海航投资集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于波、主管会计工作负责人蒙永涛及会计机构负责人(会计主管人员)石允哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末货币资金276,629万元，较期初增加59.33%，主要为本期取得贷款增加资金；
2、期末应收账款574万元，较期初减少33.66%，主要为购房款收回；
3、期末可供出售金融资产23,231万元，较期初减少42.26%，为认购的中亿城信投资合伙企业（有限合伙） 17,000 万份有限合伙份额退出；
4、期末在建工程4,990万元，较期初增加27.23%，主要为石景山养老项目改建工程支出增加；
5、期末应付利息5,782万元，较期初增加178.46%，主要为计提未到支付期公司债利息及长期借款利息增加；
6、期末长期借款289,700万元，较期初增加69.71%，主要为取得新增贷款增加；
7、本期营业收入1,035万元，较上年同期减少92.05%，主要为地产结算收入同比减少；
8、本期营业成本547万元，较上年同期减少92.60%，主要为地产结算收入减少相应成本同比减少；
9、本期税金及附加109万元，较上年同期减少89.41%，主要为地产结算收入减少相应税费同比减少；
10、本期销售费用175万元，较上年同期减少42.97%，主要为在售地产项目接近尾盘相应营销推广费等同比减少；
11、本期管理费用1,588万元，较上年同期减少45.13%，主要为行政费用等支出同比减少；
12、本期投资收益10,315万元，较上年同期增加2,078.24%，主要为本期收到中亿城信投资合伙企业（有限合伙） 份额退出收益增加；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、对外投资
为进一步推进公司战略转型，加快公司在 REITs 方面的布局与拓展，海航投资集团股份有限公司于2017年3月20日与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.签署《海航投资集团股份有限公司与 AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.关于 HNA-AEP REIT MANAGEMENT PTE. LTD.的合作框架协议》，根据协议约定，双方希望通过新加坡注册的管理公司以双方约定方式开展管理业务，公司拟认购将于新加坡上市的REIT至少35%份额；另外将于REIT上市日当天作为生效日，受让双方约定的管理公司75%股权。上市公司拟通过自有资金及境外融资方式，完成本次对外投资交易。上述事项分别于2017年3月20日、2017年4月17日经第七届董事会第二十七次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。
本次交易完成后，公司将持有双方约定的 REIT 管理公司75%股权，上市公司将实现境内类 REITs 与境外 REITs 管理双轮动。本次交易合作方及其创始人拥有丰富的基金管理经验，与其合作有利于公司学习先进的投资管理理念，积累公司在国外房地产投资基金领域的经验，有利于加快公司战略转型。
未来在 REIT 认购阶段，需另行签署具体的35%份额认购协议及相关协议，上述另行签署的协议届时需董事会、股东大会审议通过后方可实施。
本次交易事项后续会根据公司具体资金安排计划，可能需要国家/地方发改委、国家/省商务厅、外汇管理等部门审批；本次投资标的REIT有待新加坡交易所及新加坡金融管理局审批；有待 FIRB 审查；有待新加坡税务局审批；可能根据REIT发售国家/地区，可能需要投资者所在国家/地区的其他政府审查。
本次合作框架协议中，双方约定上市公司拟认购的最低份额比例为35%，但由于REIT发行上市有待新加坡相关政府机构审批，在审批过程中可能对 REIT既定方案进行调整，在发行上市阶段REIT最终上市总市值金额因多种外因存在不确定性。
2、关于与中信信托合作开展基金投资的进展
海航投资集团股份有限公司于 2014 年 8 月 29 日召开了公司第六届董事会临时会议、于 2014 年 9 月 15 日召开了公司 2014 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与中信信托合作开展基金投资的关联交易议案》，公司与中信信托有限责任公司合作投资于中国境内具有成长空间和盈利能力的优势产业。
2014年12月31日，公司完成缴付出资认购深圳中亿城信投资合伙企业（有限合伙）的 B 类有限合伙份额 17,000 万份，共计 1.7 亿元。
2017 年 3 月 16 日，开源证券股份有限公司于其官网发布了《开源-北京海航实业大厦资产支持专项计划成立公告》。开源-北京海航实业大厦资产支持专项计划的成立，将使得上文所述中亿城信投资合伙企业（有限合伙）的投资者将实现退出，对于公司来说前述投资的 B 类 17,000 万份有限合伙份额也将实现退出。
2017 年 3 月 30 日，公司收到 2.727 亿元资金到账，其中投资本金 1.7 亿元，投资收益 1.027 亿元，实现了前期认购的中亿城信投资合伙企业（有限合伙）之B 类 17,000 万份有限合伙份额退出。
3、、16亿公司债的后续管理
公司将于2017年做好公司债券的本息兑付，信息披露等相关工作。
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
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四、对2017年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-032
海航投资集团股份有限公司
关于公司2017年度日常关联
交易预计额度的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司因日常生产经营的需要，与百睿臣文化传媒（北京）有限公司、海南易建科技股份有限公司、天津海航建筑设计有限公司、天津大通装饰工程有限公司、天津市大通物业管理有限公司、北京亿城物业管理有限公司天津分公司、天津长安投资管理有限公司北京分公司、深圳中亿城信投资合伙企业（有限合伙）产生关联交易，涉及自关联方接受商品和接受劳务、关联方租赁、向关联方出售商品和提供劳务等方面，预计2017 年度交易总额约4,314.37万元，2016年上述同类交易实际发生1,022.17万元。
1、2017年4月24日，公司第七届董事会第二十七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》。
2、董事会在表决该项议案时，关联董事于波先生、赵权先生、戴美欧先生回避了该议案的表决。
3、本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可，并发表独立意见，独立意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
