北京千方科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人夏曙锋及会计机构负责人(会计主管人员)张丽娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额较期初减少26.15%，主要系本期利用暂时闲置资金购买理财产品较期初增加2亿，支付杭州交智科技有限公司及其他被投资单位股权投资款16,872.81万元，以及本期因业务拓展和项目实施所支付的项目采购等款项较多所致；

2、应收利息期末余额较期初增长323.47%，主要系本期购买理财金额增加所致；

3、可供出售金融资产期末余额较期初增长217.01%，主要系本期增加对杭州交智科技有限公司1.4亿元的投资所致；

4、其他流动资产期末余额较期初增加31.42%，主要系本期利用暂时闲置资金购买理财产品较期初增加2亿所致；

5、应付票据期末余额较期初减少57.45%，主要系期初应付票据到期支付所致；

6、应交税费期末余额较期初减少32.27%，主要系期初应交税费本期支付所致；

7、税金及附加本年累计发生额较上年同期下降56.19%，主要系2016年建筑业营改增政策所致；

8、财务费用本年累计发生额较上年同期下降110.57%，主要系本期将银行理财收入放入投资收益科目核算所致；

9、投资收益本年累计发生额交上年同期上升757.14%，主要系本期将银行理财收入放入投资收益科目核算所致；

10、资产减值损失本年累计发生额较上年同期增长144.06%，主要系公司业务发展，规模扩大导致应收账款增加所致；

11、营业外收入本年累计发生额较上年同期增长148.02%，主要系本期政府补助收入增加所致；

12、经营活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期下降76.49%，主要系本期因业务拓展和项目实施所支付的项目采购等款项较多所致；

13、投资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期减少251%，主要系本期支付杭州交智及其他被投资单位股权投资款16,872.81万元、本期购买银行理财增加2亿，以及上年同期甘肃紫光等被并购标的账面货币资金较多所致；

14、筹资活动产生的现金流量净额本年累计发生额较上年同期下降169.23%，主要系本年银行借款增加以及上年同期偿还银行借款金额较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年12月13日，公司实际控制人夏曙东先生的一致行动人夏曙锋先生通过深圳证券交易所证券交易系统购入了72,800股公司股票，并承诺自2016年12月13日起未来6个月内，累计增持不超过公司总股本1%的股份（含已增持股份在内），且不低于200万股（含已增持股份在内）；截止2017年2月14日，夏曙锋累计增持了2,994,344股，完成了该增持计划。

公司参股公司杭州交智科技有限公司完成收购了浙江宇视科技有限公司100%的股权，于2017年3月30日完成交割。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

法定代表人：夏曙东

北京千方科技股份有限公司

2017年4月28日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-025

北京千方科技股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2017年4月25日以邮件形式发出会议通知，于2017年4月28日上午10：00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2017年第一季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过了《关于北京北大千方科技有限公司对外投资设立上海智能交通有限公司的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。

三、 备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2017年4月29日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-026

北京千方科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2017年4月25日以邮件形式发出会议通知，于2017年4月28日11:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座5层会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年第一季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

2017年4月29日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-028

北京千方科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

为进一步开拓华东地区及全国范围内的智能交通业务，强化公司在城市综合交通枢纽、城市轨道交通、交通信息化、交通投资运营项目的协同效应，有效发挥各合作方的资源优势，北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）携同上海城建市政工程（集团）有限公司（以下简称“上海城建”）、中车城市交通有限公司（以下简称“中车城交”）、上海隧建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海隧建”）共同出资设立“上海智能交通有限公司”（以下简称“上海智能交通”、“合资公司”）。 上海智能交通注册资本为人民币10,000万元，其中北大千方拟使用自有资金投资人民币1750万元，占注册资本的17.5%。

2、本次对外投资已经公司第三届董事会第四十二次会议审议，并获全体董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、 合作方介绍

