兴全基金管理有限公司旗下各基金
2017年6月30日资产净值公告
净值单位：人民币元
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注：1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。
2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。
●兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计算公式为：
份额累计净值=（份额净值+拆分后累计派息金额）×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额
●兴全合润分级混合型证券投资基金于2016年4月21日进行了定期份额折算、分拆，其份额净值调整为1.0000元。定期份额折算、分拆方案详见2016年4月18日登载的《兴全基金管理有限公司关于兴全合润分级混合型证券投资基金办理定期份额折算、分拆业务的公告》。
●兴全保本混合型证券投资基金于2014年9月4日将基金份额净值调整为1.0000元，折算比例为1：1.160781304，并于2014年9月5日起进入第二个保本周期，详见2014年9月6日登载的《兴全基金管理有限公司关于兴全保本混合型证券投资基金转入下一保本周期过渡期折算结果及进入下一保本周期的公告》。
3、兴全货币市场证券投资基金的收益分配按月结转份额，兴全添利宝货币市场基金、兴全天添益货币市场基金的收益分配按日结转份额。
“每万份基金净收益”和“最近7日年化收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。
特此公告。
兴全基金管理有限公司
2017年7月1日
兴全基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告
经与交通银行协商，兴全基金管理有限公司（以下简称“本公司”）现决定在2017年6月30日15:00至2018年6月30日15:00期间，继续参加交通银行网上银行渠道申购基金费率优惠活动，详情如下：
自2017年6月30日15:00至2018年6月30日15:00期间，通过交通银行网上银行申购本公司旗下基金（见下表）的投资者，申购费率（前端模式）统一享有8折优惠，且优惠后的申购费率不低于0.6%，原申购费率低于0.6％或为固定费用的，则按原费率执行。
（一）适用基金
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（二）注意事项
1、本公司所管理的其他基金及今后新募集的开放式基金是否参与上述优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。具体基金的交易费率敬请查阅相应基金的发行文件和相关公告。兴全新视野定期开放混合发起式基金每三个月开放一次申购、赎回，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回，并且每个开放期的起始日和终止日所对应的日历日期并不相同，因此，投资人需关注该基金的相关公告，避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。
2、如您持有交通银行太平洋借记卡，并已开通交通银行基金网银交易，登陆交通银行网站www.bankcomm.com，点击“基金超市”栏目，即可进行基金交易。优惠活动中业务办理的流程以交通银行网上银行交易的规定为准。
3、交通银行网上银行优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金（前端模式）申购手续费费率，不包括基金的定投和转换费率、后端模式申购费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费率，有关基金定期定额投资的申购费率以《交通银行关于开展基金定投业务优惠活动的公告》为准。
4、本次活动解释权归交通银行所有。
（三）投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、交通银行股份有限公司
网站：http:// www.bankcomm.com
客户服务电话：95559
2、兴全基金管理有限公司
网站：http://www.xqfunds.com
客户服务电话：400-678-0099，021-38824536
●重要提示
1、投资者办理基金网上交易前，应仔细阅读相关基金合同、招募说明书及基金网上交易协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件。
2、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
兴全基金管理有限公司
2017年7月1日
兴全基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的
公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，更好地服务于基金投资者，经与交通银行协商，兴全基金管理有限公司（以下简称“本公司”）现决定自2017年7月1日起参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资费率优惠活动，详情如下：
一、适用基金
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注：兴全新视野定期开放混合发起式基金每三个月开放一次申购、赎回，投资人需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回，并且每个开放期的起始日和终止日所对应的日历日期并不相同，因此，投资人需关注该基金的相关公告，避免因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。兴全新视野定期开放混合发起式基金目前暂不开通定期定额投资业务。
二、活动内容
自2017年7月1日00:00起至2017年12月31日24:00，费率优惠活动期间，凡通过交通银行手机银行渠道申购（含定期定额投资）上述开放式基金的个人投资者，享受基金申购手续费率1折优惠。适用固定费率的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。
三、重要提示
1、交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定期定额投资手续费，不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。“前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。
投资者通过柜面、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受1折费率优惠。
2、活动期间，活动适用基金可能进行调整，敬请投资者关注本公司相关公告。
3、本次活动解释权归交通银行所有。有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意交通银行的有关公告。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、交通银行股份有限公司
网站：http:// www.bankcomm.com
客户服务电话：95559
2、兴全基金管理有限公司
网站：http://www.xqfunds.com
客户服务电话：400-678-0099，021-38824536
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
兴全基金管理有限公司
2017年7月1日
