桂林福达股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：603166 公司简称：福达股份
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，汽车产销分别完成1352.6万辆和1335.4万辆，比上年同期分别增长4.6%和3.8%，，其中乘用车产销分别完成1148.3万辆和1125.3万辆，比上年同期分别增长3.2%和1.6%，商用车产销分别完成204.3万辆和210.1万辆，比上年同期分别增长13.8%和17.4%。（以上数据来源于中国汽车工业协会统计数据）
2017年上半年，公司按照年度重点工作安排，认真落实、扎实推进，各项工作进展平稳有序，整体运营稳中有升。2017年上半年，公司实现营业收入68,462.54万元，同比增长34.78%，其中实现主营业务收入66,061.05万元，同比增长35.05%；实现利润总额9,425.74万元，同比增长112.01%；归属于上市公司股东的净利润8,231.10万元,同比增长116.39%。
为确保年度经营目标的实现，2017年上半年，公司主要开展了以下几个方面的工作：
1、智能化改造与产能建设计划工作稳步推进
公司2015年非公开发行募集资金项目中的智能化改造项目除襄阳曲轴公司项目中止外，其他项目在2017年上半年均正常推进，其中2条乘用车曲轴全自动生产加工线已完成了合同的签订并将于下半年陆续到货；1条乘用车离合器自动装配线和1条商用车离合器自动装配线已完成安装调试，其余3条商用车离合器自动装配线将于下半年到货和安装。
2、加大新品开发力度，确保各业务板块销售增长
公司各主营业务的增长得益于近年来对新产品和新市场的开发，2017年上半年，公司积极主动加大研发与技术投入，提升与发动机和整车企业进行同步开发的能力以及自主研发能力，在曲轴业务方面完成了21项新产品的开发和送样工作，在离合器业务方面完成了33项新产品的开发和送样工作，在齿轮业务方面完成了11项新产品的开发和送样工作，在曲轴毛坯业务方面完成了6项新产品的开发和送样工作。持续的新产品开发将为公司业务后续稳步增长提供有力保证。
3、品质国际化战略按计划开展
2017年上半年，公司在质量技术员评聘、技术工程师晋升及国际化质量管理人员的引进方面做了大量工作，在体系升级与优化方面已做好了评审前的准备工作，接待21次客户二方审核并在质量管理方面得到客户的高度评价，同时在前期、制造、售后各环节强化质量控制和管理，有效降低了质量成本，为公司各类产品拓展更多高端客户提供了质量保证。
4、进一步强化成本控制
2017年上半年，公司主要原材料价格仍维持在16年底的高价格水平上，公司在采购管理方面紧密跟踪主要材料价格的波动和未来走向，积极开发新供应渠道，并主动与客户沟通材料替换等降本措施，公司强化了采购价格审核和审批机制，以预算目标为导向和考核标准，利用公司物资采购的规模优势努力控制采购成本。同时公司通过精益制造，技术工艺优化与创新等方面开展了大量工作，从而提高生产效率，减少损失浪费。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
桂林福达股份有限公司
董事长：黎福超
2017年7月27日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-069
桂林福达股份有限公司
关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
截止2016年12月31日，首次公开发行股票募集资金全部使用完毕。
（二）非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2655号文《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2015年12月向第一创业证券股份有限公司等5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票59,848,925股，每股发行价格人民币17.21元，实际已募集资金总额为人民币103,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,257.80万元后，实际募集资金金额为101,742.20万元。该募集资金已于2015年12月23日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]4068号《验资报告》验证。
2、募集资金使用及结余情况
2017年上半年度，公司非公开发行募集资金使用13,111.11万元（含变更募集资金投资项目3,389.33万元），其中，直接投入募投项目13,111.11 万元，补充流动资金0万元。
截至2017年6月30日，公司非公开募集资金累计使用42,562.85 万元，其中，累计直接投入募投项目31,818.55 万元（本报告期内直接投入募投项目13,111.11万元），累计补充流动资金10,744.30万元（本报告期内补充流动资金为0万元）。
截至2017年6月30日，加上扣除手续费的利息及理财收入后公司非公开发行募集资金可用余额合计为62,950.91万元。其中，募集资金专项账户余额合计1,666.71万元(含已置换未转出募集资金1.41万元)；募集资金定期及协议存款余额19,710.00 万元；募集资金专项账户信用证保证金余额374.20万元；募集资金购买理财产品余额6,200.00万元；募集资金暂时补充流动资金35,000.00万元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况
2015年12月29日，本公司分别与中国建设银行股份有限公司桂林分行（以下简称“建行桂林分行”）、交通银行股份有限公司桂林分行（以下简称“交行桂林分行”）和银河证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，分别在建行桂林分行开设募集资金专项账户（账号：45050163660100000021）以及交行桂林分行开设募集资金专项账户（账号：453813000018010041944）。三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年6月30日止，募集资金存储情况如下：
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2、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况
2015年12月29日，本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司、桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阳福达东康曲轴有限公司分别与桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）、建行桂林分行、交行桂林分行、兴业银行股份有限公司桂林分行（以下简称“兴业银行桂林分行”）和银河证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，分别在桂林银行开设募集资金专项账户（账号：000651766800093）、建行桂林分行开设募集资金专项账户（账号：45050163660100000023、45050163660100000022）、交行桂林分行开设募集资金专项账户（账号：453813000018010042289）、兴业银行桂林分行开设募集资金专项账户（账号：555010100100130720）。2017年4月18日，本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司和兴业银行桂林分行、银河证券签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行桂林分行开设募集资金专项账户（账号：555010100100152234）。四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：
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截至2017年6月30日止，公司使用募集资金购买的理财产品余额为6,200.00万元。此外，截至2017年6月30日止，募集资金定期及协议存款余额为19,710.00万元；募集资金专用账户信用证保证金余额374.20万元。
三、 2017年半年度募集资金的实际使用情况
1、募投项目的资金使用情况
截至2017年6月30日止，公司非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币31,818.55 万元（不含补充流动资金部分），具体使用情况见附表1。
