深圳市金溢科技股份有限公司
关于变更部分募集资金专户进展的
公告
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-022
深圳市金溢科技股份有限公司
关于变更部分募集资金专户进展的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签署相关监管协议的议案》，具体情况详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
本次变更部分募集资金专户的进展情况如下：
一、 本次变更部分募集资金专户情况
公司原在中国光大银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专户（账户名称：深圳市金溢科技股份有限公司，银行账号：39180188000052202），专门用于公司募投项目之一“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”募集资金的存储和使用。
由于根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目的实施主体为公司全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”），为便于佛山金溢使用该项目募集资金，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定，公司决定以佛山金溢的名义在中国光大银行股份有限公司深圳分行重新开立募集资金专户（账户名称：佛山金溢科技有限公司，银行账号：39180188000052888）。公司和佛山金溢、连同保荐机构国信证券与中国光大银行股份有限公司深圳分行重新签订《募集资金三方监管协议》。本次调整不涉及募集资金用途的变更，公司其他募集资金专户不变。
二、变更部分募集资金专户的进展
因佛山项目原募集资金三方监管协议内的监管账户账号存在笔误，详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《更正公告》（公告编号：2017-021），公司及佛山金溢、中国光大银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国信证券于2017年6月26日签署了更正后的募集资金三方监管协议，原协议作废。
截至本公告日，佛山金溢已将取得的286,809,600元投资款及衍生利息489,914.13元全部转至新募集资金专户（账户名称：佛山金溢科技有限公司，银行账号：39180188000052888）进行存储。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2、更正后的募集资金三方监管协议；
3、银行业务回单。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2017年6月26日
深圳市金溢科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月22日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届董事会第五次会议的通知。本次会议于2017年6月26日在深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼A栋12层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司部分募集资金专户发生变更，同意对第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理事项调整如下：同意公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，其中使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用于银行定期存款、七天通知存款，所购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述额度在第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。在额度范围及授权期限内，董事会授权董事长及全资子公司佛山金溢执行董事签署相关法律文件，公司及全资子公司佛山金溢管理层具体实施相关事宜。
独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-025）。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2017年6月26日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-024
深圳市金溢科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年6月22日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第二届监事会第三次会议的通知。本次会议于2017年6月26日在深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼A栋12层公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
鉴于公司部分募集资金专户发生变更，同意对第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理事项调整如下：同意公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，其中使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用于银行定期存款、七天通知存款，所购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述额度在第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司监事会
2017年6月26日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2017-025
深圳市金溢科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金溢科技”）于2017年6月2日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2017年6月22日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户并签署相关监管协议的议案》，同意公司将募投项目之“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”的募集资金专户由公司名下（账户名称：深圳市金溢科技股份有限公司，银行账号：39180188000052202）变更至全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）名下（账户名称：佛山金溢科技有限公司，银行账号：80188000052888），以上具体情况请见公司当日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
因上述募集资金专户的变更，需对第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理事项作出调整。2017年6月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2017[399]号文）的核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,952万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.80元，共计募集资金总额64,353.6万元，减除发行费用8,905.12万元（含增值税）后，募集资金净额为55,448.48万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年5月8日出具了《验资报告》（天健验[2017]3-42号）。
二、募集资金投资计划概况
根据公司召开的第一届董事会第五次会议、第一届董事会第八次会议、第一届董事会第十六次会议、2015年第一次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会审议通过，金溢科技本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以下投资项目：
单位：万元
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其中，佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目由金溢科技的全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）具体负责项目实施，募集资金到位后公司以募集资金向佛山金溢增资，开展项目建设。其余各募集资金项目由公司实施。
三、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
1、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况
2017年6月2日，公司使用募集资金置换截至2017年5月8日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额445.41万元，具体情况详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-007）和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）。
2、募投项目“补充运营资金”项目实施的情况
2017年6月5日，公司根据募集资金使用计划，启动补充运营资金项目实施，将该项目相关的5,041.88万元募集资金转至公司开立于中国民生银行深圳分行营业部的账户。具体情况详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《募集资金投资项目实施情况的公告》（公告编号：2017-014）。
3、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2017年6月2日公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-007）和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）。
截至2017年6月26日，公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的金额合计人民币1.5亿元。主要情况如下：
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截至2017年6月26日，公司及全资子公司佛山金溢闲置募集资金以定期存款、七天通知存款方式存放的金额为人民币0元。
4、使用募集资金向全资子公司佛山金溢科技有限公司投资的情况
2017年6月21日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司佛山金溢科技有限公司投资的议案》，同意公司使用募集资金28,680.96万元向全资子公司佛山金溢投资，用于实施“佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目”。具体情况详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）。
（二）募集资金闲置原因
在公司及全资子公司佛山金溢募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设初期，存在暂时闲置的募集资金。
四、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司及全资子公司佛山金溢拟利用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资额度及投资期限
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及全资子公司佛山金溢拟使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，拟使用总额度不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金用于银行定期存款、七天通知存款，上述购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述额度在公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
（三）投资品种
投资品种为保本型银行理财产品或银行定期存款、七天通知存款。为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资品种符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
（四）实施方式
在额度范围及授权期限内，董事会授权董事长及全资子公司佛山金溢执行董事签署相关法律文件，公司及全资子公司佛山金溢管理层具体实施相关事宜。
此次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会决策权限以内，无需提交股东大会批准。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，根据使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况及时履行信息披露义务。
五、风险控制措施
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况和存款存放情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计及预算审核委员会报告；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
六、对公司的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司佛山金溢使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、核查意见
1、独立董事意见
公司独立董事关志超、翁小雄、许岳明发表独立意见如下：
（1）公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。
（2）公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
（3）一致同意公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表了同意意见。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本理财产品、定期存款及七天通知存款，有利于提升闲置募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的建设需要。
因此，本保荐机构对金溢科技及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
2、深圳市金溢科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
3、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2017年6月26日
