科达集团股份有限公司2017年半年度报告摘要

科达集团股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：600986    公司简称：科达股份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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三 经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入3,770,311,299.79元，比上年同期增加28.25%，其中数字营销业务实现营业收入3,129,546,528.21元，比上年同期增长63.84%；实现归属于母公司的净利润204,158,719.17元，比上年同期增加34.44%，其中数字营销业务实现净利润18,622.07万元，比上年同期增长53.63%。营业收入、净利润增加的主要原因是：1、公司第一次收购的5家数字营销子公司内生性增长，规模扩展迅速，营业收入同比增长57.25%；2、报告期内新收购爱创天杰、智阅网络、数字一百自2017年5月份纳入公司合并范围。

报告期内，公司数字营销业务占营业总收入的比例达83.00%，净利润占比91.22%。

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报告期内，公司数字营销业务实现营业收入同比增长63.84%，实现净利润同比增长53.63%。

图：2017年1-6月营业收入同比情况（单位：万元）

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图：2017年1-6月净利润同比情况（单位：万元）

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报告期内，公司数字营销板块8家子公司保持业务的稳健增长，业绩承诺完成比例已超过去年水平，具体如下：

单位：万元

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（备注：以上图表中爱创天杰、数字一百、智阅网络数据为2017年1-6月份数据，公司合并报表中仅体现5-6月份数据）

公司2017年致力于公司内生性增长，通过战略梳理，确定了两步走，分步实现公司战略部署：

第一步，现阶段将自身打造成为全行业数字营销龙头企业，充分利用移动营销行业领军者的优势，通过提高内生增长，释放协同效应，构建组织化能力和升级技术数据营销服务，将数字营销业务向全行业辐射拓展。

第二步，中长期公司将加强自身技术与数据能力，在提供“数据层+应用层”的营销产品基础上，结合商务与服务能力，形成科达营销云。未来，公司将打造“数据能力+技术能力+商务能力+服务能力”并行发展的全能力数字营销集团，以营销数据与技术为竞争壁垒，致力于成为提供综合解决方案的运营商和业务平台的创新者。

在公司战略的指导下，保持各家子公司业务稳健增长的同时，上市公司总部加强职能建设，以打造“一个科达”为目标，以实现上市公司体系内的协同效应。

（一）数字营销业务

1、能力持续升级，获得业内认可

科达股份致力于提升营销效果及服务升级。营销影响力方面，子公司华邑先后获得中国内容营销金瞳奖、金鼠标数字营销大奖、中国广告年度数字大奖、IAI国际广告奖、ADMEN实战大奖、广告主金远奖、虎啸奖、Topdigital等多个大奖，子公司爱创天杰成为中国4A会员，展示了其在公关营销领域的实力；子公司同立传播以其创新精神，对营销模式的不断探索，获得2017年度中国（广告）行业十大商业模式创新奖和2017金梧奖；在效果营销领域，子公司派瑞威行荣获京东“2016年度优秀供应商”称号，并在金鼠标获得“最具创新精神数字营销代理公司”大奖等等。

2、 营销能力的提升奠基多行业新客户的拓展

报告期内，公司积极推进业务能力的提升，在原有客户与业务稳定增长的同时，实现了新客户的积极拓展，如旗下子公司同立传播成功开拓千万级客户英菲尼迪，为其提供Brand Day、CC Final Meeting等多个大型营销活动。公司的营销产品也获得客户的认可，旗下数字一百的调研产品为京东、滴滴、工商银行和广发银行等多家不同行业客户提供线上调研与咨询的服务。报告期内，公司已实现多个行业新客户的拓展，如招行银行、工商银行等金融客户，DW等时尚行业客户等。

