青岛双星股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-013
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议通知于2017年5月3日以书面方式向全体董事发出，会议于2017年5月5日以通讯方式召开，本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
《公司前次募集资金使用情况报告》已于2017年5月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2017年5月9日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-014
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1047号文《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，青岛双星股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月非公开发行A股普通股149,750,415股，每股发行价格6.01元。募集资金总额为人民币899,999,994.15元，扣除发行费用18,799,750.42元后，募集资金净额为人民币881,200,243.73元，上述募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2014】第114485号《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在募集资金到位后，与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国工商银行股份有限公司市南区支行（以下简称“工行开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元 币种：人民币
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注：初始存放金额为扣除承销及保荐费用1400.00万元后的金额，尚未扣除其他发行费用479.98万元；本公司于2015年2月11日注销中国工商银行股份有限公司市南区支行（账号3803021019200288254）此募集资金专户；
本公司于2016年2月22日注销中国工商银行股份有限公司市南区支行（账号3803021019200288378），账户余额72,752.98元转入青岛双星股份有限公司账户中。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2016年12月31日止，前次募集资金使用情况见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金实际投资项目不存在变更的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2014年11月11日，公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金100,171,768.69元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《募集资金置换鉴证报告》【信会师报字[2014]第114506号】确认，公司保荐机构、独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
2014年11月11日，公司第七届董事会第五次及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金4亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起12个月。截至2015年10月21日，公司已将上述暂时补充流动资金4亿元人民币全部归还至公司募集资金专户。
2014 年 11 月 11 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过1.5 亿元，在 1.5 亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。
2015年10月31日，第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在3亿元人民币的闲置募集资金额度内进行现金管理。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2016年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
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注1：承诺效益、实际效益均为利润总额指标。
注2：前次募投项目于2016年5月底建成并按行业惯例进行一段时间的设备调试，计算效益的期间即为试生产及生产期间：2016年6-12月。
注3：截止日投资项目累计产能利用率是指2016年6-12月募投项目试生产及生产期间的实际产量与设计产能之比。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
前次募集资金投资项目已于2016年5月底建成，由于项目交付时间不足一年，按照行业惯例需要进行一段时间的设备调试，因此年内实际的生产能力没有达到设计生产能力。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司将前次募集资金实际使用情况与公司2014年度、2015年度、2016年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，不存在差异。
五、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2017年5月5日批准报出。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
青岛双星股份有限公司
董事会
二〇一七年五月九日
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元币种：人民币
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注1：累计使用募集资金总额超过募集资金总额187.30万元为收到募集资金存款利息扣除银行手续费等的净额投资导致。
注2：77,939.50万元包含2014年以募集资金10,017.18万元置换以自有资金预先投入募集资金投资项目的金额。
