开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-034

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：唐山中润煤化工有限公司

● 委托贷款金额：人民币壹亿元整（人民币10,000.00万元整）

● 委托贷款期限：1年

● 委托贷款利率：4.6284%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议和2016年度股东大会决议，2017年5月25日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）签署编号为“WTDK2017050号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中润公司提供10,000.00万元的委托贷款。唐山中润公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。

公司向唐山中润公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中润公司日常生产经营，贷款期限自2017年5月25日至2018年5月24日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年。公司本次向唐山中润公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

唐山中润公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过。

（二）内部需履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第九次会议和2016年度股东大会审议通过，在公司2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日，公司向唐山中润公司提供不超过96,000.00万元的委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司发放委托贷款10,000.00万元，委托贷款剩余额度86,000.00万元。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

委托贷款对象名称：唐山中润煤化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区3号路南

法定代表人：徐贺明

注册资本：155,924.75万元

经营范围： 焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河钢股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。唐山中润公司的其他股东与公司不存在关联关系。截至2016年末，唐山中润公司经审计的资产总额为410,664.54万元，负债总额249,673.45万元，净资产160,991.09万元，2016年度营业收入实现396,177.25万元，利润总额实现5,272.01万元，净利润5,951.48万元。截至2017年3月末，唐山中润公司未经审计的资产总额为417,416.25万元，负债总额262,077.41万元，净资产155,338.84万元，2017年1-3月营业收入实现125,481.53万元，利润总额实现-5,701.09万元，净利润-5,804.18万元。

三、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为272,101.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润公司发放委托贷款96,000.00万元，为子公司唐山开滦炭素化工有限公司发放委托贷款26,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款114,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款7,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款7,601.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款5,100.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一七年五月二十七日