2、募投项目先期投入及置换情况
非公开发行股票募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,440.26万元。本事项经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议。内容详见公司在上海证券交易所披露的《福达股份第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2015-050号）。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司募投项目实施主体全资子公司桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。本事项经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，内容详见公司在上海证券交易所披露的《福达股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-038号）。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，其中产品期限长于273天的不超过3亿元，本次现金管理有效期为一年。本事项经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，内容详见公司在上海证券交易所披露的《福达股份关于使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-019号）。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司变更部分募集资金投资项目的资金使用情况
公司将原计划投入“公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级改造项目”的部分募集资金（2,000.00 万元）用于投资新建“年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目”；公司将原计划投入“襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目”的部分募集资金（5,000.00 万元）用于投资新建“年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目”。
上述变更部分募集资金投资事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司在上海证券交易所披露的《福达股份关于非公开发行部分募投项目变更的公告》（公告编号：2017-021号）。公司变更部分募集资金投资项目的资金使用情况见附表2。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
桂林福达股份有限公司董事会
2017年7月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表1 说明
公司非公开发行募集资金于2015年12月到位，截止2017年6月30日，非公开发行募投项目尚未产生效益。
附表2 说明
公司变更募集资金投资项目资金7000万元于2017年6月全部到位，截止2017年6月30日，变更募集资金投资项目尚未产生效益。
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-070
桂林福达股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年7月26日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已经于2017年7月15日发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，本次会议现场出席董事3名，宋军先生、连漪先生、秦联先生、肖岳峰先生、廖抒华先生、丘树旺先生共计6名董事通过通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司募集资金2017年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《桂林福达股份有限董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-069）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
2017年7月27日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-071
桂林福达股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年7月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的会议通知已经于2017年7月15日发出。本次会议由公司监事会主席李刚先生召集并主持，应出席本次会议的监事为3人，实到监事3名，本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会对公司《公司2017年半年度报告》进行了审核，提出如下审核意见：
（1）《公司2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2017年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）全体监事承诺《公司2017年半年度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会同意对外报出《桂林福达股份有限公司2017年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司募集资金2017年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。
监事会认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司监事会
2017年7月27日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2017-072
桂林福达股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年3月13日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告（公告编号：2017-019号），同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，其中产品期限长于273天的不超过3亿元，在额度范围内公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
（一）购买理财产品情况
1、2017年7月26日,公司募投项目实施主体桂林福达重工锻造有限公司使用闲置募集资金4,800万元购买了交通银行股份有限公司桂林分行的“日增利74天”保证收益型理财产品，并已办理完成相关手续，具体情况如下：
理财产品名称：“日增利74天”
投资起始日：2017年7月27日
投资到期日：2017年10月9日
预期年化收益率：4.4%
购买理财产品金额：4,800万元
2、2017年7月26日,公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司使用闲置募集资金500万元购买了交通银行股份有限公司桂林分行的“日增利74天”保证收益型理财产品，并已办理完成相关手续，具体情况如下：
理财产品名称：“日增利74天”
投资起始日：2017年7月27日
投资到期日：2017年10月9日
预期年化收益率：4.4%
购买理财产品金额：500万元
上述理财产品类型为保证收益型，本金及收益币种为人民币，产品风险类型为极低风险，资金来源为闲置募集资金。公司与交通银行股份有限公司桂林分行无关联关系。
（二）风险控制措施
公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与交通银行股份有限公司桂林分行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（三）对公司的影响
使用闲置募集资金购买财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
二、截止本公告日，本公司持有5,300万元理财产品（包含本次购买的理财产品）。
特此公告
桂林福达股份有限公司董事会
2017年7月27日
