华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告
经基金托管人复核，华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2017年6月30日的净值如下：
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注：华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益；华润元大现金通货币市场基金为按日结转收益。
华润元大基金管理有限公司
2017年7月1日
关于华润元大信息传媒科技混合型
证券投资基金参加珠海华润银行股份
有限公司费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与珠海华润银行股份有限公司（以下简称“华润银行”）协商一致，华润元大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金参加华润银行申购费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下：
一、适用基金
华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金（基金代码：000522）
二、活动时间
2017年7月3日至2017年9月29日，若有变动，以华润银行相关公告为准。
三、活动内容
优惠活动期间，投资者通过华润银行申购上述适用基金，享有基金申购费率1折优惠，即实收申购费率＝原申购费率×0.1；原申购费率为固定费用的，则按原申购费率执行。具体办理以华润银行的相关业务规定为准。
上述适用基金的原申购费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
四、重要提示
1、本优惠活动仅适用于本公司产品在华润银行处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠活动解释权归华润银行所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意华润银行的有关公告。
3、费率优惠活动期间，业务办理的流程以华润银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、华润银行网站：www.crbank.com.cn
华润银行客服电话：96588（广东省外加拨0756），4008800338
2、华润元大基金管理有限公司网站：www.cryuantafund.com
华润元大基金管理有限公司全国统一客户服务电话：4000-1000-89
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）。
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
2017年7月1日
关于华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
增加部分销售机构同时开通定期定额投资
和转换业务的公告
申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)和申万宏源西部证券有限公司（以下简称“申万宏源西部”）的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据华润元大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与申万宏源及申万宏源西部签署的证券投资基金销售协议，本公司旗下华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金（基金代码：003680（A类），003723（C类））新增申万宏源及申万宏源西部为销售机构，同时在上述销售机构开通该基金定期定额投资业务（以下简称“定投业务”）和基金转换业务。
一、适用基金范围与代码
华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金（基金代码：003680（A类），003723（C类））
二、关于新增申万宏源及申万宏源西部为华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金的代销机构
自2017年7月3日起，投资者均可在申万宏源及申万宏源西部办理上述基金的开户、申购、定投、转换等业务。具体办理分别以申万宏源及申万宏源西部的相关业务规定为准。
三、关于基金定投业务
基金定投业务是指投资者通过向有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金定投业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在办理相关基金定投业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。投资者定期定额申购上述开放式基金的单次申购金额最低限额为人民币500元，具体以申万宏源及申万宏源西部的业务规则为准。
四、关于基金转换业务
1、转换业务办理场所和时间
（1）投资者可以通过申万宏源及申万宏源西部办理上述指定开放式基金的转换业务。
（2）投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
2、转换费率
投资者申请办理基金的转换业务时，转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。
3、基金转换申请人的范围
已持有本公司管理的开放式基金中任一只可转换基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。
4、基金转换份额的计算
（1）非货币基金之间的转换
计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
（2）货币基金与非货币基金之间的转换
计算公式：
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收益
补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费)
5、基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T＋2工作日起可赎回转入部分的基金份额。
6、转换最低份额限制
单笔转换起点份额为10份，具体以销售机构的业务规则为准。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
7、其他需要提示的事项
基金转换只能在同一销售机构进行。进行转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件及本公司发布的最新公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、 申万宏源销售网站：www.swhysc.com
申万宏源客户服务电话：95523或4008895523
2、 申万宏源西部销售网站：www.hysec.com
申万宏源西部客户服务电话：400-800-0562
3、 华润元大基金管理有限公司网站：www.cryuantafund.com
华润元大基金管理有限公司全国统一客户服务电话：4000-1000-89
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归华润元大基金管理有限公司。
特此公告。
华润元大基金管理有限公司
2017年7月1日
