镇海石化工程股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：603637 公司简称：镇海股份
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年是国家全面深化供给侧结构性改革、促进经济平稳健康发展的关键一年，也是公司登陆资本市场开启新一轮发展的起步之年。
纵观全球，2017年全球经济增速进一步放缓，给公司拓展国际市场具有一定的不利影响。但随着“一带一路”战略的深入推进，石化领域18个国家69个油气合作项目将逐步实施，国际工程亦迎来了大有可为的黄金机遇期。
放眼国内，2017年中国经济大体平稳，结构更趋平衡，但仍面临一系列挑战，经济下行压力依然较大。同时，新常态也蕴含着新动力和新增长点。近年来，雾霾天气和环境污染的情况越来越受到社会的高度关注。为尽快实现尾气排放达标要求，石化企业持续加快推进硫磺回收装置的新建和提标改造项目。环保压力的加大、油品质量升级进程的加快，加大了炼油企业装置改造、工艺改进的步伐，给公司带来较大的市场空间。随着《中国石油和化工行业“十三五规划》的推进，中石化镇海炼化一体化、中石化茂湛炼化一体化、中石油中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程、中化泉州一体化等大型炼化项目将陆续启动，公司迎来了新的市场空间。
报告期内，面对复杂的市场环境和繁重的生产任务，公司董事会以实现“创新发展、绿色发展、共享发展”为目标，坚持“稳中求进、创新转型、适度增长、效益优先”的发展基调，落实“调结构、促转型、补短板、提质量、保安全”五大中心任务，推进“管理模式、经营模式、质量安全、产品服务、信息技术、队伍建设”“六大创新”，生产经营保持稳定。
1、 主营业务情况
报告期内，公司高度重视项目履约，增强诚信履约意识，打造企业金字招牌，打好“产品牌”、念好“服务经”。公司充分发挥各业务板块之间的协同作用，为业主提供项目全生命周期的“一揽子”解决方案，打造“专业综合服务商”角色。中石化镇海炼化分公司硫磺回收装置尾气提标改造项目（EPC）和中石化燕山分公司C5正异构分离项目（EPC）项目按时建成中交并开车一次成功。浙江恒逸集团PMB项目硫磺回收装置（EPC）按业主统筹计划进度组织实施，土建专业和设备专业的详细设计工作已经完成，采购工作进展顺利，现场土建工程全面展开。报告期内，公司努力从提供单个项目的设计服务到提供全产业链的服务转变，组织开展了中石化镇海炼化分公司炼油老区结构调整提质升级项目（设计）、中海油大榭石化160万吨/年溶剂脱沥青项目（设计）、浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目一期工程炼油六包（设计）、盛虹石化硫磺回收装置（设计）、中石化北仑段石油化工管线安全隐患整改局部迁改工程（监理）、中石化镇海炼化分公司制氢原料结构调整改造（监理）等重点项目。
报告期内，公司实现主营业务收入89,148,394.63元，与上年同期相比下降52.09%，主要由于处于执行高峰期的总承包项目同比减少，导致可确认的收入减少所致。
2、 经营市场情况
报告期内，公司努力构建客户导向经营模式，以在建项目为依托滚动开发市场，按照“深耕核心市场、挖掘潜力市场、把握机会市场”的原则，全面分解落实年度经营目标。各级管理人员迈开双腿、下沉管理、前移触角，多方式、多维度的关注和了解用户需求，密切跟踪潜在项目，抢抓市场先机。报告期内，公司签订的代表性合同包括盛虹炼化一体化项目硫磺回收工程（设计合同）、浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目一期工程成品油罐区（设计合同）、泰州东联重油制烯烃装置原料适应性改造项目建设工程（设计合同）等。
3、技术研发情况
报告期内，公司紧密结合业务发展需要，合理配置科研资源，围绕工程技术的瓶颈性问题大力开展科技创新攻关，加强业务建设和技术储备，开展专利申报工作。抓好科技项目的申报、论证、筛选、实施、成果转化、效益评估等工作。针对石化产业“绿色、智慧”的发展方向，开展了硫磺回收装置提标、油气回收、镇海炼化系统设计优化、长输管线数字化交付等技术攻关工作，组织开展研发项目12项，业务建设项目25项，软件开发9项，推动创新成果尽快转化，为公司转型升级提供技术支撑。
4、管理工作情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，健全公司法人治理结构和内部控制体系，制（修）订相关规章制度并有效执行，加强财务、投资、工程、审计等方面的管控与风险防控。做好信息披露和投资者关系管理工作，及时、真实、准确、完整地向市场参与者和监管部门披露公司信息，努力提升公司价值。通过不断完善QES及HSE管理体系，持之以恒地抓好质量安全工作，压实质量安全责任，解决质量安全问题，提升质量安全水平。通过健全可分解、可考核、可管控、可追溯的责任体系和激励机制，形成以业绩为导向、绩效为核心的多渠道、多形式、公平合理的利益分配机制。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2017-024
镇海石化工程股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会议案获通过，无反对、弃权票
一、董事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017 年8月 1 日发出会议通知，于 2017 年8 月 11 日在宁波市高新区星海南路 36号公司办公楼 410 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长赵立谓主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《镇海石化工程股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于自2017年6月12日起执行经修订的<企业会计准则第16号-政府补助〉的议案》、《关于<公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
公司2017年半年度报告全文及摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司全体董事、高级管理人员对公司《公司2017年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于自2017年6月12日起执行经修订的<企业会计准则第16号-政府补助〉的议案》
该议案具体内容的公告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于<公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、报备文件：
1、第三届董事会第十三次会议决议 。
2、独立董事关于对第三届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2017年8月15日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2017-025
镇海石化工程股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议
本次监事会议案获通过，无反对、弃权票
一、监事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2017 年8月1日发出会议通知。会议于2017年8月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席张一钢先生主持。会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
公司2017年半年度报告全文及摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于自2017年6月12日起执行经修订的<企业会计准则第16号-政府补助〉的议案》
该议案具体内容的公告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于<公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
该议案具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、报备文件：
