2017年

8月15日

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天弘基金管理有限公司
关于旗下基金所持“尔康制药”股票
估值调整的公告

2017-08-15 来源:上海证券报

为使天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下相关基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,本公司决定自2017年8月14日起,对旗下基金持有的停牌股票“尔康制药”(股票代码:300267)按照9.17元进行估值。

在“尔康制药”后续停牌期间发生重大事项时,本公司将会及时修订其估值价格。待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

投资者如有疑问可登陆本公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打本公司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一七年八月十五日

天弘基金管理有限公司关于增加深圳众禄金融控股股份有限公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投及转换业务以及参加其相关费率优惠活动的公告

根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳众禄金融控股股份有限公司(以下简称“众禄金融”)签署的相关基金销售服务协议,自2017年8月17日起,本公司增加众禄金融为旗下部分基金的销售机构并开通申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)及转换业务。同时,本公司与众禄金融协商一致,决定自该日起,旗下部分基金参加众禄金融的费率优惠活动,详情如下:

一、适用的投资者范围

通过众禄金融指定平台申购、赎回、定投及转换本公司旗下部分基金且符合基金合同约定的投资者。

二、适用的基金范围

注:1、同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、具体的转换范围请以众禄金融指定平台公示的信息为准。

三、优惠活动

自2017年8月17日起,投资者通过众禄金融指定平台申购(含定投、转换转入业务)上述基金时,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以众禄金融的规定为准。原申购费为固定费用的,不享受优惠,按固定费用执行。

各基金原申购费率请详见各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限以众禄金融官方网站所示公告或通知为准。

四、重要提示:

1、各基金遵循的转换业务规则详见本公司2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

2、自2017年8月17日起,如本公司新增通过众禄金融指定平台销售的基金产品,则自该基金产品在该平台开放申购、赎回、定投及转换业务之日起,同时适用上述费率优惠活动。

3、投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

4、上述相关业务的办理规则的具体内容请以众禄金融的规定、公告或通知为准。

5、本公告的解释权归本公司所有。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

(1)天弘基金管理有限公司

客服热线:400-710-9999

网站:www.thfund.com.cn

(2)深圳众禄金融控股股份有限公司

客服热线:4006-788-887

网站:www.zlfund.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇一七年八月十五日