工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的
长期停牌股票估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定，经与基金托管人协商一致，我司决定自2017年6月26日起，对旗下证券投资基金（ETF基金除外）持有的长期停牌股票 “金信诺”（股票代码：300252）按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情：
工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn
客户服务电话：400-811-9999 (免长途费)
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二０一七年六月二十八日
工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
第七次分红公告
公告送出日期：2017年6月28日
1. 公告基本信息
■
注：本基金收益分配方式为现金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
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注：现金分红款将于2017年6月29日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
7、本基金销售机构：工银瑞信基金管理有限公司。
8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金第六次分红公告
公告送出日期：2017年6月28日
1. 公告基本信息
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注：1、本基金收益分配方式为现金分红；
2、本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 80%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
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注：现金分红款将于2017年6月29日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
7、本基金销售机构：工银瑞信基金管理有限公司。
8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
关于增加北京农商银行股份有限公司为工银瑞信信用纯债
两年定期开放债券型证券投资基金销售机构的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京农商银行股份有限公司（以下简称 “北京农商行”）签署的基金销售协议，北京农商行自2017年6月28日起销售工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金（基金简称：工银信用纯债两年定开债券，A类基金代码：000078；C类基金代码：000079）。
投资者可通过以下途径咨询详情：
1、北京农商银行股份有限公司
客户服务电话：96198
网址：http://www.bjrcb.com
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话：400-811-9999
公司网站：www.icbccs.com.cn
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2017年6月28日
关于工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金
增聘基金经理的公告
公告送出日期：2017年6月28日
1. 公告基本信息
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2. 新任基金经理的相关信息
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3. 其他需要说明的事项
上述事项按规定报中国证监会北京监管局备案。
关于办理工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2017年6月28日
1 公告基本信息
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注：自2017年7月5日起，本基金恢复办理申购、赎回及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定，投资人可通过场外或场内两种方式对工银深证100份额进行申购与赎回。深100A份额、深100B份额只上市交易，不接受申购与赎回。
2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间工银睿智深证100份额暂停申购、 赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况，请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询：
（1）工银瑞信基金管理有限公司客服电话：400-811-9999
（2）工银瑞信基金管理有限公司网站：www.icbccs.com.cn
3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2017年6月28日
关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2017年7月3日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度7月份的第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2017年7月3日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信睿智深证100指数证券投资基金之基础份额（以下简称“100母基”，交易代码：164811）和工银瑞信睿智深证100指数证券投资基金之A份额（以下简称“深100A”，交易代码：150112）。
三、基金份额折算方式
本基金在存续期内的每个会计年度7月份第一个工作日对登记在册的睿智深证100份额、深证100A份额进行基金的定期份额折算。基金管理人根据基金资产净值计算100母基份额净值，然后根据基金份额净值计算规则确定深100A份额和深100B份额的期末参考净值。然后对深100A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份100母基份额将按1份深100A份额获得约定应得收益的新增折算份额。定期份额折算后深100A份额的基金份额参考净值调整为1.0000元，基金份额折算日前深100A份额的基金份额参考净值超出1.0000元的部分将折算为100母基份额的场内份额分配给深100A份额持有人。
有关计算公式如下：
1、 100母基份额折算
■
100母基份额持有人新增的100母基份额=■
其中：
■：份额折算前100母基份额的基金份额净值，下同
■：份额折算后100母基份额的基金份额净值，下同
■：份额折算前深100A份额的基金份额净值，下同
■：份额折算前100母基份额的份额数，下同
2、 深100A份额折算
定期份额折算后深100A份额的基金份额参考净值=1.0000
定期份额折算后深100A份额的份额数 = 定期份额折算前深100A份额的份额数
深100A份额持有人新增的100母基份额=■
其中：
■
3、 深100B份额
每个会计年度不对深100B进行定期份额折算，不改变其份额参考净值及其份额数。
100母基份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；100母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
深100A的新增100母基场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
4、 举例：
假设2017年7月3日为定期份额折算日，当日折算前100母基份额的基金份额净值为1.0893元，深100A份额的基金份额净值为1.0401元，深100B份额的基金份额净值为1.1385元，投资人甲持有100母基份额的场内份额10000份，投资人乙持有深100A份额5000份，投资人丙持有100母基份额的场外份额10000份，投资人丁持有深100B份额10000份，则：
份额折算日份额折算后100母基份额的基金份额净值＝1.0893-0.5×(1.0401-1.0000)＝1.0693元，深100A份额的基金份额净值＝1.0000元，深100B份额的基金份额净值=1.1385元。
投资人甲新增的100母基份额数＝[0.5×10000×(1.0401-1.0000)]／1.0693＝187份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金财产）
投资人乙新增的100母基份额数＝[10000×(1.0401-1.0000)]／1.0693＝375份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金财产）
投资人丙新增的100母基份额数＝[0.5×10000×(1.0401-1.0000)]／1.0693＝187.51份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产）
即：份额折算日份额折算后，投资人甲共持有100母基份额的场内份额10187份，投资人乙共持有深100A份额10000份及100母基份额的场内份额375份，投资人丙共持有100母基份额的场外份额10187.51份，投资人丁仍持有深100B份额10000份。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即2017年7月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；深100A、深100B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年7月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，深100A暂停交易，深100B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年7月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，深100A恢复交易，深100B正常交易。
（四）根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年7月5日深100A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年7月4日的深100A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于深100A折算前可能存在折/溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2017年7月5日的前收盘价可能有较大差异，7月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
五、重要提示
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年7月5日深100A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年7月4日的深100A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于深100A折算前可能存在折/溢价交易情形，折算前的收盘价扣除本年度约定收益后与2017年7月5日的前收盘价可能有较大差异，7月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。
由于深100A份额新增份额折算成100母基份额的场内份额数和100母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少深100A份额数或场内100母基份额数的份额持有人存在无法获得新增场内100母基份额的可能性。
投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.icbccs.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－811－9999(免长途话费)。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2017年6月28日
