光大保德信基金管理有限公司
部分基金新增江苏汇林保大基金
销售有限公司为代销机构的公告
根据光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与江苏汇林保大基金销售有限公司（以下简称“汇林保大”）签订的代销协议，汇林保大将于2017年7月20日开始代理销售本基金管理人以下基金产品。投资人可通过汇林保大办理开户、申购、赎回等业务。与此同时，本基金管理人将针对汇林保大调整旗下开放式基金申购金额下限。
■
一、基金费用
（一） 基金费率
自2017年7月20日起，投资者通过汇林保大申(认)购上述基金的，基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本基金管理人发布的最新业务公告。
二、基金申购金额下限调整
（一） 调整内容
自2017年7月20日起，投资者通过汇林保大申购本基金管理人旗下基金产品（B类份额除外），首次最低申购金额调整为10元，追加申购金额为单笔10元起；原最低申购金额、追加申购金额小于或等于前述下限的，不再调整。
（二） 适用基金范围
适用本基金管理人旗下在汇林保大销售平台销售的开放式基金。
如本基金管理人新增通过汇林保大代销的基金产品，则自该基金产品申购当日起，将同时按前述标准调整申购金额下限。
三、定期定额申购及转换业务
本基金管理人旗下在汇林保大销售平台销售的开放式基金暂不开通定期定额申购以及转换业务。
四、联系及咨询方式
欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购、赎回等相关业务。具体业务办理时间及流程参照汇林保大的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情：
■
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2017年7月19日
光大保德信基金管理有限公司
关于部分基金在蚂蚁（杭州）基金销售有限公司开通转换业务并
参加其交易费率优惠的公告
为满足广大投资者的理财需求，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”） 决定自2017年7月20日起，本基金管理人旗下部分基金可通过蚂蚁（杭州）基金销售有限公司（以下简称“蚂蚁基金”）办理基金转换业务，并参与蚂蚁基金提供的一系列费用优惠活动。
适用基金：
适用本基金管理人旗下在蚂蚁基金销售平台（含网站和手机客户端）销售的所有开放式基金。
一、 费用优惠活动
（一） 费率优惠内容
自2017年7月20日起，个人投资者通蚂蚁基金办理基金转换业务的，转换费率享有一定的折扣。折扣优惠应以前述代销机构公布的活动内容或发布的公告为准。
基金费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本基金管理人发布的最新业务公告。
（二） 费率优惠期限
自2017年7月20日起实行，截止时间将另行公告。
二、 基金转换业务
基金转换业务规则如下：
（一） 基金转换业务的含义
指基金份额持有人按照基金合同和本基金管理人有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为本基金管理人管理的其他基金份额的行为。
（二） 基金转换业务适用投资者范围
已持有本基金管理人管理的开放式基金产品的投资者。
（三） 销售机构
投资者可通过前述代销机构办理本基金管理人旗下基金的基金转换业务。
根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。
（四） 基金转换受理时间
投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。
（五） 基金转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：
1、转出金额：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
2、转换费用：
如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）
如果转出基金的申购费率＞转入基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0；
基金在完成转换后不连续计算持有期；
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。
具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。
3、转入金额与转入份额：
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值
（六） 基金转换规则
1、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。
2、基金转换采取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于10份，当单个交易账户的基金份额余额少于10份时，必须一次性申请转换。
4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销。
5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。基金转换的注册登记
6、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤销。
7、基金份额持有人的基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1 工作日为基金份额持有人申请进行确认，确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。
8、本基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并按规定予以公告。
（七） 暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请：
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
2、证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；
3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；
4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应按规定予以公告。（八）本基金管理人旗下部分开放式基金之间不能相互转换：
■
三、 联系及咨询方式
欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购、赎回、基金转换等相关业务。具体业务办理时间及流程参照前述代销机构的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情：
■
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2017年7月19日
