签署《经销协议》及补充协议，为充分利用欧莱雅的信用额度及信用账期，公司同意与天津弘方股东天津风向标企业管理合伙企业（有限合伙）根据各自在天津弘方拥有的权益为天津弘方向欧莱雅申请的不超过3000万元的信用额度提供连带责任保证担保。期限为自董事会审议通过之日起至《经销协议》及补充协议履行届满之日后两年止。
鉴于公司控股子公司浙江金庄化妆品有限公司（以下简称：“浙江金庄”）与欧莱雅签署《经销协议》及补充协议，为充分利用欧莱雅的信用额度及信用账期，公司同意与浙江金庄股东黄波、叶凌、俞霆根据各自在浙江金庄拥有的权益为浙江金庄向欧莱雅申请的不超过1000万元的信用额度提供连带责任保证担保。期限为自董事会审议通过之日起至《经销协议》及补充协议履行届满之日后两年止。
二、被担保方基本情况
1、天津弘方化妆品有限公司
公司名称：天津弘方化妆品有限公司
注册地址：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-1
法定代表人：周辉
注册资本：5000万元
经营范围：批发和零售业；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：
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股权结构图：
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截止2017年2 月28日，天津弘方未经审计总资产56,881,706.49元，负债元6,712,682.45元，资产负债率11.80%；净资产50,169,024.04元；截止2017年2月28日实现营业收入16,938,300.87元，净利润172,325.27元。（2016年11月份新成立公司，正处于过渡期）
2、浙江金庄化妆品有限公司
公司名称：浙江金庄化妆品有限公司
注册地址：杭州市江干区凯旋路137号二楼-329
法定代表人：黄波
注册资本：2249.88万元
经营范围：一般经营项目：批发、零售：化妆品，日用百货，纺织品；服务：美容咨询，成年人的非学历文化教育培训（涉及前置审批的项目除外），成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）。
股东情况：
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股权结构图：
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截止2016年12月31日，浙江金庄未经审计总资产97,239,147.85元，负债31,491,947.96元，资产负债率32.39%；净资产65,748,623.83元；截止2016年12月31日实现营业收入107,981,376.41元，净利润7,971,866.65元。
三、董事会意见
公司拟为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
此次担保有利于控股子公司充分利用供应商信用额度，提高资金使用效率，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为19000万元，实际担保总额为10,207.10万元，占公司2016年度经审计净资产的5.80%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。
第六届董事会第十五次会议所涉及担保额度35,630万元，占公司2016年度经审计净资产的20.26%，占2016年度经审计总资产的12.35%。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向控股子公司天津弘方及浙江金庄提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、公司为控股子公司向供应商申请的信用额度提供连带责任保证担保，能充分利用供应商信用额度，提高资金使用效率，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-021
青岛金王应用化学股份有限公司
关于全资子公司为母公司
提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年4月26日召开，审议通过了《关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司拟向北京银行申请10,000万元综合授信，公司全资子公司青岛金王国际贸易有限公司（以下简称“金王国贸”）拟为公司提供连带责任保证担保，担保期限一年，该事项属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
单位名称：青岛金王应用化学股份有限公司
注册地址：青岛即墨市环保产业园
法定代表人：陈索斌
注册资本和实收资本：37,724.5234万元
经营范围：新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务；生产、销售玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具饰品、洗发护发及沐浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品、合成香料、精油及其相关制品。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2016年12月31日，该公司经审计总资产2,884,295,219.38元，负债960,461,938.61元，资产负债率33.30%；净资产7 1,758,823,871.67元；2016年实现营业收入2,370,996,333.22元，净利润185,337,758.69元。
三、董事会意见
金王国贸拟为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。此次担保有利于公司充分利用银行信用进行贸易融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司累计可用担保额度为19000万元，实际担保总额为10,207.10万元，占公司2016年度经审计净资产的5.80%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。
第六届董事会第十五次会议所涉及担保额度35,630万元，占公司2016年度经审计净资产的20.26%，占2016年度经审计总资产的12.35%。
五、独立董事意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对金王国贸拟向公司提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、金王国贸为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决公司流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。
2、金王国贸为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王公告编号：2017-022
青岛金王应用化学股份有限公司
关于召开公司2016年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案和报告，大会拟定事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召集的合规性：公司董事会于2017年4月26日召开了第六届董事会第十五会议，决定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会，本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。
（三）会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午14:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
（2）网络投票时间：2017年5月17日－2017年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）现场会议召开地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
（六）出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》
4、审议《2016年年度报告及摘要》
5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘2017年度审计机构及确认2016年度审计费用的议案》
7、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议审议通过，具体内容详见公司2017年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2017年5月16日16:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部，邮编：266061（信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：2017年5月16日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—16∶00。
（三）登记地点及联系方式：
地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部
邮编：266071
联系电话：0532-85779728
传真号码：0532-85718686
联系人：董事会秘书：杜心强 证券事务代表：齐书彬
与会股东食宿费和交通费自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票投票程序详见附件一。