本次与公司合作投资的合作方为：上海城建市政工程（集团）有限公司、中车城市交通有限公司、上海隧建企业管理咨询合伙企业（有限合伙），其基本情况如下：

1、 上海城建市政工程（集团）有限公司

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上海城建市政工程（集团）有限公司下属于上海隧道工程股份有限公司，该公司先后参与了上海、北京、杭州、宁波、南昌、武汉、沈阳以及印度德里地铁项目。同时，建设了中国第一座跨海大桥—东海大桥、世界最大公路轨道合建斜拉桥—上海长江大桥、江西南昌朝阳大桥和江苏宜兴范蠡大桥、重庆菜园坝大桥等。参与了上海市内、中、外环以及长三角地区、江西、山东等多省高架高速道路工程。

2、 中车城市交通有限公司

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中车城市交通有限公司是中国中车集团公司在上海设立的城市公共交通整体解决方案公司和交通领域二级投资平台公司，由中车产业投资有限公司、宁波中城新能源产业投资管理有限公司牵头设立。该公司以“现代城市绿色智能交通集成服务供应商”和“区域战略性新兴产业培育和发展组织者”作为战略定位。目前已与湖北随州、新疆伊宁、浙江象山等地全方面合作开展旅游轨道捷运与现代有轨电车PPP项目。

3、 上海隧建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

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三、 投资标的的基本情况

1、出资方式

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2、拟新设立合资公司的基本情况

公司名称：上海智能交通有限公司；

公司住所：上海市杨浦区军工路1436号64幢一层A107室；

注册资本：10000万元人民币；

公司类型：其他有限责任公司；

经营范围：智能交通、智能科技、信息技术、轨道交通、环保与水处理、智能楼宇、智能安全防范、城市大型公共设施信息化管理、城市运行智能化管理平台领域内的系统集成、公共安全防范技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，运营维护，国内外工程规划，勘察设计，工程咨询，工程管理服务，建筑智能化建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，通信建设工程、机电安装建设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工，机电设备安装与成套、机电系统运营管理与维护，智能交通产品、计算机软硬件、机电设备、汽车及配件、充电器、建材、机械设备的销售，机电设备、机械设备的租赁，新能源汽车充换电设施建设运营。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

四、 合资协议的主要内容

1、 董事会组成

董事会由五名董事组成，上海城建推荐两名，北大千方和中车城交各推荐一名，公司另聘请一名专业人士担任独立董事。董事会设董事长一名，由上海城建推荐的董事担任，由董事会选举产生。

2、 监事会组成

监事会由五名监事组成，上海城建推荐一名，北大千方和中车城交各推荐一名，另两名监事为职工监事，由职工代表大会选举产生。

3、 管理团队

除董事长、董事、监事（职工监事除外）由股东方推荐，其余将主要在市场上招募优秀人员，组建公司的管理团队。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 投资的目的

设立合资公司有助于公司与拥有市场资源优势、区域优势和丰富项目经验的公司建立合作关系，实现产业互动和业务协同，满足当前交通信息化产业现状及业务扩展应用需求，进一步开拓华东地区及全国范围内的智能交通业务。同时，各合作方均具备丰富的项目资源、市场资源以及强大的资金实力，通过合资公司的设立，能充分发挥各方的优势，形成优势互补，依托合资公司平台大力拓展华东及全国范围的PPP项目，提升公司在PPP项目的拓展及运营能力。

2、 存在的风险

合资公司在初始成立期的人员配置、系统建设、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。合资公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

3、 对公司的影响

本次投资有利于完善公司在大交通领域特别是轨道交通板块的业务布局。轨道交通板块在公司业务板块中占有重要地位，合资公司可依托合作方的设计能力、施工资质及项目资源优势，开展相关领域的工程施工、系统集成及运营维护，进一步拓展公司在轨道交通领域的业务范围，完善产业链。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、 风险提示

合资公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、 备查文件

第三届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2017年4月29日

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2017-027

2017年第一季度报告