上海元祖梦果子股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人华峥嵘及会计机构负责人（会计主管人员）朱蓓芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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说明1： 2017年1-3月非流动资产处置损益主要为该集团非流动资产处置损失及因门店关闭而处置的固定资产损失。

说明2： 2016年的政府补助主要为收江溪街道拆迁补偿费人民币185万和扶持金（税收返还）人民币140万等，以及于2014年获得的上海市重点技术改造项目专项资金计划人民币1,123万元中，归属于本年1-3月的营业外收入人民币174万元。

说明3： 该项目为结构性理财产品的投资收益。

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

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1. 货币资金增加是由于赎回理财产品，收到本息所致。

2. 应收账款减少是由于回收了顺丰中秋货款两千多万所致。

3. 预付账款增加是增加了节令（端午）物料的预付款所致。

4. 其他流动资产减少是由于赎回理财产品，本金减少所致。

5. 在建工程增加是由于工厂厂房改造所致。

6. 应付账款减少是由于第一季度的采购商品及原物料减少所致。

7. 应付职工薪酬减少是由于支付了年终奖金所致（年末已经计提了年终奖金）。

8. 其他综合收益变动是由于外币报表折算汇率差异所致。

合并利润表项目：

单位：元 币种：人民币

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1. 营业收入增加是由于今年销售增加及去年6月公司蛋糕价格上涨所致。

2. 管理费用增加是由于技术开发服务的增加所致。

3. 财务费用下降是由于上年年末发行A股所募集到的的资金，从而存款利息增加所致。

4. 营业外收入增加是由于政府补贴收入增加所致

5. 营业外支出增加是由于报废固定资产，处置损失所致。

6、净利润亏损比去年同期减少是由于本年收入增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，募集资金净额为人民币569,326,700.00元，上述募集资金已于2016年12月21日全部到账，并按照相关规定，存放于公司开立的人民币募集资金专用账户。

报告期内，公司按募集资金的使用规定，做到了专款专用，并于2017年4月25日发布了《元祖股份关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-016）

报告期内，公司“营销网络建设项目”、“增加设备项目”、“信息化系统建设项目”、“物流仓储中心项目”和“研发中心项目”5个募集资金投资项目按计划进度实施中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

1）蛋糕、面包为日常休闲食品，全年市场需求稳定，不存在明显的季节性特征。节令性产品则存在明显的季节性特征。

2）元祖是一个节令商品、民俗礼盒为主的销售企业。第一季度属于淡季，主营业务收入在全年的计划预算中，占比约16%。而淡季的主营业务收入无法覆盖固定的人力成本，租赁费用，广告费用。因此在淡季时候公司的利润会处于亏损状态，而在节日较多的下半年，收入与利润都会提升。

公司名称 上海元祖梦果子股份有限公司

法定代表人 张秀琬

日期 2017年4月28日

公司代码：603886 公司简称：元祖股份

2017年第一季度报告