哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于关联方资金占用的自查说明和整改情况公告

证券代码:600829证券简称:人民同泰 编号:临2017-021

哈药集团人民同泰医药股份有限公司关于关联方资金占用的自查说明和整改情况公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年2月25日披露了《关于哈药集团人民同泰医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，披露上述说明后收到上海证券交易所的监管工作函。为此，公司及时组织相关人员严格按照监管工作函要求，对公司关联方及关联方资金往来情况进行了全面、深入的自查，同时，结合公司自身情况制定了相应的整改措施，现将有关情况回复如下：

一、公司关联方及关联方资金往来情况的自查

接到监管工作函后，公司高度重视，对与关联方之间的资金往来情况进行全面、深入的自查，并与关联人各方积极协商制定了还款方案。截至2016年12月31日，与关联方形成的非经营性占用上市公司资金共计417.16万元，截至2017年6月1日已归还151.10万元，已制定整改措施的占用资金266.06万元。

二、公司关联方资金占用及还款计划

截至2016年12月31日，公司关联方资金占用金额总计417.16万元，资金占用关联人、其他应收款余额、还款时间及还款计划等如下表：

单位：万元

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三、公司关联方资金占用整改措施

1、加强管理制度建设与执行

公司将进一步完善重大合同管理制度、采购内控制度等，强化制度的执行力，特别是加强资金使用审批程序管理，从业务部门源头抓起，财务部门在执行中审核把关。加强各公司往来账款的跟踪管理，防止损害公司利益的情况发生。

2、强化内部审计工作

为防止再次发生资金占用，公司内审部门及财务部门将密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况，定期核查公司与关联人之间的资金往来明细，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判。

同时，公司将本着对全体股东负责的态度，认真落实内部控制整改措施，进一步完善财务管理，强化执行力度，有效防范关联方资金占用行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东的利益。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会

2017年6月3日