厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
购买理财产品到期收回的公告
证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2017-016
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月12日召开公司2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,批准公司使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过28,800万元和自有资金最高额度不超过16,000万元进行现金管理,投资安全性高、流动性好、短期(不超过一年)银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过12个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,股东大会审议通过后,公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
根据公司2015年年度股东大会决议,公司先后分别与各银行签订协议,使用部分暂时闲置募集资金合计28,700万元、部分自有资金合计16,000万元进行现金管理。具体内容,详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》,公司分别于2016年5月16日发布的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2016-030)、2016年11月11日发布的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告(一)》(公告编号:2016-043)、2016年11月16日发布的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告(二)》(公告编号:2016-044)。
一、本次理财产品到期收回的情况
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截至本公告披露日,上述理财产品已经到期并收回,取得收益合计3,425,358.91元,收回本金和取得收益总计247,425,358.91元,已分别划转至公司募集资金专户和银行账户。
二、 公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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截至本公告披露日前,公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为14,300万元, 公司使用自有资金购买理财产品未到期的本金总额为6,000万元。
截至本公告披露日前十二个月内,公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品(已到期)获得利息收入合计约985.02万元。
三、备查文件
理财产品到期收回的相关凭证。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2017年5月12日