3、 产品化创新助力客户提升营销效果

报告期内，公司的产品化方向得到大步提升。技术产品层面，围绕大数据实现多类型产品创新，除线上数据管理分析外，开发了结合线上数据与线下应用的新产品模式，如上线BI系统，实现一体化数据处理和智能报表展示、预警功能，已为苏宁、竹盐、GSK杭州药店等多行业客户提供服务。自有媒体层面，汽车头条App深化内容优势，在汽车垂直领域影响力逐步提升。

4、 探索媒体资源多样化合作

媒体资源的广覆盖和高渗透是数字营销公司规模提升的基础，公司针对多家头部媒体资源展开深度，实时追踪媒体走向，快速提升合作规模，不断探索创新合作模式。努力构建将公司数据与媒体数据相结合的技术产品，将精准投放提升到新的阶段。同时，公司与今日头条、小米等多家媒体定期开展营销峰会，共同推进行业进步。

5、全球视角看发展，规划战略蓝图

在新技术的不断推动下，营销行业正在经历快速发展变化的阶段。公司从全球视角对营销行业进行研究，挖掘新的增长点和爆发性。规划了现阶段通过移动营销优势快速抢占数字营销全行业的巨大市场；以及中长期公司将紧抓国际趋势，搭建营销数据与技术能力形成竞争壁垒的三年战略。将通过提高内生、释放协同效应、构建组织化能力和技术数据营销服务升级等方式，发挥公司在移动营销领域的优势，深化互联网、汽车、消费品行业的核心客户，拓展渗透游戏、健康、金融和教育等新行业，快速抢占市场，成为全行业数字营销龙头。并将积极搭建完善技术与数据能力为竞争壁垒，形成数据管理分析＋营销Saas应用的科达营销云，打造“数据能力+技术能力+商务能力+服务能力”并行发展的全能力营销龙头。

（二）房地产业务

报告期内，公司房地产开发业务实现营业收入43,117.54万元，比上年同期减少48.56%，减少的主要原因是去年同期青岛"科达·天意华苑"项目高层住宅房地产项目集中交房确认收入。

报告期内，公司未有新开发项目开工，未进行新增土地的储备。公司在建房地产项目仍是青岛"科达·天意华苑"、东营"科达·府左华苑"、滨州"科达·璟致湾城"三个房地产项目。

（三）主要子公司、参股公司分析

1、北京派瑞威行广告有限公司

北京派瑞威行广告有限公司，注册资本1000万元，公司持有其100%股权。派瑞威行，提供从营销策略、媒介采购、效果优化到创意的一站式服务，包括跨媒体营销整合、单一媒体多资源整合、活动节点等整合营销服务。

2017年6月30日，派瑞威行的总资产为119,832.87万元，净资产为26,153.10万元。2017年上半年，派瑞威行实现营业收入213,112.41万元，同比增长76.10%，实现净利润5,367.88万元,同比增长22.81%。

2、广州华邑品牌数字营销有限公司

广州华邑品牌数字营销有限公司，注册资本2000万元，公司持有其100%股权。华邑主营业务是为快速消费品行业如食品饮料、保健品、家化产品等、3C行业、汽车行业企业以及电商平台的企业提供创意策划、品牌营销、产品推广等数字营销服务。华邑以创意带动线上线下一体的整合传播。创意策划作为数字营销产业链中的重要环节，可改善或加强目标受众的需求、态度或行为。

2017年6月30日，华邑的总资产为17,193.54万元，净资产为11,725.32万元。2017年上半年，华邑实现营业收入12,543.44万元，同比增长15.82%，实现净利润2,194.09万元,同比增长26.18%。

3、北京百孚思广告有限公司

北京百孚思广告有限公司，注册资本5000 万元，公司持有其100%股权。百孚思是专注于汽车行业的数字整合营销专业服务提供商，主营业务为品牌及产品的数字营销、汽车电商业务、网络公关与网站建设

2017年6月30日，百孚思的总资产为48,757.71万元，净资产为17,066.21万元。2017年上半年，百孚思实现营业收入39,490.55万元，同比增长10.32%，实现净利润3,347.78万元,同比增长12.61%。

