浙江诚意药业股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603811           公司简称：诚意药业

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，全国医改工作持续深入推进，两票制、仿制药一致性评价、公立医院改革等方面政策进一步完善，药品招标已近尾声，新版医保目录调整完毕。报告期内，公司董事会与经营管理层积极应对市场变化，在稳健经营的基础上，持续优化供应链、研发和营销体系建设，发掘产品潜能，加快仿制药一致性评价工作，全面提升公司各业务领域的精细化管理能力，持续提高公司盈利能力。2017 年上半年，公司经营状况稳定，实现营业收入14,860.72万元，较上年下降2.33%,归属于上市公司股东的净利润为3004.81万元,比去年同期下降10.03%。报告期内，公司主要经营情况如下：

1、销售方面

报告期内，公司深耕营销网络建设和发掘产品潜能。公司持续加强市场营销网络的广度和深度，精选总经销商和区域经销商，做好总经商和区域经销商的维护和管理。不断做深做细产品的学术推广与企业品牌，通过提供专业化的学术推广服务，充分实现药品研发、临床治疗和诊断技术方面的多层面合作 。同时公司挖掘新老品种潜能，积极优化产品结构，持续开展产品价值链的分析和优化工作，为产品市场决策提供信息支撑。针对新品，公司开展市场策划，做好定位、定商、定价工作，使新品销售成为新的增长点。

另外公司积极参与医药招标省份的招投标工作。公司主打产品盐酸氨基葡萄糖胶囊、托拉塞米胶囊及注射液已在大部分省份中标。同时，加强与各地医院进行议价谈判工作，做好价格维护工作。

此外，公司以上海虹桥核心商务区为依托，购买办公用房，将在上海建立营销中心，同时将根据产品目标市场扩建或调整原有营销网点，形成覆盖全国的销售网络。

2、生产方面

公司始终践行“质量第一”的药品生产理念，实施全过程质量管理，将药品质量落实到从物料采购、生产、检验、储存、运输等各个环节，强化风险过程控制，保持GMP常态化管理。

报告期内，公司组织对原辅料供应商进行专项审计，强化物料供应商现场管理，从源头上保证产品质量；持续GMP培训，全面推行质量风险管理的理念，通过供应商审计、偏差变更管理、生产过程中间监控、设备设施优化等手段，不断强化GMP管理；根据公司市场营销需求，合理安排各车间生产作业，安全、环保、高质量地完成生产任务。

3、研发方面

报告期内，公司的药品注册申报和临床研究工作有序推进。截止本报告期末，公司有26个品规新产品在研；有3个品种准备申报临床试验；有5个口服固体制剂品种正在开展仿制药一致性评价工作；有4个技术转让新品种正在申报药品批准文号，主要治疗领域为心血管系统。另已获得药品批准文号的胆益宁片、胆酸钠片等片剂产品正在组织GMP申报，其中胆益宁片为全国独家中药品种，用于治疗急慢性胆囊炎、胆道感染等症，市场销售前景广阔。

4、投资方面

报告期内，公司和公司实际控制人颜贻意先生与中钰资本管理（北京）有限公司签订框架协议，拟共同发起设立10个亿并购投资基金，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，从而加快公司产业升级和发展的步伐，做大做强。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

自2017年6月12日起，公司执行财政部颁布的财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，并根据该会计准则规定对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助进行调整，其中从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报的金额共计707066.01元。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2017-025

浙江诚意药业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事厉市生、冀文宏因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事长颜贻意参加表决；董事马士可因个人原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事金爱娟参加表决。

一、 董事会会议召开情况

（一） 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

次会议于2017年8月17日，在温州市洞头区化工路118号公司会议室以现场方式召开。

（二）本次会议通知和材料于2017年8月7日以电话及邮件等方式发送全体董事、监事和高级管理人员。

（三）本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。其中颜贻意、沈爱兰、庄小萍、任秉钧、周群和金爱娟6位董事亲自出席；董事厉市生、冀文宏因工作原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事长颜贻意参加表决；董事马士可因个人原因未能亲自出席本次董事会，特委托公司董事金爱娟参加表决。

（四）本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事邱克荣、苏丽萍、公司财务总监吕孙战、董事会秘书柯泽慧以及证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，并自2017年6月12日起施行。

按照相关会计准则规定，公司对会计政策进行相应变更。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该会计准则进行调整。 独立董事发表了独立意见，同意本次会计政策变更。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：2017-027）

2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司依据相关法律、法规及规范性文件的要求，就募集资金的存放和使用情

况编制了《2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

截止2017年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为27,800万元；募集资金余额为27,946.34万元。（尚未扣除用自有资金支付的发行费用29.47万元）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）

3、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2017年半年度报告及其摘要的公告》

4、审议通过《关于修订《浙江诚意药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司

董事会

2017年8月 17 日

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2017-026

浙江诚意药业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、浙江诚意药业股份有公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年8月17日，在温州市洞头区化工路118号公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议通知和材料于2017年8月7日以电话及邮件等方式发送全体监事。

3、本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。分别为邱克荣、张孚甫、苏丽萍。

4、本次会议由监事会主席邱克荣主持。公司董事会秘书柯泽慧、证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。

5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司依照财政部颁布及修订的企业会计准则对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-027）

2、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定编制，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《诚意药业2017 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-028）

3、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要

监事会认为：公司2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项。未发现参与2017年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2017 年半年度报告及摘要》

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司监事会

2017年8月17日

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2017-027

浙江诚意药业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更日期及衔接

《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该会计准则进行调整。

3、变更审议程序

公司于2017年8月17日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表列报

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日起与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、浙江诚意药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

2、浙江诚意药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2017年8月17日

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2017-028

浙江诚意药业股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］157号”《关于核准浙江诚意药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,130万股，发行价为每股人民币15.76元，共计募集资金33,568.80万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为28,019.83万元。上述募集资金已于2017年3月9日全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具中汇会验［2017］0546号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2017 年6月30 日，公司本年度使用募集资金情况如下：

募集资金总额33,568.80万元，扣除保荐承销费3590.00万元，支付其他各项发行费用1929.50万元，支付募投项目金额124.73万元，收到银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等的净额为21.77万元。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截止2017年6月30日，使用募集资金进行现金管理的余额为27,800万元。

截止2017年6月30 日，募集资金余额为27,946.34万元（尚未扣除用自有资金支付的发行费用29.47万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《浙江诚意药业股份有限公司募集资金管理制度》，对首次公开发行股票募集资金实行专户存储。

公司在中国农业银行股份有限公司温州洞头支行、中国银行股份有限公司洞头支行、上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行等3家银行设立募集资金专户，于2017年3月连同保荐机构东兴证券股份有限公司与上述专户储存银行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金存储情况

截止2017年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

㈠募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

㈡募投项目先期投入及置换情况

无

㈢用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

㈣使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年4月26日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司可使用不超过 28,000 万元暂时闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放，在上述额度内，资金可滚动使用。具体情况如下：

1、2017年6月6日公司在中国农业银行股份有限公司温州洞头支行办理七天通知存款7,000万元、一年期存款12,000万元；

2、2017年6月6日公司在中国银行股份有限公司洞头县支行办理七天通知存款4,500万元，2017年6月13日转回150万元，累计收到现金管理收益为492.19元。

3、2017年6月6日公司在上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行办理七天通知存款2,900万元、一年期存款2,000万元。

截止2017年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为27,800万元。

㈤用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

至2017年6月30日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

至2017年6月30日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2017年8月17日

附件1 2017年上半年公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江诚意药业股份有限公司 单位：人民币万元

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