工银瑞信基金管理有限公司关于
金惠家保险代理有限公司基金销售费率调整的公告
金惠家保险代理有限公司（以下简称“金惠家”）为工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金销售机构，经协商一致，金惠家将对所销售的本公司旗下基金的申(认)费、转换补差费费率进行调整，现将具体费率调整情况公告如下：
一、费率调整
1、费率调整内容
自2017年5月24日起，投资者通过金惠家申购、转换本公司旗下基金，申购、转换业务的申购补差费率不设折扣限制，具体折扣费率以金惠家活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
费率调整期限内，如本公司新增通过金惠家销售的基金产品，则自该基金产品开放申购当日起，将同时遵循以上费率调整内容。
2、费率调整期限
以金惠家官方网站所示公告为准。
二、重要提示
1、本次费率调整仅适用于本公司在金惠家处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购费及转换业务的申购补差费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费、处于基金募集期的基金认购费以及基金赎回等其他业务的手续费。
2、本次费率调整解释权归金惠家所有，有关费率调整的具体规定如有变化，敬请投资者留意金惠家的有关公告，本公司不再另行公告。
3、费率调整期间，业务办理的流程以金惠家的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
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风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2017年5月24日
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金
第五次分红公告
公告送出日期：2017年5月24日
1. 公告基本信息
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注：1、本基金收益分配方式为现金分红；
2、本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 80%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
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注：现金分红款将于2017年5月26日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金》规定，本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
7、本基金销售机构：工银瑞信基金管理有限公司。
8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
