金石资源集团股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告

证券代码：603505 证券简称：金石资源公告编号：2017-008

金石资源集团股份有限公司

关于签订募集资金监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金石资源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]475号）核准，金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价为每股人民币3.74元，共计募集资金人民币22,440.00万元，扣除发行费用4,336.43万元，实际募集资金净额为人民币18,103.57万元。上述募集资金全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2017]126号《验资报告》。

二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、公司下属子公司浙江紫晶矿业有限公司、龙泉市砩矿有限责任公司、浙江遂昌正中莹石精选有限公司（以下简称“下属子公司”）会同中信证券分别与中信银行股份有限公司杭州钱江支行、浙商银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

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三、募集资金监管协议的主要内容

募集资金监管协议主要内容如下：

1、公司及下属子公司已在开设开户银行募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司相关募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司及下属子公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

中信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及下属子公司与开户银行应当配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年度对公司或其下属子公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、公司及下属子公司授权中信证券指定的保荐代表人王彦肖、黄艺彬或中信证券指定的其他工作人员可以随时到开户银行查询、复印公司及下属子公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询公司及下属子公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司及下属子公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、开户银行按月（次月10日前）向公司及下属子公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信证券。

6、公司及下属子公司一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过2000万元（按照孰低原则在2000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，开户银行应当在付款后2个工作日及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

7、中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

8、开户银行连续三次未及时向公司或中信证券出具对账单或未配合中信证券调查专户的，公司及下属子公司有权主动或在中信证券的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

9、中信证券发现公司及下属子公司与开户银行未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

10、协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

四、备查文件

公司、中信证券与上海银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司、浙江紫晶矿业有限公司、中信证券与中信银行股份有限公司杭州钱江支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司、龙泉市砩矿有限责任公司、中信证券与浙商银行股份有限公司杭州分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司、浙江遂昌正中莹石精选有限公司、中信证券与招商银行股份有限公司杭州湖墅支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司、浙江紫晶矿业有限公司、中信证券与中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董事会

二○一七年五月十七日