宁波舟山港股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人褚斌及会计机构负责人（会计主管人员）金国平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目
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相关项目变动情况分析：
〈1〉应收账款比年初增长30.35%，主要为本报告期内应收账款回款时间有所延长所致。
〈2〉其他流动资产比年初增长96.67%，主要为本报告期内公司下属子公司同业拆借资金增加1,500,000千元所致。
〈3〉长期应收款比年初下降95.72%，主要为本报告期内公司收回股东借款所致。
〈4〉应付票据比年初增长38.24%，主要为本报告期内公司下属子公司使用票据支付增加所致。
〈5〉预收款项比年初增长78.08%，主要为本报告期内公司下属子公司预收贸易及码头堆场相关货款增加所致。
〈6〉应付利息比年初增长42.23%，主要为本报告期内公司应付超短融利息费用增加所致。
〈7〉应付股利比年初下降67.89%，主要为本报告期内公司下属子公司支付分红款所致。
2.利润表项目
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相关项目变动情况分析
〈1〉营业外收入同比下降59.88%，主要为本报告期内公司下属子公司收到政府补助减少所致。
〈2〉税金及附加同比增长59.84%，主要为本报告期内房产税、土地使用税、印花税、车船使用税由管理费用重分类至税金及附加所致。
〈3〉资产减值损失同比增长719.59%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司计提拨备增加所致。
〈4〉其他综合收益的税后净额同比增长239.54%，主要为本报告期内公司下属子公司股票公允价值增加所致。
3.现金流量表项目
单位：千元 币种：人民币
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相关项目变动情况分析：
〈1〉经营活动产生的现金流量净额同比下降410.52%，主要是①本期财务公司的现金流量净流出增长1,268,864千元，其中：拆出资金同比净增加1,500,000千元；除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加121,989千元。
〈2〉投资活动产生的现金流量净额同比增长58.35%，主要是本期收回股东借款236,980千元,其中：收回苏州现代货箱股东借款161,000千元，收回百聪公司股东借款75,500千元。
〈3〉筹资活动产生的现金流量净额同比下降491.30%，主要是取得借款收到的现金同比减少720,863千元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司第二届董事会第十六次会议和2012年年度股东大会审议通过，公司计划发行金额为20亿元的中期票据。公司于2013年12月18日注册成功，中期票据注册号为“中市协注【2013】CP374号”。公司于2014年2月14日发行了2014年度第一期中期票据（简称：14宁波港MTN001，代码：101454002），发行总额为1亿元，票面利率为5.91%，票面价格为100元/百元面值，期限3年，已于2017年2月17日到期兑付。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波舟山港股份有限公司
法定代表人 毛剑宏
日期 2017年4月27日
公司代码：601018 公司简称：宁波港
2017年第一季度报告
