中储发展股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人曾勇及会计机构负责人（会计主管人员）杨艳枝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
本报告期，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比降幅较大，主要原因为去年同期公司全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司对所拥有部分土地交储，确认收益3.1亿元。
本报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期扭亏为盈，主要原因是本报告期业务规模扩大，带来利润增长；同时，本报告期利息资本化金额较上年同期增加，财务费用减少。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司七届十次董事会和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册额度为人民币50亿元。公司于2017年2月收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP29号），接受公司超短期融资券注册。（详情请查阅2017年2月7日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2、公司七届二十四次董事会和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》等相关议案（详情请查阅2017年2月23日和2017年3月11日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。公司向上海证券交易所申报后，目前已收到预审核反馈意见。
3、孙乔因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉大连港湾谷物有限公司，后又向法院申请追加本公司大连分公司为第三人。法院一审判决大连港湾谷物有限公司自判决生效之日起十日内偿还原告孙乔借款本金9,100万元及利息、违约金（以9,100万元为基数，自2013年1月4日起至款项付清之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率四倍计算），同时驳回原告孙乔提出的对质押物优先受偿及其他诉讼请求。原告已上诉。目前，正在审理中。（详情请查阅2017年1月14日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
4、大连保税区珠江村镇银行股份有限公司因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司返还价值人民币 4,950 万元的玉米。法院一审判决后，公司已向辽宁省高级人民法院上诉。目前，正在审理中。（详情请查阅2017年1月14日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
5、马忠辉因合同纠纷向辽宁省大连市中级人民法院起诉本公司及本公司大连分公司，要求本公司及大连分公司赔偿其经济损失 4,200 万元及利息。法院一审判决后，公司已向辽宁省高级人民法院上诉。目前，正在审理中。（详情请查阅2017年1月14日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
6、公司其他诉讼、仲裁案件的进展情况详情请查阅2017年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中储股份2016年年度报告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中储发展股份有限公司
法定代表人 韩铁林
日期 2017年4月28日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-026号
中储发展股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司七届二十六次董事会会议通知于2017年4月18日以电子文件方式发出，会议于2017年4月28日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、 审议通过了《中储发展股份有限公司2017年第一季度报告》
详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2017年第一季度报告》。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案》
同意继续为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司（简称“中储天津有限责任公司”）在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理的2.85亿元人民币综合授信提供最高额保证担保，担保金额为3.42亿元（担保金额为授信额度的1.2倍），担保到期日为2017年8月2日。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储天津有限责任公司提供担保的公告》（临2017-027号）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》
同意为控股子公司-无锡中储物流有限公司在中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行办理的0.5亿元人民币综合授信、中国农业银行股份有限公司无锡梁溪支行办理的0.3亿元人民币综合授信提供担保，担保期限：2017年4月29日至2019年4月28日。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为无锡中储物流有限公司提供担保的公告》（临2017-028号）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于增补董事会战略与投资管理委员会委员的议案》
决定增补公司独立董事杨征宇先生为七届董事会战略与投资管理委员会委员。
增补后，董事会战略与投资管理委员会由董事韩铁林先生、莫志明先生、赵晓宏先生、谢景富先生、卫光先生，独立董事高冠江先生、杨征宇先生组成，韩铁林先生担任主任委员（召集人），莫志明先生担任副主任委员。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《关于增补董事会提名委员会委员的议案》
决定增补公司独立董事杨征宇先生为七届董事会提名委员会委员。
增补后，董事会提名委员会由独立董事高冠江先生、董中浪先生、杨征宇先生，董事韩铁林先生、莫志明先生组成，由高冠江先生担任主任委员（召集人）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
