郴州市金贵银业股份有限公司
关于共同投资设立耒阳稀贵金属综合回收利用产业基金
并签署战略合作框架协议的公告
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-039
郴州市金贵银业股份有限公司
关于共同投资设立耒阳稀贵金属综合回收利用产业基金
并签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次签署的耒阳稀贵金属综合回收利用产业基金战略合作框架协议（以下简称：“框架协议”），为协议三方的战略性框架约定，关于耒阳稀贵金属综合回收利用产业基金的具体事宜以后续经各方内部审批通过后的具体产业基金协议中的约定为准，实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本战略合作框架协议仅为合作三方的意向协议，无需董事会批准。后续如签署正式合作协议，公司将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
请广大投资者注意投资风险。
耒阳市大市循环经济产业园开发建设有限公司（以下简称“耒阳产业园开发公司”或“甲方”）与郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”、“金贵银业”或者“乙方”）及深圳市华蓉资产管理有限公司（以下简称“华蓉资产”或“丙方”）经友好协商，本着 “互利共赢、共同发展”的原则，实现优势互补、强强联合、做大做强的目标，结成战略合作伙伴关系，三方一致同意就“耒阳稀贵金属综合回收利用产业基金”项目开展长期合作。
一、战略合作主体概述
（一）、战略合作主体
甲方：耒阳市大市循环经济产业园开发建设有限公司
成立日期：2014年4月23日
公司类型：有限责任公司
住所：湖南省耒阳市蔡子池办事处金盆居委会西湖路88号。
法定代表人：谭爱民
股东：耒阳市国有资产管理局出资比例69.40%、国开发展基金有限公司出资比例30.60%。
注册资本：7,200万元整
经营范围：1、基础设施建设、管理，土地开发、经营，房地产开发，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
乙方： 郴州市金贵银业股份有限公司
成立日期：2004年11月8日
公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号
法定代表人：曹永贵
注册资本：564,987,172元整
经营范围：生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂、电解铅、粗铅、高纯铋、电积铜、氧气、氮气、压缩气体、液化气体；综合回收黄金、硫酸及其它金属；从事货物和技术进出口业务。（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）
丙方：深圳市华蓉资产管理有限公司
成立日期：2016年3月23日
公司类型：有限责任公司
私募基金牌照号：P1060399
注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：倪勇军
股东：袁辅红出资比例70%、崔艳菊出资比例20%、汪键出资比例10%
注册资本：1,000万元整
经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制性项目）；投资管理（不含证券、期货、基金、金融及其他限制性项目）；股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集资金管理业务）。
（二）本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。耒阳产业园开发公司、华蓉资产与公司不存在关联关系或利益安排，未与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排。
上市公司控股股东、实际控制人曹永贵、公司董事、监事、高级管理人员不参与产业基金份额认购。
耒阳产业园开发公司与华蓉资产不存在一致行动关系，耒阳产业园开发公司与华蓉资产未持有上市公司股份。
二、框架协议主要内容
（一）、合作目标
耒阳产业园开发公司依托当地政府现有的产业资源，积极实施产业转型升级和生态环保战略，打通循环经济产业链；
金贵银业依托上市公司雄厚的人才、技术、管理、资金等优势，积极拓展上中、下游产业链，做大做强白银主业，通过产业链连接、并购重组，实现跨越式发展，公司的战略布局。
华蓉资产依托国家产业政策支持，凭籍自身先进的金融理念和丰富的资产管理经验，致力于为区域产业发展提供全方位的前卫专业金融服务；
（三）合作内容
结合三方合作共识，甲、乙、丙三方共同发起设立耒阳稀贵金属综合回收利用产业基金，基金总规模50亿元，分两期募集，其中第一期20亿元，第二期30亿元。
第一期规模为20亿元，由甲方出资2亿元，出资比例10%；乙方出资2.3亿元，出资比例11.5%；丙方落实金融机构出资15亿元，出资比例75%；其他投资者7000万元，出资比例3.5%；共同组建产业基金。产业基金选择符合要求的银行等金融机构进行托管，丙方担任基金管理人，全权负责本基金日常运营与管理。
第二期规模为30亿元，设立方式、结构、管理和运行与第一期相同，具体从略。二期基金启动具体视第一期基金的运行情况而定。
(1)投资方向
结合三方合作共识，本轮产业基金投资方向集中在耒阳市相关产业企业，其投资比例不得低于基金募集规模或承诺出资额的80%，对单个企业的投资额不得超过基金资产总值的20%。
(2)投资回报
按照合伙协议约定，投资各方通过购买基金份额，同等对应承担投资风险和分享超额投资收益。
(3)退出机制
基金在运行过程中扶持的企业，有符合乙方收购要求的优秀标的企业有优先收购权。
(4)合作机制
为推动耒阳稀贵金属综合回收利用产业基金的顺利运作，加快“千亿产业、千亿园区”目标的顺利实现，对合作基金由耒阳市人民政府依照耒阳市招商引资政策给予用地、税收、电价、工商注册及办公场地等方面的政策支持，并对特别事项一事一议协商解决。为推动工作进程，提高效率，经甲乙丙三方同意建立联合协调机制，组建联合协调小组（具体人员由三方协商确定）。
三、对外投资目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
本次成立产业基金合作符合公司的发展战略，有利于公司积极拓展上下游产业链，通过产业链连接、并购重组，实现跨越式发展，有利于公司做大做强以白银为核心的产业链规模的战略布局。
（二）资金来源
本次对外投资所需本公司投入的资金将由公司以自筹方式解决。
（三）存在的风险
1、本次签署的框架协议，为协议三方的战略性框架约定，关于产业基金的具体事宜以后续经各方内部审批通过后的具体并购基金协议中的约定为准，实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本协议所约定的关于设立耒阳稀贵金属综合回收利用产业基金及出资的具体相关事项，须经各方有权机构批准后方能实施，因此存在未获批准的风险。
（四）对公司的影响
1、公司本次参与投资设立耒阳稀贵金属综合回收利用产业基金，有利于公司做大做强以白银为核心的产业链规模，提升产业水平，锁定白银及综合回收原材料，从而提高公司综合回收利用能力和核心竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础。
2、通过借助合作方丰富的投资经验和较强的产业整合能力，充分利用合作
方的资本实力和公司雄厚的人才、技术、管理、资金等优势，发挥各自优势，有利于实现良好的社会效益和投资回报。
3、本框架协议仅为各方的合作意向，具体措施将根据实际情况，在后续经各方内部审批通过的产业基金协议中约定。
四、备查文件
《耒阳稀贵金属综合回收利用产业基金战略合作框架协议》
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司
董事会
2017年6月22日
