金石资源集团股份有限公司

公司代码：603505           公司简称：金石资源

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2017年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

在“人、资源、环境和谐发展”理念的指导下， 报告期内，公司紧紧围绕“调优产品结构、调绿生产方式、调新产业体系”开展各项经营活动，实现营业收入165,827,904.08元，比上年同期增长20.58%；归属于上市公司股东的净利润33,864,958.39元，比上年同期增长21.28%；其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,412,403.24元，比上年同期增长32.89%；实现基本每股收益0.17元，比上年同期增长6.25%。

报告期内公司业绩较为平稳，总体经营情况稳中向好；募投项目建设进展较为顺利，预计2017年12月左右达到预定可使用状态。

1.主营业务情况

报告期内，自产产品收入12,965.03万元，贸易产品收入3,460.74万元，毛利率分别为50.33%和7.51%。

2. 产量情况

报告期内，公司自产的主要产品产量情况如下（单位：万吨）：

■

报告期产量相对于上年同期增加，主要原因系大金庄矿业于2016年度下半年投产。因其处于深山之中，天气寒冷，且受春节放假影响，报告期内，该矿于2017年3月末开工生产，2017年上半年实际只运行3个月时间，故产量增长有限。

3. 销量情况

报告期内，公司主要产品销售情况如下(单位：万吨)：

■

报告期内销售量较上年同期销售量下降，主要原因系机选高品位萤石块矿因入选原矿品位相对较低，成品率较低，产量下降，从而导致销量下降；公司以前高品位萤石块矿系销售给中间商，由其进一步加工后再销售给冶炼企业，报告期内，因机选产品质量稳定，故公司开始直接向冶炼企业供货，该类客户单个合同需求量较大，为满足客户供货需求，故储备了适当库存。

4. 销售单价及成本情况

萤石行业因政策和环保压力，产能有所收缩，同时，下游氟化工行业回暖，对萤石需求增加，公司报告期内酸级萤石精粉价格有所上升，2016年12月平均售价1,195元/吨(不含税,下同),2017年第1季度1,456元/吨,2017年第2季度1,863元/吨，2017年1-6月1,701元/吨。

高品位萤石块矿和冶金级萤石精粉系用于冶炼行业,其价格形成不同于氟化工行业，报告期出厂价格与报告期期初相比变化相对较小。

报告期内，酸级萤石精粉平均成本854元/吨,相对于2016年1-6月的676元/吨和2016年度的702元/吨,均有所增加，主要原因如下：

（1）公司在行业内自主研发原矿预处理技术并建成投产。该项目建成后，公司可以开采低品位萤石原矿并产生效益，该等品位萤石原矿在原有生产工艺下无法浮选或浮选后无法产生效益；浮选之前抛去原矿中部分废石，同时生产质量更为稳定的高品位萤石块矿；提升进入球磨浮选原料的品位，降低浮选生产成本；减轻浮选工艺尾矿处理、堆存压力及尾矿处理成本；延长矿山服务年限，实现生产效率的提升和资源的更充分利用。正中精选预处理项目已于2016年10月投产，大金庄预处理项目已于2017年1月达到预定可使用状态，龙泉砩矿预处理项目已于2017年6月投产。由于该等项目投产，降低了原矿工业品位，从而导致单位精粉耗用的原矿量相对较多，故单位成本有所增加。

（2）报告期内，受宏观经济形势影响，浮选耗材价格相对2016年亦有所增加。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2017-018

金石资源集团股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年8月7日以直接送达、传真、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议于2017年8月17日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事2人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对本次2017年半年度报告及其摘要内容签署了书面确认意见。具体公告内容请参见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金石资源集团股份有限公司2017年半年度报告》以及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金石资源集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体公告内容请参见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金石资源集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2017-020号）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3.审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

根据公司上市以后12个月内的发展规划，拟向银行申请综合授信业务，授信总额不超过人民币35,000万元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。该授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，董事会授权董事长在上述授信总额内代表公司办理相关手续，并签署上述授信总额内的一切与授信有关（包括但不限于授信、借款、融资等）的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时由公司财务部门负责具体实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董事会

2017年8月18日

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2017-019

金石资源集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年8月7日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会议于2017年8月17日上午10时在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席邓先武先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会出具书面意见认为：

1、公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、全体监事保证公司2017年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，公司监事会认为：

1、公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的要求，募集资金的管理与存放不存在违规情形；

2、《金石资源集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

监事会

2017年8月18日

● 报备文件

（一）监事会决议

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2017-020

金石资源集团股份有限公司

关于公司2017年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2014年第2次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]475号《关于核准金石资源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币3.74元，共募集资金人民币22,440.00万元，到账时间为2017年4月26日，扣除发行费用4,336.43万元，合计募集资金净额为人民币18,103.57万元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2017]126号《验资报告》。

2017半年度公司置换预先已投入募投项目自筹资金160,000,000.00元。截至本报告期末累计置换使用募集资金160,000,000.00元，偿还贷款和补充流动资金21,035,031.53元，共计使用募集资金181,035,031.53元。尚未投入的募集资金含利息为37,447.87元；截至2017年6月30日，募集资金专用账户余额为 37,447.87元（含存款利息）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017年5月4日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、公司下属子公司浙江紫晶矿业有限公司、龙泉市砩矿有限责任公司、浙江遂昌正中莹石精选有限公司会同中信证券分别与中信银行股份有限公司杭州钱江支行、浙商银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时均严格遵照履行。

公司募集资金专项账户的开立及存储余额（包含利息）情况如下：

■

三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），在募集资金到位前公司以自筹资金先行投入募投项目，公司在募集资金到位后对其予以置换。

2017年5月12日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金16,000.00万元，各独立董事、公司监事会均发表明确同意意见。同日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了《关于金石资源集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]5951号）认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了金石资源公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。保荐机构中信证券股份有限公司发表核查意见认为：公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的事项。

截至2017年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董事会

2017年8月18日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■