4、根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
（二）预计2017年日常关联交易的基本情况
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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（四）2017年1月1日至董事会审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》时发生的日常关联交易合计金额60.36万元，占公司2016年度经审计净资产的0.01%。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、百睿臣文化传媒（北京）有限公司
法定代表人：邵颖波
注册资本：500万人民币
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼2401A
主营业务：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；电脑图文设计、制作；市场调查；经济贸易咨询；营销策划；公关策划；企业策划；投资管理；企业管理咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；公共关系服务；会议服务；承办展览展示活动；汽车租赁（不含九座以上客车）；计算机系统服务；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、工艺品、文具用品、日用品、电子产品、化妆品、珠宝首饰、体育用品、家用电器、花卉（不含芦荟）、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
百睿臣文化传媒（北京）有限公司截至2016年12月31日未经审计的总资产6,216.15万元、净资产1,136.25万元、营业收入6,950.39万元、净利润684.20万元。
百睿臣文化传媒（北京）有限公司与公司为同一实际控制人。
2、海南易建科技股份有限公司
法定代表人：喻?冰
注册资本：21,489.4683万
注册地址：海口市国贸大道嘉陵国际大厦17层
主营业务：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC（数据中心）运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）；有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。
海南易建科技股份有限公司截至2016年6月30日未经审计的总资产372,452.88万元、净资产347,766.10万元、营业收入28,252.88万元、净利润3,019.05万元。
海南易建科技股份有限公司与公司为同一实际控制人。
3、天津海航建筑设计有限公司
法定代表人：黄锦河
注册资本：40,750万人民币
注册地址：华苑产业区物华道2号A座336室
主营业务：建筑设计；图文制作；建筑业；工程项目咨询与管理；批发和零售业。（国家有专项、专营规定，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津海航建筑设计有限公司截至2016年12月31日未经审计的总资产127,981.71万元、净资产44,751.94万元、营业收入159,743.67万元、净利润3,553.77万元。
天津海航建筑设计有限公司与公司为同一实际控制人。
4、天津市大通装饰工程有限公司
法定代表人：霍峰
注册资本：3,750万人民币
注册地址：河东区天山路与盘山道交口桥园公园内办公房A-10
主营业务：服务：室内外装饰工程、室内外环境艺术设计、机电设备安装、钢结构工程、建筑工程、消防设备安装、防腐保温工程、园林景观工程设计及施工；批发兼零售：建筑材料、装饰装修材料。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
天津市大通装饰工程有限公司截至2016年12月31日未经审计的总资产26,161.75万元、净资产5,261.80万元、营业收入5,760.42万元、净利润47.77万元。
天津市大通装饰工程有限公司与公司为同一实际控制人。
5、天津市大通物业管理有限公司
法定代表人：赖兴建
注册资本：500万人民币
注册地址：河东区红星路东大通时尚花园内
主营业务：物业管理、园林绿化工程、机械设备维修；停车场管理服务（限分支机构经营）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
天津市大通物业管理有限公司截至2016年12月31日未经审计的总资产574.70万元、净资产412.50万元、主营业务收入1,906.3万元、净利润100.7万元。
天津市大通物业管理有限公司与公司为同一实际控制人。
6、北京亿城物业管理有限公司
法定代表人：荆燕
注册资本：500万元人民币
注册地址：北京市海淀区万柳星标家园5号楼2层201室
主营业务：物业管理；停车场经营；从事房地产经纪业务；销售日用杂货、纺织品、五金交电、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、汽车零配件；家庭劳务服务；汽车装饰；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；机械设备维修；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京亿城物业管理有限公司截至2016年12月31日未经审计的总资产8,280.94万元、净资产2,131.40万元、主营业务收入9,703.65万元、净利润677.34万元。
北京亿城物业管理有限公司与公司为同一实际控制人。
7、天津长安投资管理有限公司
法定代表人：刘冰清
注册资本：45,013.701,858万人民币
注册地址：北京市朝阳区建国路108号夹层1室
主营业务：自有房屋及相关设施的租赁，物业管理，房地产经营管理（北京朝阳区建国路108号，总面积为38136平方米）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营规定的按规定办理）。
天津长安投资管理有限公司截至2016年12月31日未经审计的总资产233,807.17万元、净资产181,411.54万元、主营业务收入11,630.68万元、净利润552.67万元。
天津长安投资管理有限公司为公司联营企业下全资孙公司。
8、深圳中亿城信投资合伙企业（有限合伙）
委派代表人：严谨
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
营业范围：投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资
