众信旅游集团股份有限公司
第三届董事会第六十二次会议
决议公告
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-080
众信旅游集团股份有限公司
第三届董事会第六十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第六十二次会议于2017年7月14日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西二门）众信旅游大厦二层会议室召开。本次会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司提供担保的议案》；
1、同意为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司使用The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Hong Kong Branch（中文名称：株式会社三菱东京UFJ银行香港支行）的1000万美元短期非承诺循环贷款授信额度（以下简称“贷款授信额度”）提供担保。担保方式为连带责任保证。担保期限与贷款授信额度的期限一致。
2、同意为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司就开展货币互换等外汇业务使用The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Hong Kong Branch（中文名称：株式会社三菱东京UFJ银行香港支行）的300万美元市场风险额度（以下简称“市场风险额度”）提供担保。担保方式为连带责任保证。担保期限与市场风险额度的期限一致。
以上合计担保额度为1300万美元（折合人民币8970万元，汇率按照6.9折算）。根据2017年5月16日公司2016年度股东大会审议通过的《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，2017年度公司已审批的为香港众信国际旅行社有限公司的担保额度为人民币2500万元。本次新增担保额度为人民币6470万元。
3、同意与香港众信国际旅行社有限公司及The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Hong Kong Branch（中文名称：株式会社三菱东京UFJ银行香港支行）签署贷款授信额度的合同。
4、同意与香港众信国际旅行社有限公司及The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Hong Kong Branch（株式会社三菱东京UFJ银行香港支行）签署市场风险额度的合同。
5、同意签署就对贷款授信额度担保的担保函。
6、同意签署就对市场风险额度担保的担保函。
7、授权公司董事、财务总监贺武代表公司与香港众信国际旅行社有限公司及The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Hong Kong Branch（株式会社三菱东京UFJ银行香港支行）签署贷款授信额度的合同，市场风险额度的合同及其相应的担保函等文件。
表决结果：
9票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六十二次会议决议。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2017年7月15日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-081
众信旅游集团公司股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年7月14日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“众信旅游”）第三届董事会第六十二次会议以9票赞同，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司香港众信国际旅行社有限公司使用The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Hong Kong Branch（中文名称：株式会社三菱东京UFJ银行香港支行，以下简称“三菱东京UFJ银行”）的1,000万美元短期非承诺循环贷款授信额度提供担保及同意为香港众信国际旅行社有限公司就开展货币互换等外汇业务使用三菱东京UFJ银行的300万美元市场风险额度提供担保，两者合计担保金额为1,300万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述担保议案无须提交公司股东大会审议批准。现将有关情况披露如下：
二、被担保人的基本情况
1、中文名称：香港众信国际旅行社有限公司（简称“香港众信”）
英文名称：HongkongUTour International Travel Service Co., Limited
2、成立日期：2014年5月30日
3、注册资本：11,900万美元
4、董事（授权代表）：李海涛
5、公司类型：私人有限公司
6、住所：香港湾仔皇后大道东43号东美中心1607室
7、经营范围：旅游服务
8、股权结构：公司持有香港众信100%股权
9、经营情况：
单位：人民币万元
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三、担保合同的主要内容
（一）贷款授信额度合同
借款人：香港众信
出借人：三菱东京UFJ银行
担保人：众信旅游
担保合同主要内容：
1、三菱东京UFJ银行向香港众信提供1,000万美元短期非承诺循环贷款授信额度。
2、贷款利率在香港银行同行业拆借利率等基础上上浮*.*%。
3、担保人不可撤销地为借款本金、利息、费用等提供担保。
4、担保方式：连带责任保证。
5、担保期限：与贷款授信额度的期限一致。
6、本合同受到香港法律管辖，提交香港法院诉讼。
（二）市场风险额度合同
借款人：香港众信
出借人：三菱东京UFJ银行
担保人：众信旅游
担保合同主要内容：
1、三菱东京UFJ银行向香港众信开展货币互换等外汇业务提供300万美元市场风险额度。
2、合同目的：规避和防范汇率风险
3、收费方式：根据报价单
4、担保人不可撤销地为市场风险额度项下本金、利息、费用等提供担保。
5、担保方式：连带责任保证。
6、担保期限：与市场风险额度的期限一致。
7、本合同受到香港法律关系，提交香港法院诉讼。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司香港众信提供担保，其目的为满足香港众信对外投资需要，香港众信开展货币互换等外汇业务，也是为了规避和防范对外投资时的汇率风险，该业务不以套利为目的，符合公司《外汇套期保值管理制度》的规定。本次担保事项未损害公司股东利益，符合公司整体利益。本公司为全资子公司香港众信提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述担保议案无须提交公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次合计担保额度为1,300万美元（折合人民币8,970万元，汇率按照6.9折算）。根据2017年5月16日公司2016年度股东大会审议通过的《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，2017年度公司已审批的为香港众信国际旅行社有限公司的担保额度为人民币2,500万元。本次新增担保额度为人民币6,470万元。
截至本公告日，本公司已经审批过的对外担保金额（含本次担保数）累计为人民币82,740万元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司最近一期（2016年度）经审计的归属于母公司净资产的比例为45.94%，实际担保余额为人民币12,790万元，占公司最近一期（2016年度）经审计的归属于母公司净资产的比例为7.10%。公司下属全资子公司、控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会
2017年7月15日