五、备查文件
1．第六届董事会第十五次会议决议
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
附件一：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票操作流程：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
362094 金王投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：362094；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
■
（4）输入委托股数
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
■
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以股东对一项或多项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
5、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例：
（1）股权登记日持有“青岛金王”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362094 买入 100元 1股
（2）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362094 买入 1元 2股
362094 买入 100元 1股
（二）采用互联网投票操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“青岛金王应用化学股份有限公司2016年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2017年5月17日下午15：00至2017年5月18日下午15：00的任意时间。
附件二：现场会议授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛金王应用化学股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日至 年 月 日
■
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-023
青岛金王应用化学股份有限公司
关于举行2016年年度报告
网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 5月4日（星期四）15：00-17：00 在全景网举办 2016 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总裁唐风杰先生、董事会秘书兼副总裁杜心强先生和财务总监沈泽明先生、独立董事徐胜锐先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-025
青岛金王应用化学股份有限公司
股东股份解除质押
及再次质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）近日收到公司控股股东青岛金王国际运输有限公司（以下简称“金王运输”）的通知，金王运输于2015年7月10日将持有的公司股份15,000,000股（占本公司当时总股本321,916,620股的4.66%，因重大资产重组，公司股本于2016年6月14日增加为377,245,234）质押给中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行，用于其为青岛金王集团有限公司在上述银行的15,450万元流动资金贷款的质押担保。上述股权的解除质押登记手续已于2017年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
同时，金王运输将持有本公司股权15,000,000股（占本公司现总股本377,245,234股的3.98%,）再次质押给中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行，用于其为青岛金王集团有限公司在上述银行申请的21,000万元最高额质押担保额度提供质押担保。上述质押已于2017年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期自2017年4月26日起至办理解除质押日止。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
■
2、股东股份累计被质押的情况
金王运输共持有本公司股份为86,999,013股，占本公司总股本的23.0617%。上述解除质押及质押手续办理完后，金王运输累计质押本公司股份为86,985,000股，占本公司总股本的23.0579%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记通知书
2、股份质押登记证明。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
青岛金王应用化学股份有限公司
关于募集资金年度存放
与使用情况的专项说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“本公司”）将2016 年度募集资金存放与使用的情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕576号文核准，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）27,123,112.00股，发行价为每股人民币21.85元，共计募集资金59,264.00万元，坐扣承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为 57,264.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2016 年 5 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用335.53万元后，公司本次募集资金净额为56,928.47万元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字（2016）第SD03-0003号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司目前使用的募集资金全部为本年度募集，以前年度募集资金均已经使用完毕。2016年度实际使用募集资金53,462.80万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为156.79万元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币5,957.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青岛金王应用化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2016年 5月24日与青岛银行股份有限公司香港花园支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司连同上海月沣化妆品有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司连同广州韩亚生物科技有限公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与上海浦东发展银行青岛分行签订了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
经过公司第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议审议通过，同意公司以募集资金 290.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目事项，已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其于 2016 年7月1日出具了《关于青岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》(中兴华核字（2016）第 SD03-0066 号)。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经青岛金王2016年第六届董事会第五次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议、第三次临时股东大会审议通过，并经独立董事发表明确同意意见，公司将闲置募集资金10,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限为2016年8月25日至2017年8月25日，到期将全部归还至公司募集资金专户。
（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中“广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目”及“上海月沣直营终端铺设项目项目”属于营销渠道建设，与标的公司主营业务密切相关，因此其产生效益无法单独核算，所实现的收益均体现在标的公司整体业绩中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附件：募集资金使用情况对照表
青岛金王应用化学股份有限公司
二〇一七年四月二十六日
附件
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 单位：人民币万元
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