决定对七届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后由独立董事杨征宇先生担任委员，董事赵晓宏先生不再担任委员。
调整后，董事会薪酬与考核委员会由独立董事董中浪先生、高冠江先生、刘文湖先生、杨征宇先生，董事莫志明先生组成，由董中浪先生担任主任委员（召集人）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2017年4月29日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-027号
中储发展股份有限公司
关于为中储天津有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：中国物资储运天津有限责任公司（本公司全资子公司）
● 本次担保金额：3.42亿元人民币
● 本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司七届二十六次董事会审议通过了《关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案》，同意继续为公司全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司（以下简称“中储天津有限责任公司”）在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理的2.85亿元人民币综合授信提供最高额保证担保，担保金额3.42亿元（银行规定担保金额为授信额度的1.2倍），担保到期日为2017年8月2日。
根据相关规定，此次担保无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：中国物资储运天津有限责任公司
2、住所：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨七路71号
3、企业类型： 有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：张如愚
5、注册资本：壹亿陆仟玖佰陆拾肆万柒仟贰佰玖拾元人民币
6、经营范围：物资商品的储存、装卸、搬倒、加工、改制、包装；库场设备租赁；起重设备维修；龙门吊制造、检验；卷板剪切开平；集装箱拆装箱、中转、配送及相关业务；国内货运代理、海上国际货运代理、陆路国际货运代理、航空国际货运代理；商品检验、技术咨询、信息服务；储运技术开发；黑色金属、有色金属、机电产品、机械设备、炉料、建材、汽车、汽车配件、木材、水暖器材、家用电器、日用杂品、文体及办公用品、五金交电、装饰装修材料、服装、矿产品、纸浆、纸张、橡胶及其制品、焦炭、煤炭、化肥、饲料、食用农产品、预包装食品的批发兼零售；自营和代理货物及技术的进出口；国际贸易；以下限分支机构经营：住宿及饮食服务；歌舞、卡拉OK、烟草零售；日用百货销售；房屋租赁；会议服务；保税及非保税仓储服务（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立日期：1997年7月10日
8、该公司主要财务指标
资产状况表：
单位：万元
■
经营状况表:
单位：万元
■
9、该公司为本公司的全资子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于中储天津有限责任公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为7.8亿元人民币，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。
上述担保合计占公司最近一期经审计净资产的17.57%，无逾期担保。
除上述担保以外，公司及子公司无其他对外担保。
五、上网公告附件
中国物资储运天津有限责任公司2016年度经审计财务报表。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2017年4月29日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-028号
中储发展股份有限公司
关于为无锡中储物流有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：无锡中储物流有限公司（本公司控股95%的子公司）
●本次担保金额：0.8亿元人民币
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司七届二十六次董事会审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司供担保的议案》，同意为控股子公司-无锡中储物流有限公司在中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行办理的0.5亿元人民币综合授信、中国农业银行股份有限公司无锡梁溪支行办理的0.3亿元人民币综合授信提供担保，担保期限：2017年4月29日至2019年4月28日。
根据相关规定，此次担保无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：无锡中储物流有限公司
2、住所：无锡市锡沪中路383号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：杨飚
5、注册资本：1900万元
6、经营范围：道路普通货物运输、道路货物运输站；起重机制造、维修；包装服务；金属加工；金属材料、金属制品、机械设备、建筑用材料、五金产品、化工产品(不含危险化学品)、纸的销售；房屋租赁；停车场服务；货运代理（代办）；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、成立日期：1986年10月04日
8、该公司主要财务指标
资 产 状 况 表
单位：万元
■
经 营 情 况 表
单位：万元
■
9、该公司为本公司控股95%的子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于无锡中储物流有限公司业务的顺利开展，该子公司经营正常，具有偿还债务的能力，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为7.8亿元人民币，为全资子公司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为2,500万美元；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权为其在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。
上述担保合计占公司最近一期经审计净资产的17.57%，无逾期担保。
除上述担保以外，公司及子公司无其他对外担保。
五、上网公告附件
无锡中储物流有限公司2016年度经审计财务报表。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2017年4月29日
公司代码：600787 公司简称：中储股份
2017年第一季度报告