4、上海同立广告传播有限公司

上海同立广告传播有限公司，注册资本1800万元，公司持有其100%股权。同立传播立足于线下会展服务，以客户体验为导向，结合数字营销推广，为客户提供线上线下的整体式营销服务。

2017年6月30日，同立传播的总资产为27,164.78万元，净资产为17,263.15万元。2017年上半年，同立传播实现营业收入19,165.11万元，同比增长48.96%，实现净利润2,324.79万元,同比增长64.11%。

5、广东雨林木风计算机科技有限公司

广东雨林木风计算机科技有限公司，注册资本 1176.4706 万元，公司持有其100%股权。雨林木风目前主要利用 114 啦网址导航网站，在为互联网用户提供免费网址导航服务的同时，为第三方搜索引擎、电商网站等互联网媒体平台客户提供流量导入。

2017年6月30日，雨林木风的总资产为24,537.72万元，净资产为17,619.18万元。2017年上半年，雨林木风实现营业收入18,706.96万元，同比增长53.41%，实现净利润2,430.64万元,同比增长49.81%。

6、北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司

北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司，注册资本1000万，公司持有其85%股权。爱创天杰是国内领先的营销与传播服务机构，从2008年起，连续多年入选中国公关行业TOP25榜单。itrax爱创天杰以技术为驱动力，升级为互联网+营销服务公司，帮助商业客户构建互联网时代的营销与传播系统。

2017年6月30日，爱创天杰的总资产为38,580.68万元，净资产为27,295.07万元。2017年5月至6月，爱创天杰实现营业收入7,093.58万元，实现净利润959.45万元。（爱创天杰自2017年5月起纳入公司合并报表）

7、北京智阅网络科技有限公司

北京智阅网络科技有限公司，注册资本130.7222万元，公司持有其90%股权。智阅网络旗下拥有专业移动端汽车资讯应用“汽车头条”，可向用户提供全网最新、最全、最准的汽车类专业资讯，可为企业量身打造专属自媒体联盟的全价值传播，并形成海量有效大数据。

2017年6月30日，智阅网络的总资产为15,346.80万元，净资产为12,853.99万元。2017年5月至6月，智阅网络实现营业收入2,011.40万元，实现净利润1,152.72万元。（智阅网络自2017年5月起纳入公司合并报表）

8、北京数字一百信息技术有限公司

北京数字一百信息技术有限公司，注册资本2,295万元，公司持有其100%股权。为中国最早的在线调研公司，并始终保持新技术的长期领先。主要依托于在线样本库、在线调研软件系统以及互联网社区平台为企业和消费者提供服务，并对平台上的数据进行挖掘分析。是一家将专业模型产品、现代调查工具、互联网行业特点三者有机结合的专业市场调查机构，致力于以自身的技术创新，服务并推动中国互联网行业的发展。

2017年6月30日，数字一百的总资产为9,949.21万元，净资产为8,171.04万元。2017年5月至6月，数字一百实现营业收入2,462.62万元，实现净利润844.71万元。（数字一百自2017年5月起纳入公司合并报表）

9、链动（杭州）投资有限公司

链动（杭州）投资有限公司，注册资本5,000万元，公司持有其100%股权。链动投资的主要经营范围为实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货），股权投资及其相关咨询。

2017年6月30日，链动投资的总资产为743.50万元，净资产为738.93万元。2017年上半年，链动投资净利润为-188.08万元。

10、链动（上海）汽车电子商务有限公司

链动（上海）汽车电子商务有限公司，注册资本5666.6667万元，公司与旗下子公司百孚思合并持有其77.9412%的股权。链动汽车升级传统汽车电商模式，通过合作形成规模，延展业务链条，拓展线上及线下市场新渠道，销售新模式，用互联网+的方式实现销售增量。

