数源科技股份有限公司
（上接175版）
经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备,机电设备(除小轿车),本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务:新能源技术、微电子技术的开发,物业管理,汽车租赁,汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目
2016年，该公司未经审计总资产958,913.22万元；净资产288,086.80万元；营业收入483,010.2万元；净利润7,886.67万元。
(2) 杭州东部网络科技有限公司
法定代表人：冯刚
注册资本：1300万人民币
住所：杭州市西湖区西溪街道文三路90号
经营范围：服务：为中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司代理移动通信业务（具体内容详见《移动通信业务代理协议》）。 服务：高新项目及产品的技术开发、技术服务、成果转让，承接弱电智能化工程设备的设计，家电维修、承接水电安装工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件，网络产品，百货，建筑材料，装饰材料，通信产品、通讯器材（除专控），五金交电；其他无需报经审批的一切合法项目。
2016年，该公司未经审计总资产3,148.97万元； 净资产1,639.48万元；营业收入5,956.21万元；净利润-141.72万元。
（3）数源移动通信设备有限公司
法定代表人：姚姚
注册资本：800万美元
住所：杭州经济技术开发区10号大街23号
经营范围： 研发、设计、生产：通讯及移动通信终端产品、数字音视频产品、数字电子计算机及显示终端、数字广播及电视终端产品、电子、电器、仪器仪表、零部件产品、高压电力电器配套设备、变压器配套设备、安防监控控制设备、起重机械安全生产控制设备、起重机械安全保护装置控制设备；销售本公司生产的产品；从事以上产品及周边相关设备的批发及进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；以上相关产品（含软件）的设计、技术咨询及成果转让。
2016年，该公司未经审计总资产10,142.75万元； 净资产1,201.99万元；营业收入4,348.65万元；净利润-4,800.10万元。
2、与公司的关联关系
(1) 西湖电子集团有限公司是本公司的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（2）杭州东部网络科技有限公司是公司控股股东西湖电子集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（3）数源移动通信设备有限公司是公司控股股东西湖电子集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
3、履约能力：
公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。
三．关联交易主要内容
1.公司与上述关联方发生的各项关联交易，按市场价格定价，均遵循公开、公平、公正的原则。
其定价方法为：双方在音视类产品、车联网、智慧交通等业务方面原材料、配件采购、产品销售及车联网、智慧交通方面提供的劳务按市场价格进行结算；当上述关联方供应的产品及配件价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联方以外的其他供应商。
其结算方式：原则上每月结算一次。
2．14西湖电子债为5年期固定利率债券，票面利率为5.96%，以及其他相关费用。
公司将根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。日常关联交易的预计有效期为自股东大会批准之日起的12个月。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展渠道，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五．独立董事及中介机构意见
1．独立董事事前认可情况：
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事审阅了本议案及相关材料， 认为2017年日常关联交易的预计是公司正常生产经营所需，符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
2．独立董事独立意见：
公司与公司关联方的产品销售、提供劳务等日常经营性往来，有利于资源共享，发挥协同效应。公司关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。
公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和公司《章程》的规定。据此，同意《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》。
3．保荐机构对日常关联交易发表的核查意见
通过对数源科技2017年预计日常关联交易情况的核查，平安证券认为：
2017年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第六届三十四次董事会会议审议通过，表决时，关联董事回避表决；上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，将提交股东大会审议，程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定。平安证券对上述日常关联交易事项无异议。
六．备查文件目录
1．公司第六届董事会第三十四次会议决议。
2．独立董事关于相关事项的独立意见。
3．2017年度预计日常关联交易事项的核查意见。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2017年4月29日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017-16
数源科技股份有限公司
关于授权公司及控股子公司
提供对外担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年4月27日，公司第六届董事会第三十四次会议审议并全票通过了《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》。
（一）同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的12个月内，授权董事长在实际担保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。
（二）杭州中兴房地产开发有限公司为其子公司，在股东大会批准之日起的12个月内，在经营所需时，在授权额度和担保期限内提供连带责任担保。授权本公司董事长在杭州中兴房地产开发有限公司股东会上作出同意表决。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2016年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）本公司对外担保
1．被担保人名称：杭州易和网络有限公司
（1）成立日期：2000年11月15日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：王新才
（4）注册资本：2,800万元
（5）经营范围：批发、零售：数字视频设备，计算机软件及相关设备，通信设备；服务：数字视频设备、计算机软件的技术开发、安装、调试；承包：网络工程、智能化楼宇工程，机电设备的设计及安装。
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
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（8）截至2016年12月31日主要财务数据
单位:万元
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2．被担保人名称：浙江数源贸易有限公司
（1）成立日期：2006年8月15日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：吴小刚
（4）注册资本：5,000万元
（5）经营范围：批发、零售：电子产品，电子元器件，电讯器材，家用电器，电线电缆，音响设备及器材，通信器材及设备，电脑设备及配件，机电、机械设备及配件，建筑材料，包装材料，金属材料和制品，计算机软硬件，办公用品，五金交电，日用百货，厨具，卫生洁具，服装，纺织品；维修：家用电器，电子产品及元器件；技术开发、技术服务：电子工程技术；服务：机械设备租赁，物业管理。
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
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(8) 截至2016年12月31日主要财务数据
单位:万元
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3．被担保人名称：杭州景河房地产开发有限公司
（1）成立日期：2012年4月5日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：丁亦兴
（4）注册资本：10,000万元
（5）经营范围：房地产开发、经营
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司的控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
