天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届二十二次会议决议公告
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-034
天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届二十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届二十二次会议于2017年7月11日下午14:00在公司以现场方式召开，会议通知于2017年7月6日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：
一、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2017-036。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
二、 审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》
2017年5月16日，因筹划重大事项，公司股票开始连续停牌。2017年6月1日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》。目前，公司股票即将停牌期满两个月,由于本次重组事项的商讨和谈判所需时间较长，且目前尚存在不确定性。为避免股价异常波动，切实维护投资者利益，董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年7月16日起继续停牌不超过一个月。
同意八票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-035
天津百利特精电气股份有限公司
监事会六届二十一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会六届二十一次会议于2017年7月11日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2017年7月6日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：
一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
同意三票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一七年七月十三日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-036
天津百利特精电气股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3098号文《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2016年1月非公开发行84,550,345股人民币普通股，募集资金为人民币1,099,999,988.45元，扣除券商承销费及与本次发行相关的其他费用23,634,550.13元后，实际募集资金净额为人民币1,076,365,438.32元。上述非公开发行募集资金已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
2016年7月21日，公司董事会六届十五次会议审议通过，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该笔募集资金已于2017年7月5日全额归还至募集资金专户。
2016年12月23日，公司董事会六届十八次会议审议通过，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《天津百利特精电气股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额投入以下项目：
单位：万元
■
截至2017年7月11日，本次非公开发行募集资金投资项目已累计使用募集资金448,132,612.30元，暂时补充流动资金金额为199,998,613.71元，公司募集资金余额为628,232,826.02元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足因业务增长对流动资金的需求,公司拟使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日之前公司将及时足额将该部分资金归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金补充流动资金，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以部分闲置募集资金补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于2017年7月11日召开董事会六届二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
五、 专项意见说明
（一）保荐人意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，符合《监管指引第2号》和《募集资金管理办法》的相关规定。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《监管指引第2号》和《募集资金管理办法》的相关规定。
3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于减少财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，能够降低公司财务费用，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（三）监事会意见
公司监事会六届二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并发表意见如下：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-037
天津百利特精电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月16日，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：公司）发布了《关于重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经申请，公司股票自2017年5月16日起停牌。2017年6月1日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票自2017年6月1日起继续停牌，前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自2017年5月16日起，预计连续停牌不超过一个月。2017年6月16日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自2017年6月16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组工作正在积极推进，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，会同有关各方就重组方案作进一步的沟通、商讨、测算。公司于2017年7月11日召开董事会六届二十二次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。由于相关工作处于进展过程中，重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。因本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2017-038
天津百利特精电气股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年12月23日召开公司董事会六届十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，最高额度不超过6亿元，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，并授权经营层在授权范围内实施现金管理，且在决议有效期内（即12个月）可滚动投资使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于2016年12月27日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2016-076。
公司近日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、河北银行股份有限公司签订了现金管理有关协议，使用暂时闲置募集资金购买银行短期保本型现金管理产品，具体情况如下：
一、现金管理的基本情况
（一）上海浦东发展银行财富班车4号
1、 产品类型：保本保证收益型
2、 投资及收益币种：人民币
3、 认购金额：5,000万元
4、 投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债等。
5、 产品收益率：4.15%/年
6、 申购确认日：2017年7月13日
7、 投资期限：180天
（二）河北银行益友融通-2017年对公本益102号
1、 产品类型：保本浮动收益类
2、 投资及收益币种：人民币
3、 认购金额：1.446亿元
4、 投资标的：高流动性金融工具及其他资产或资产组合。
5、 产品收益率：4.15%/年
6、 起息日：2017年7月13日
7、 投资期限：74天
本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、河北银行股份有限公司无关联关系。
二、风险控制措施
公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的投资产品，确保不影响募集资金投资项目正常进行。公司财务部建立暂时闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。公司根据上海证券交易所的相关规定，对每次募集资金投资产品情况进行披露，并在定期报告中披露报告期内保本产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不属于变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常进度，有利于提高募集资金使用效率和提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一七年七月十三日
