浦银安盛幸福聚利定期开放债券型
证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2017年5月9日

1 公告基本信息

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注：

1) 截止2017年4月30日，本基金本次可供分配利润为21,998,980.29 元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×90%。

2 与分红相关的其他信息

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注： 本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

3.1 根据《浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金收益分配采用现金方式，注册登记机构不接受对本基金的分红方式修改。

3.2 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并提请投资者注意投资风险。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

3.3 咨询方式：

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

二零一七年五月九日

浦银安盛基金管理有限公司

关于调整长期停牌股票估值方法的

公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）以及浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关于长期停牌股票的估值政策和程序的相关规定，经与相关托管银行商定，本公司决定自2017年5月8日起对旗下四只基金持有的长期停牌股票双林股份（股票代码：300100），采用指数收益法进行估值。

本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，对其恢复收盘价估值， 届时不再另行公告。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2017年5月9日