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(8) 截至2016年12月31日主要财务数据
单位:万元
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4．被担保人名称：杭州景致房地产开发有限公司
（1）成立日期：2009年9月14日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：翁建华
（4）注册资本：10,000万元
（5）经营范围：主要从事杭州花园岗村拆迁安置项目建设与销售。
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司的控股子公司。
（7）产权及控制关系的方框图
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(8) 截至2016年12月31日主要财务数据
单位:万元
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5. 被担保人名称：杭州诚园置业有限公司
（1）成立日期： 2016年07月08日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：江兴
（4）注册资本：30,000万元
（5）经营范围：服务：房地产开发经营，物业管理，实业投资，投资管理、受托企业资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），室内外装饰，园林绿化；批发、零售：建筑材料，装饰材料。
（6）与上市公司的关联关系:本公司控股子公司的参股公司。
（7）产权及控制关系的方框图
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(8) 截至2016年12月31日未经审计主要财务数据
单位:万元
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（二）杭州中兴房地产开发有限公司对外担保
1. 被担保人名称：杭州景致房地产开发有限公司
详见本文第二(一)4条
2. 被担保人名称：杭州诚园置业有限公司
详见本文第二(一)5条
4. 被担保人名称：数源科技股份有限公司
（1）成立日期： 1999年3月31日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：章国经
（4）注册资本：312,352,464元
（5）经营范围：数字(模拟)彩色电视机、数字视音频产品、数字电子计算机及外部设备、多媒体设备、卫星广播设备、电话通信设备、移动通信系统及设备、电子元器件的制造、加工、销售、修理；电器整机的塑壳、模具、塑料制品的制造、加工；电子计算机软件的开发、咨询服务、成果转让；机电设备、房屋、汽车租赁；物业管理；废旧家电回收。
（6）与上市公司的关联关系:本公司
(7) 截至2016年12月31日主要财务数据
单位:万元
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三、担保协议的主要内容
(一)杭州易和网络有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1 年
3、担保金额：总计人民币2亿元
（二）浙江数源贸易有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1 年
3、担保金额：总计人民币4亿元
（三）杭州景河房地产开发有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：3年
3、担保金额：总计人民币3亿元
（四）杭州景致房地产开发有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：2.5年
3、担保金额：总计人民币2亿元(由本公司及杭州中兴房地产开发有限公司同时为其担保)
注:该项担保的实施条件是各股东实行同比例担保。
（五）杭州诚园置业有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：3年
3、担保金额：总计人民币9,000万元(由本公司及杭州中兴房地产开发有限公司同时为其担保)
注:该项担保的实施条件是各股东实行同比例担保。
(六) 数源科技股份有限公司
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：1年
3、担保金额：总计人民币2亿元
注:由全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司为其担保
四、董事会意见
为支持控股公司的正常业务发展，同时履行必要的审批程序，故对公司未来12个月内需担保的单位及担保金额进行预计和统一授权。
公司提供连带责任担保的控股子公司及参股公司，这些公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。同时，担保有利于控股子公司获得业务发展所需资金，支持其业务快速发展，符合本公司整体利益，为股东创造良好回报。
五．独立董事意见
公司所审议的授权公司及控股子公司提供对外担保额度的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象担保风险可控，同意本次担保授权事项。
六、累计对外担保及逾期担保的金额
本次担保授权后，本公司及控股子公司累计对外担保的额度最大金额将不超过人民币16.8亿元。截至目前，无逾期担保。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2017年4月29日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017- 19
数源科技股份有限公司
关于闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第六届董事会第三十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于闲置资金购买理财产品的议案》。同意授权公司（含合并报表范围子公司）使用不超过人民币5亿元的暂时闲置资金(非募集资金)选择购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款，在此额度内资金可以滚动使用。相关事宜公告如下：
一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金购买低风险与收益相对固定的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司在授权期限内使用合计不超过人民币5亿元的暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效。
（五）资金来源
公司以阶段性闲置资金作为理财产品投资的资金来源。
（六）实施方式
在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务总监负责具体组织实施，财务部门建立投资台账。
二、投资风险、风险控制措施
1、投资风险
（1）收益相对固定的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，开展询价、比价，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计人员根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露购买理财产品的情况。
三．对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
四．公告日前十二个月内公司投资理财的情况
截止公告日前，公司未发生关于投资理财事项。
五．独立董事意见
公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金进行委托理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，公司董事会制订了切实有效的内控措施，决策程序合法合规。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币5亿元的闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用（即任何时点未到期的投资理财产品余额不超过人民币5亿元）。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
六．监事会意见
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，监事会同意使用闲置资金购买低风险与收益相对固定的理财产品，在授权期限内使用合计不超过人民币5亿元的暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
七．保荐机构核查意见
数源科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。平安证券对数源科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的计划无异议。
八．备查文件
1．公司第六届董事会第三十四次会议决议
2．公司第六届监事会第十五次会议决议
3．独立董事的独立意见
4．保荐机构核查意见
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2017年4月29 日