深圳中亿城信基金管理有限公司截至2016年12月31日未经审计的总资产177,313.49万元、净资产176,992.20万元、营业收入4,782.49万元、净利润4,723.24万元。
深圳中亿城信投资合伙企业（有限合伙）为公司合营企业设立的有限合伙基金。
（二）履约能力分析
以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生采购、销售商品关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际发生过程中签订有关合同。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事意见
独立董事事前认可意见：我们认真审阅了公司《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，认为公司预计2017年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。
独立董事意见：公司预计2017年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-033
海航投资集团股份有限公司
关于与控股子公司确定互保
额度的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，提请2016年年度股东大会批准公司与控股子公司2017年的互保额度。
公司第七届董事会第二十七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2016年年度股东大会批准2017年度公司对全资或控股子公司、全资或控股子公司对公司的担保总额度为人民币60亿元或等值外币（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保，单笔担保到期后额度可滚动使用），具体如下：
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上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。
提请股东大会授权公司董事长签署在授权互保额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。此次互保授权期限自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长对上述担保事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。
提请股东大会授权公司董事会在授权互保总额度以内审批各单项担保间额度调剂，授权期限自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在总担保额度预计范围内的各单项担保额度调剂事项不再另行履行审议程序，授权公司董事会对上述担保额度调剂事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。
上市公司子公司对子公司的担保，需根据子公司自身公司章程及相关制度履行子公司自身的审议程序，上市公司及时履行信息披露义务。
二、控股子公司情况介绍
1、基本情况
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2、最近一期（2016年）经审计主要财务数据
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三、担保主要内容
担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、银行共同协商确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会召开日前，海航投资对控股子公司亿城集团上海投资有限公司提供180,000 万元担保，控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司对海航投资提供115,000万元担保。
公司及控股子公司未向其他方提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、董事会相关意见
根据公司及控股子公司经营及业务发展的需要，确定公司及控股子公司互保额度，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及控股子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率，促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司和股东利益。
公司进行互保的公司均为公司控股子公司，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期地对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。
根据深交所对上市公司对外担保的要求，控制担保风险，公司为各控股子公司提供担保时，需要求提供反担保，公司为非全资控股子公司提供担保时，需要求其他股东按其持股比例提供相应担保。另外，为保障上市公司利益，若出现其他股东不愿提供相应比例担保的，上市公司在为非全资控股子公司提供担保时，应以市场化利率向非全资控股子公司公允、合理地收取担保利息，提请股东大会授权董事长及董事长授权人士根据事项所在时点市场情况确定担保利息收取水平。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述互保事项发表如下独立意见：公司与控股子公司的互保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求。担保事项为公司与控股子公司的互保，公司对控股子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益。本次互保事项经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，还将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-034
海航投资集团股份有限公司
关于与关联方确定互保额度的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为共享金融机构授信资源，满足公司经营发展的正常需要，公司拟与海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）签订 《2017年信用互保框架协议》（以下简 称“互保协议”）。根据互保协议，2017 年海航实业及其关联企业为公司及全资/控股子公司提供的信用担保额度为85亿元，公司董事会拟计划 2017 年公司及全资/控股子公司向海航实业提供 25亿元担保额度（以上互保额度包括现有互保、 原有互保的展期或者续保及新增互保），且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联企业为公司及全资/控股子公司实际担保金额，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，在此担保额度内的单笔担保公司不再单独提交董事会或股东大会审议，此次互保授权期限自 2016 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2017年年度股东大会召开之日止。
