北京东方新星石化工程股份有限公司
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-049
2017年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
2017年上半年，随着国内经济景气度上升，石油化工行业固定资产投资止住了下滑趋势，显示出企稳回升的迹象，主要是缓建项目陆续开始重新启动，另一方面，公司持续开拓石化行业外工程市场，加大核心技术推广力度，不断拓展业务领域和范围，公司营业收入和利润同比较快增长，呈现出良好发展态势。
2017年上半年公司实现营业收入154,232,038.41元，利润总额2,980,639.45元，所得税费用626,820.64元，实现税后净利润2,353,818.81元。截至2017年6月30日，公司资产总额736,365,141.98元，负债合计225,823,581.63元，所有者权益合计510,541,560.35元。
2017年上半年度与上年同期相比，营业收入同比增加139.5%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-046
北京东方新星石化工程股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年8月17日上午9:00点在北京市丰台区南四环西路188号七区28号公司7楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长陈会利先生召集并主持，会议通知于8月7日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，出席现场会议董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了关于《公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案
全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意关于《公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案。
本次审议通过的《公司2017年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，《2017年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过了关于《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意关于《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
本议案关于《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第四届董事会第二次会议决议
2、公司关于2017年年度报告的书面确认意见
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
2017 年8月17日
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-047
北京东方新星石化工程股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年8月7日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年8月17日下午2:00点在北京市丰台区南四环西路188号七区28号公司7楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席侯光斓先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，出席现场会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方新星石化工程股份有限公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了关于《公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案
全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意关于《公司2017年半年度报告全文及摘要》的议案。
董事会编制和审核的公司 2017 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次审议通过的《2017年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，《2017年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过了关于《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意关于《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
公司募集资金的存放与使用不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。
本次审议通过的关于《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
备查文件：
公司第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司监事会
2017年 8月 17 日
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2017-048
北京东方新星石化工程股份有限公司
关于2017年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》和 相关格式指引的规定，北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）、实际募集资金金额及资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 721号文”核准，公开发行人民币普通股（A股）25,340,000.00股，发行价格为每股7.49元，其中公司公开发行新股数量为25,340,000.00股，发行新股募集资金总额为人民币189,796,600.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额163,469,766.10元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年5月11日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]第01730001号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金16,346.98万元。
（二）、募集资金结余情况
截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金总额人民币303,026.00元。其中，募投项目使用募集资金总额人民币303,000.00元，银行手续费支出26.00元；另收到利息总额人民币872,836.20元，募集资金余额人民币164,039,576.30元。
2016年度公司使用募集资金总额人民币4,708,850.02元。其中，募投项目使用募集资金总额人民币4,708,446.02元，银行手续费支出404.00元；另收到利息总额人民币3,016,883.66元，截至2016年12月31日募集资金余额人民币162,347,609.94元。
2017年1-6月份公司使用募集资金总额人民币53,061,519.93元。其中，募投项目使用募集资金总额人民币33,060,507.78元，银行手续费支出1,012.15元，暂时性补充流动资金20,000,000.00元；另收到利息总额人民币1,234,281.08元。截至2017年6月30日，累计使用募集资金总额人民币58,073,395.95元。其中，募投项目使用募集资金总额人民币38,071,953.80元，银行手续费支出1,442.15元，暂时性补充流动资金20,000,000.00元；另累计收到利息总额人民币5,124,000.94元，募集资金余额人民币110,520,371.09元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
本公司对募集资金进行专户管理，2015 年收到募集资金后，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及交通银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第31号－募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。
截至2017年6月30日，公司尚未使用的募集资金存储情况如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司实际已投入相关项目的募集资金款项共计人民币38,071,943.80元，具体使用情况详见附表1。
2、使用募集资金购买企业大额存单情况
公司2017年1-6月份使用募集资金总额人民币60,000,000.00元购买可提前支取的交通银行股份有限公司2017年企业大额存单，其中人民币30,000,000.00元期限为三个月，到期日为2017年8月16日；人民币30,000,000.00元期限为六个月，到期日为2017年11月16日。
3、使用闲置募集资金暂时性补充流动资金20,000,000.00元，详见四、2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、依据2017年5月15日公司第三届董事会第二十次会议决议公告（详见公司2017-028号公告）、公司关于变更部分募投资金用于收购股权的公告（详见公司2017-024号公告），2017年6月1日公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投资金用于收购股权的议案》（详见公司2017-034号公告），为了进一步提高募投资金使用效率，公司拟将尚未实施完毕的募集资金投资项目“工程能力提升及企业信息化建设项目”的募集资金使用金额调减93,330,000.00元，并用于收购刘春光、林维江等19名自然人持有的天津中德工程设计有限公司51%的股权。根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，在交易对方将标的资产过户至公司名下并完成工商变更登记手续之日起5个工作日内，公司向交易对方累计现金支付比例为股权转让价款的65%，即60,664,500.00元，剩余35%的现金对价即32,665,500.00元将在交易对方完成2017年、2018年、2019年业绩承诺且《专项审计报告》出具后的次月向交易对方分别支付10%（9,333,000.00元）、10%（9,333,000.00元）、15%（13,999,500.00元）的现金对价。公司按照与交易对方签署的《股权转让协议》，于2017年6月份支付股权转让预付款31,701,600.00元。截至2017年6月30日，该投资项目募集资金余额 61,628,400.00元。
2、依据公司第三届董事会第二十次会议决议公告、2017年第一次临时股东大会决议公告、关于使用闲置资金暂时性补充流动资金的公告（详见公司2017-028号、2017-034号、2017-025号公告），为支持公司主营业务的发展，提高募集资金使用效率，在不影响募集项目支付的情况下，可以利用处于闲置状态的收购天津中德工程设计有限公司51%股权对价支付款中不超过30,000,000.00元部分，暂时性补充流动资金，在到期日之前（自股东大会审议通过变更部分募集资金用于收购股权的议案之日起12个月内），及时将暂时性补充流动资金归还至现金收购中德设计51%股权募投项目专门开设的募集资金专户。2017年1-6月份共使用闲置募投资金暂时性补充流动资金20,000,000.00元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
北京东方新星石化工程股份有限公司
2017 年8月17日
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