1、公司第三届监事会第八次会议决议 。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司监事会
2017年8月15日
证券代码：603637证券简称：镇海股份公告编号：2017-026
镇海石化工程股份有限公司
关于执行新修订会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、 本次执行新修订会计准则概述
2017年5 月10 日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自 2017年6 月12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 根据财政部 2017 年新修订会计准则的规定，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于上述修订会计准则的施行日开始执行该准则。 2017年8月 11 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关于自2017年6月12日起执行经修订的<企业会计准则第16号-政府补助〉的议案》，同意本公司严格依据财政部规定，于新修订的会计准则施行日开始正式执行该准则。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次执行新修订会计准则事项无需提交股东大会审议。
二、执行财政部 2017 年新修订的会计准则具体情况及对本公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知（财 会【2017】15 号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新修订会计准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于执行新修订会计准则的说明
公司董事会认为：公司按照财政部 2017年修订的会计准则规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意公司按照财政部 2017 年新修订的会计准则执行。
四、独立董事关于执行新修订会计准则的意见
经核查，本次执行新修订的会计准则是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）等相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司按照财政部2017年修订的相关会计准则执行。
五、监事会意见
本次调整是根据财政部 2017年修订的会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2017年新修订的会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照财政部 2017年修订的会计准则执行。
六、董事会审计委员会意见
本次调整是根据财政部 2017 年新修订的会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2017年新修订的会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司董事会审计委员会同意公司按照财政部 2017 年新修订的会计准则执行。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2017年8月15日
证券代码：603637证券简称：镇海股份公告编号：2017-027
镇海石化工程股份有限公司
关于2017年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理制度》规定，公司董事会对2017年半年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕29号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,557.63万股，发行价为每股人民币13.86元，共计募集资金35,448.75万元，坐扣承销和保荐费用2,635.00万元后的募集资金为32,813.75万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年1月26日汇入本公司账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,620.00万元后，公司本次募集资金净额为31,193.75万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕25号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2017年1-6月实际使用募集资金0.00万元，利用闲置募集资金购买理财产品15,000.00万元，2017年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为101.02万元；累计已使用募集资金0.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为101.02万元。
截至2017年6月30日，募集资金帐户余额为16,294.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），公司使用闲置募集资金15，000.00万元购买了理财产品。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年2月6日分别与中国银行股份有限公司宁波市科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2017年8月15日
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年1-6月
编制单位：镇海石化工程股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603637证券简称：镇海股份 公告编号：2017-028
镇海石化工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月11日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路36号石化大厦410会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长赵立渭先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张一钢因出差未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书金燕凤出席了本次会议；副总经理尤佩娣、副总经理冯鲁苗、总工程师杨相益、财务总监盖晓冬出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于确认过往委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》
表决结果：同意44,849,441股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9971％；反对1,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0029％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》
表决结果：同意44,849,441股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9971％；反对1,300股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0029％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、任浩
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
镇海石化工程股份有限公司
2017年8月15日
