庞大汽贸集团股份有限公司

公司代码：601258 公司简称：庞大集团

2017年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人庞庆华、主管会计工作负责人沈宝东及会计机构负责人（会计主管人员）费香红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1合并资产负债表项目变动情况及原因：

（1） 长期应收款2017年3月31日余额为人民币473,195,997元，较2016年12月31日增加62.77%，主要是由于本集团本期融资租赁售车业务增加所致。

（2） 短期借款2017年3月31日余额为人民币10,134,187,592元，较2016年12月31日增加44.97%，主要是由于本集团本期流动资金贷款增加所致。

（3） 应交税费2017年3月31日余额为人民币149,872,215元，较2016年12月31日减少45.67%，主要是由于本集团本期应交增值税减少所致。

（4） 一年内到期的非流动负债2017年3月31日余额为人民币1,512,412,003元，较2016年12月31日减少67.90%，主要是由于本集团本期一年内到期的应付债券到期偿还所致。

（5） 其他流动负债2017年3月31日余额为人民币2,491,134,361元，较2016年12月31日增加120.33%，主要是本集团本期发行短期融资券所致。

（6） 长期借款2017年3月31日余额为人民币3,397,179,609元，较2016年12月31日增加108.23%，主要是由于本集团本期流动资金贷款增加所致。

（7） 长期应付款2017年3月31日余额为人民币599,441,441元，较2016年12月31日增加168.57%，主要是由于本集团本期融资租赁业务增加所致。

3.1.2 合并利润表项目变动情况及原因：

（1）营业税金及附加2017年1-3月金额为人民币64,605,107元，较2016年同期增加126.16%，主要是本集团本期据财会[2016]22号财政部《增值税会计处理规定》，自2016年5月起原计入管理费用中的印花税、车船税、等附税计入本税金及附加科目核算，导致该项目增加。

（2）财务费用2017年1-3月金额为人民币386,912,336元，较2016年同期增加48.17%，主要是本集团本期银行存款利息支出和债券利息支出增加所致。

（3）投资收益2017年1-3月份金额人民币50,690,768元，较2016年同期增加1,234.87%，主要是由于本集团分占合营公司和联营公司的投资收益增加所致。

（4）营业外收入2017年1-3月份金额人民币17,706,991元，较2016年同期减少53.74%，主要是由于本集团本期发生的政府补贴减少所致。

（5）所得税费用2017年1-3月份金额人民币107,065,631元，较2016年同期增加424.17%，主要是由于本集团本期应纳税利润增加所致。

（6）少数股东损益2017年1-3月金额为人民币-6,611,955元，较2016年同期增加169.69%，主要是由于部分非全资子公司本年净利润减少所致。

3.1.3 合并现金流量表项目变动情况及原因：

（1）收到税费返还和（补贴收入）2017年1-3月金额为人民币3,369,869元，较2016年同期减少65.73%，主要原因为本期实际收到的税费返还款减少所致。

（2）收到其他与经营活动有关的现金2017年1-3月金额为人民币2,671,507元，较2016年同期减少82.50%，主要原因为本期收到的政府补贴款减少所致。

（3）购买商品、接受劳务支付的现金2017年1-3月金额为人民币23,300,377,158元，较2016年同期增加33.56%，主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

（4）支付的各项税费2017年1-3月金额为人民币452,476,982元，较2016年同期增加39.83%，主要原因为本期交纳企业所得税增加所致。

（5）支付的其他与经营活动有关的现金2017年1-3月金额为人民币575,277,913元，较2016年同期减少35.78%，主要原因为本期经营性往来支出减少所致。

（6）收回投资所收到的现金2017年1-3月金额为人民币610,500,000元，较2016年同期减少36.11%，主要是由于本集团本期投资到期收回所致。

（7） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017年1-3月金额为人民币161,113,614元，较2016年同期减少47.50%，主要原因为本集团本期新增的工程项目及土地较去年同期减少所致。

（8）投资支付的现金2017年1-3月金额为人民币0元，较2016年同期减少100%，主要原因为本集团本期投资支付现金减少所致。

（9）发行债券收到的现金2017年1-3月金额为人民币0元，较2016年同期减少100.00%，主要原因为本集团本期没有发行公司债券所致。

（10）发行短期融资券所收到的现金2017年1-3月金额为人民币1,800,000,000元，较2016年同期增加350.00%，主要原因为本集团本期发行短期融资券增加所致。

（11）取得借款所收到的现金2017年1-3月金额为人民币10,498,031,895元，较2016年同期增加132.22%，主要原因为本集团本期取得借款收到的现金增加所致。

（12） 增加使用受限制定期存款所支付的现金2017年1-3月金额为人民币630,042,570元，较2016年同期增加186.45%，主要原因为本集团本期受限制的定期存款增加所致。

（13）偿还非公开债券所支付的现金2017年1-3月金额为人民币2,533,000,000元，较2016年同期增加100%，主要原因为本集团本期偿还非公开债券支付的现金增加所致。

（14）偿还短期融资券支付的现金2017年1-3月金额为人民币400,000,000元，较2016年同期增加100%，主要原因为本集团本期偿还短期融资券支付的现金增加所致。

（15）汇率变动对现金及现金等价物的影响2017年1-3月金额为人民币-1,053,735元，较2016年同期减少91.17%，主要原因为本集团本期境外子公司使用的本位币折合成人民币增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 公司债券到期兑付及摘牌

公司2011年公司债券（债券代码：11庞大02）于2017年2月28日到期，公司于2017年3月1日支付了自2016年3月1日至2017年2月28日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3.2.2 发行超短期融资券

2017年2月20日，公司在中国银行间债券市场成功发行2017年度第一期超短期融资券，发行规模为人民币10亿元，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2017年2月23日，公司在中国银行间债券市场成功发行2017年度第二期超短期融资券，发行规模为人民币8亿元，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 庞大汽贸集团股份有限公司

法定代表人 庞庆华

日期 2017年4月28日