上投摩根基金管理有限公司
关于旗下基金所持停牌股票润达医疗（603108）估值调整的公告
2017-05-09
来源：上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文），并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致，本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票润达医疗（603108）自2017年5月8日起采用指数收益法进行估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2017年5月9日
上投摩根纯债债券型证券投资
基金基金份额净值计价错误公告
公告送出日期：2017年5月9日
1 公告基本信息
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注：债券部分质押2017年5月5日兑付后部分款项未入账，导致A类和B类份额净值出现超过0.5%的差错。
2 其他需要提示的事项
公司已采取措施予以纠正，未给投资人造成损失。
上投摩根基金管理有限公司
2017年5月9日