2017年6月30日，链动汽车的总资产为27,019.93万元，净资产为7,040.49万元。2017年4月至6月，链动汽车实现营业收入16,745.34万元，实现净利润131.04万元。（链动汽车自2017年4月起纳入公司合并报表）

11、青岛科达置业有限公司

青岛科达置业有限公司成立于2010年9月，注册资本5000万元，注册地为青岛市黄岛区（原胶南市），为公司的全资子公司。2017年6月30日，青岛置业的总资产为62,545.85万元，净资产为5,687.67万元。本报告期内，青岛置业实现营业收入26,714.05万元，实现净利润1,946.74万元。

青岛"科达天意华苑"项目占地共计253亩，计划开发建筑面积47万平方米，分两期开发，目前为第一期开发。本期开发土地面积为156亩，总建筑面积为28.13万平方米，其中高层住宅9栋，1195套，共计20.32万平方米；低层住宅32栋，128套，共计7.14万平方米；配套工程0.67万平方米。截止到2017年6月30日，工程全部完工。

截止到2017年6月30日，高层销售1187套，销售率为99.33%，低层销售112套，销售率为87.5%。

12、东营科英置业有限公司

东营科英置业有限公司成立于2000年7月，原注册资本3800万元，2013年12月12日，注册资本增资为6600万元，注册地为东营市东城经济开发区，公司现持有其54.55%的股权。2017年6月30日，科英置业的总资产为62,032.18万元，净资产为7,844.83万元。报告期内，科英置业实现营业收入11,834.04万元，实现净利润2,005.43万元。

科英置业现共拥有土地189亩，其中北院为88亩，南院为101亩。科英置业现开发的东营"科达·府左华苑"位于科英置业北院，总建筑面积为14.18万平方米，其中高层住宅6栋636套，面积共计9.77万平方米（含附属用房）；低层住宅20栋84套，面积共计4.41万平方米（含附属用房）。截止到2017年6月30日，东营"科达·府左华苑"工程全部竣工，达到入住条件。科英置业现开发的“财富中心”C座位于科英置业南院，项目主体、安装、室外配套均已竣工，达到入住条件。

截止到2017年6月30日，东营"科达府左华苑"高层销售632套，销售率99.37%，低层销售66套，销售率为78.57%。

13、滨州市科达置业有限公司

滨州市科达置业有限公司成立于2011年4月，注册资本1000万元，注册地为滨州市高新区，为公司的全资子公司。2017年6月30日，滨州置业的总资产为18,384.80万元，净资产为731.09万元。滨州置业为房地产开发企业，承担公司在滨州地区的房地产开发业务。报告期内，滨州置业实现营业收入4,493.53万元，实现净利润500.84万元。

滨州"科达璟致湾城" 项目占地共计约715.45亩，计划开发建筑面积86.27万平方米，分四期开发。一期开发土地面积为196.60亩，总建筑面积为12.52万平方米，其中高层住宅9栋356套，共计5.81万平方米；多层住宅12栋280套，共计4.58万平方米；低层住宅13栋58套，共计2.09万平方米；会所0.46万平方米。截止到2017年6月30日，"科达璟致湾城" 项目完工面积为6.88万平方米，完工面积占一期总建筑面积的54.95%。

截止到2017年6月30日，滨州"科达璟致湾城" 项目多层住宅完工10栋，共240套，其中完成销售销售235套，销售率97.92%；别墅完工9栋，38套，其中完成销售4套，销售率10.53%；高层完工2栋，88套，其中完成销售83套，销售率94.32%；会所1套，销售1套，销售率100%。已售面积为6.72万平方米，销售面积占完工面积比例为97.67%。

董事长：刘锋杰

科达集团股份有限公司

2017年7月29日

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-069

科达集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2017年7月26日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于2017年7月28日上午10:00在北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达股份2017年半年度报告》及《科达股份2017年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