具体互保额度如下：
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海航实业实际控制人为海南省慈航公益基金会，与公司为同一实际控制人。本次签订互保协议构成关联交易。
公司于2017年4月24日召开了第七届董事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于与关联方确定互保额度的议案》；关联董事回避了对该议案的表决。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并出具了独立意见。
本次签订互保协议事项尚须获得股东大会的批准，关联股东回避表决。
二、关联方情况
（一）基本情况
公司名称：海航实业集团有限公司
成立日期：2011年4月14日
注册资本：1,357,974.08万元
注册地址：北京市朝阳区建国路108号18层A区
法定代表人：黄琪珺
主营业务：项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。
股权结构：海航集团有限公司持有海航实业100%股权
财务数据：截至2016年9月30日。海航实业未经审计的总资产为14,907,881.12万元，净资产为4,711,641.97万元。2016年1月—9月实现营业收入594,390.31万元，净利润24,757.19万元。
截至2016年12月31日。海航实业未经审计的总资产24,239,379.81万元，净资产14,162,353.27万元，营业收入1,166,866.80万元，净利润114,102.86万元。
（二）与公司关联关系
海航实业实际控制人为海南省慈航公益基金会，与公司为同一实际控制人。
三、互保协议的主要内容
在协议有效期内海航实业及其关联企业为海航投资及其全资/控股子公司提供的担保额度为85亿元，海航投资及其全资/控股子公司向海航实业提供25亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联企业为海航投资及其全资/控股子公司实际担保金额，并授权公司经营层在互为提供担保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等方式。
该协议有效期一年，自协议双方签署之日起成立，自公司股东大会通过之日起生效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次董事会召开日前，海航投资对控股子公司亿城集团上海投资有限公司提供180,000 万元担保，控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司对海航投资提供115,000万元担保。
公司及控股子公司未向其他方提供担保。
公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、对公司的影响
互保协议将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益，其对双方共同应对金融市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流平衡能力具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力和担保决策效率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。此次交易不会对公司持续经营能力造成影响。
六、独立董事意见
公司及下属企业与海航实业集团有限公司签订互保协议，将有效提高公司及下属企业的融资能力，为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。我们同意公司与海航实业集团有限公司签订互保协议，并同意将此事项提交股东大会审议。
七、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事意见
3、《2017年信用互保框架协议》。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十九日
证券代码：000616 证券简称：海航投资公告编号：2017-036
债券代码：112287 债券简称：15海投债
海航投资集团股份有限公司
关于公司债的临时公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2017年4月25日，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海航投资”）公告了《海航投资集团股份有限公司2016年年度报告》：2016年度实现净利润为亏损47,755.86万元，较上年同期净利润转盈为亏，亏损金额占上年末净资产443,147.70万元的比例为10.78%，超过10%。公司2016年度产生亏损的主要原因为：1、公司 2016 年度房产销售收入大幅减少、财务费用支出大幅增加。一方面，目前公司正处于业务转型阶段，不再新增房地产项目，因此房产销售收入大幅下降，公司2016年度房产销售收入为 2.56 亿元，较 2015 年下降 8.98 亿元。另一方面，公司天津地产项目完工后，2016 年度，相关借款利息直接记入财务费用，财务费用增加幅度较大，公司2016年度财务费用为1.13 亿元，较 2015 年度增加 0.67亿元。2、公司 2016 年度资产减值损失大幅增加。因公司控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司（以下简称“嘉丰矿业”）接到当地政府通知，要求停产对地下采空区进行治理，须待采空区整治完成并经专家验收合格后方可恢复生产,因尚不能确定恢复生产的时间，故将对与矿业生产相关的资产全额计提减值准备 3.99 亿元，导致公司 2016 年度资产减值损失为 3.82 亿元，较 2015 年度增加 3.65 亿元。
二、影响分析
公司2016年对与矿业生产相关的资产全额计提减值准备系偶发性事项，仅影响公司2016年度的经营业绩，不会对公司未来的经营业绩产生持续不利影响。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十九日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-035
2017年第一季度报告
