嘉实中证中期企业债指数证券投资
基金（LOF）2017年第一次收益分配公告

公告送出日期：2017年7月21日

1 公告基本信息

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注：（1）本基金包括A、C两类份额。投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A类份额进行申购和赎回，C类份额仅允许在场外进行申购和赎回。（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实中证中期企业债指数（LOF）A应分配金额为每份基金份额应分配金额0.03315元，即每10份基金份额应分配金额0.3315元；嘉实中证中期企业债指数（LOF）C应分配金额为每份基金份额应分配金额0.03775元，即每10份基金份额应分配金额0.3775元；（3）本次实际分红方案为:嘉实中证中期企业债指数（LOF）A每10份基金份额发放红利0.5000元;嘉实中证中期企业债指数（LOF）C每10份基金份额发放红利0.5000元.

2 与分红相关的其他信息

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3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日当日，通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当日，通过场内或场外申请申购的基金份额不享有本次分红权益，通过场内或场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（4）本基金收益分配方式为现金和红利再投资两种方式。投资者可以选择获取现金红利或将同一类别基金份额的现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在深圳证券账户的基金份额只能选择现金分红方式，不能选择红利再投资。

（5）本公告发布当天(2017年7月21日)嘉实中证中期企业债在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间（2017年7月24日至2017年7月26日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

嘉实合润双债两年期定期开放债券型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2017年7月21日

1 公告基本信息

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2 基金募集情况

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注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付.

3其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金（基金代码：000269）以2年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个自由开放期结束之日次日起（包括该次日）至之后第2个基金合同生效日年度对日的前一日止。

在每个运作周期结束后进入自由开放期。每个自由开放期的首日为基金合同生效日在后续每2年的年度对日，本基金的每个自由开放期内的开放日为5至20个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人决定并在前一个运作周期结束前公告说明。本基金的每个运作周期包含2个封闭期和1个受限开放日。本基金在每个运作周期内，除受限开放日以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务（红利再投资申购除外）。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2017年7月21日