北京百孚思广告有限公司（以下简称“北京百孚思”）为科达股份的全资子公司。为支持子公司业务发展，根据《科达集团股份有限公司对互联网业务子公司提供担保管理制度》（以下简称“《担保管理制度》”）的相关规定，科达股份在经对北京百孚思资信状况进行调查后拟为其不超过人民币2000.00万元的银行贷款提供连带保证责任担保。同时北京百孚思董事长对该笔银行贷款提供无限连带责任的个人担保并向科达股份提供反担保。

董事会认为：为支持公司子公司的发展，公司在经对北京百孚思资信状况进行调查后同意其相应银行贷款提供连带保证责任担保。经分析北京百孚思的资产及经营状况，公司董事会认为北京百孚思具有偿还债务能力，反担保能够保障上市公司利益。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2017-070）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一七年七月二十九日

● 报备文件

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-070

科达集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：北京百孚思广告有限公司（以下简称“北京百孚思”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”）拟为北京百孚思不超过人民币2,000.00万元的银行贷款提供连带保证责任担保。截至披露日，上市公司为北京百孚思提供的担保余额为0，为北京百孚思的全资子公司上海百孚思文化传媒有限公司提供的担保余额为9,000.00万元。

本次担保是否有反担保：北京百孚思董事长为本次担保向公司提供反担保。

对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）北京百孚思为科达股份的全资子公司。为支持子公司业务发展，根据《科达集团股份有限公司对互联网业务子公司提供担保管理制度》（以下简称“《担保管理制度》”）的相关规定，科达股份在经对北京百孚思资信状况进行调查后拟为其不超过人民币2000.00万元的银行贷款提供连带保证责任担保。同时北京百孚思董事长对该笔银行贷款提供无限连带责任的个人担保并向科达股份提供反担保。

（二）公司第八届董事会临时会议于2017年7月28日以现场加通讯表决方式召开，审议通过了以上事项。根据相关规定上述担保无需提交科达股份股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、被担保人基本情况

（一）北京百孚思为公司的全资子公司，注册地为北京市通州区潞苑南大街1093号1002室，法定代表人为唐颖，经营范围为设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；电脑图文设计；经济贸易咨询；技术推广；市场营销；销售（不含零售）汽车。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2016年12月31日，北京百孚思的资产总额为581,007,866.47元，负债总额为418,279,368.23元，其中银行贷款总额为4,000.00万元，流动负债总额为412,526,834.77元，资产净额为162,728,498.24元。2016年，北京百孚思实现营业收入903,141,271.21元，归属于母公司所有者的净利润61,184,426.20元。（上述数据已经审计）

2017年6月30日，北京百孚思的资产总额为487,544,603.46元，负债总额为316,914,998.39元，其中银行贷款总额为44,959,721.50元，流动负债总额为311,162,464.93元，资产净额为170,629,605.07元。2017年1-6月，北京百孚思实现营业收入394,905,463.40元，归属于母公司所有者的净利润33,477,820.26元。（上述数据未经审计）

截至本公告披露日未有影响北京百孚思偿债能力的重大或有事项。

（二）北京百孚思为科达股份子公司

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三、担保协议的主要内容

本次公司为子公司提供担保尚未签订担保协议，公司董事会同意在满足《担保管理制度》的相关规定后为其提供连带保证责任担保，并授权上市公司总经理办理具体事宜。

四、董事会意见

为支持公司子公司的发展，公司在经对北京百孚思资信状况进行调查后同意为其2000.00万元银行贷款提供连带保证责任担保。经分析北京百孚思的资产及经营状况，公司董事会认为北京百孚思具有偿还债务能力，且反担保能够保障上市公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为0，上市公司对控股子公司及孙公司提供的担保总额为32,000.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.35%，公司无逾期担保情况。

六、上网公告附件

（一）北京百孚思最近一期的财务报表

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十九日

报备文件

（一）公司第八届董事会临时会议决议

（二）北京百孚思营业执照复印件