安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持中国神华（601088）估值调整的公告
2017-07-04
来源：上海证券报
鉴于中国神华股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公司决定自2017年7月3日起对公司旗下基金持有的中国神华股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站（www.essencefund.com）或拨打客户服务电话4008-088-088咨询有关信息。
安信基金管理有限责任公司
2017年7月4日
