国美通讯设备股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：600898           公司简称：国美通讯

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司完成战略转型，主营业务正式变更为智能移动终端的研发、生产和销售，公司依托德景电子在智能移动终端多年积累下来的整体解决方案提供能力、上下游整合能力、合作伙伴资源等优势，积极推进自有品牌国美手机的发展。上半年，公司完善组织架构，梳理各项业务流程，加强销售网络建设，推进产品研发，规划品牌推广，构架售后、物流运营体系，以积极推动适应转型后的公司业务发展需要。

1、产品及研发方面：完成国美手机三款产品的首发上市，在全国国美门店、社会渠道、运营商渠道实现全渠道销售，同时对于下半年的新品开发已经进行储备、规划。

完成GOME OS1.0安全系统的开发、升级，并完成GMOS2.0版本的整体规划及功能定义。

组建专利团队，上半年共向国家知识产权局专利局递交专利申请41项，下半年将继续重视知识产权创造工作。

2、销售网络建设：公司采取线上、线下、运营商全渠道发展策略，上半年完成总部销售团队及全国14个销售分区的组织搭建，覆盖22个省市区域；线上完成国美手机官网官微建设、搭建天猫国美手机旗舰店、覆盖京东等电商平台；与运营商深度合作，通过产品入库获取全国各省政策补贴，积极对接省运营商，贵州移动已成为公司战略合作商。

建立CRM商务系统，打通从销售商务、预测、物流交付体系的完整对接机制，确保公司业务高效平稳运营。

3、售后、物流运营体系建设：上线售后服务管理系统，建立除西藏外覆盖全国各省的国美手机售后渠道网络，下步将进一步实现向二三线城市的全部覆盖。

4、公司2016年收购的德景电子，仍处于利润承诺期内，公司保持德景电子管理层的稳定，主要是加强对德景电子的管理控制，规范其内部运作机制，通过对其战略规划、人力资源体系、财务体系实行统一管理和监控，确保其经营决策和内部控制符合公司的要求。

2017年1-6月份，公司实现营业收入61,453.62万元，其中主营业务收入59,894.77万元，其他业务收入1,558.85万元。营业收入同比增加45.19%，主要是公司主营业务本期发生变更；实现综合毛利额7,517.20万元；费用总额为9,215.03万元；实现归属于股东的净利润为-1,415.67万元。

公司处于战略转型初期，自有品牌手机业务处于起步阶段，公司推出自有品牌手机于2017年4月份首发上市，尚未形成规模销售；而前期产品研发、品牌推广、渠道建设等又需要大量费用投入，上半年自有品牌手机业务亏损，同时因家电零售相关人员安置费、收购德景电子之股权借款利息等非经营性因素导致公司本部费用增加，公司上半年业绩出现亏损。

3.2 主营业务分析

单位:元 币种:人民币

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（1）营业收入变动原因说明:2016年10月公司收购德景电子，2017年1月，公司终止家电业务并置出与家电零售业务相关的资产，主营业务由家电零售转变为智能移动终端产品的研发、设计、生产和销售。德景电子自2016年11月纳入公司合并范围。因主业变更，本期营业收入、营业成本增幅较大。

（2）营业成本变动原因说明:同营业收入。

（3）销售费用变动原因说明:主要是因主业变更，导致公司本期销售费用较同期下降。

（4）管理费用变动原因说明:公司转型移动终端产品的研发、生产、销售业务，需投入相应的研发费用，本期计入管理费用1066.08万元；同时为落实公司战略转型，搭建自有品牌手机的研、产、销产业链，公司设立上海爱优威和北京联美智科，分别负责自有品牌手机的研发和销售运营，公司管理费用相应增加。

（5）财务费用变动原因说明:公司因收购德景电子向控股股东山东龙脊岛进行委托贷款5亿元，上半年产生利息1500万元。

（6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:1）因业务转型，公司增加研发和营运、销售人员，支付给职工的现金增加；2）本期支付的税款较同期增加。

（7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1）本期公司赎回了银行理财产品且未再购买，现金流入增加；2）本期将与家电零售业务相关的存货、固定资产等非流动资产出售给山东大中，增加了现金流入。

（8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还借款及利息金额大于本期借款流入，导致公司筹资活动产生的现金流量净额同期减少。

（9）研发支出变动原因说明:因本期公司战略转型需投入研发费用，同期不存在研发支出。

3.3 资产、负债情况分析

单位：元

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情况说明：

（1）货币资金减少的主要原因：支付家电业务应付款、手机生产备料等支付款项及研发投入等费用支付增加。

（2）应收票据减少的原因：公司期初质押承兑陆续到期，本期末质押承兑减少，收到客户承兑汇票后直接背书付款或贴现。

（3）预付款项减少的原因：前期因家电业务产生的预付厂家款项，本期予以退还或陆续到货。

（4）其他应收款增加的原因：公司新增办公场所租赁支付履约保证金,以及依据销售合同约定向客户支付的保证金增加。

（5）其他流动资产减少的原因：截止本期末，公司购买的银行理财产品全部到期收回。

（6）投资性房地产增加的原因：公司家电零售业务相关的资产置出后，将位于济南市趵突泉北路的自有物业出租给山东大中，将该房产由固定资产转入投资性房地产核算。

（7）固定资产减少的原因：一方面是公司济南西门自有物业因出租转为投资性房地产核算，另一方面公司终止家电零售业务，与家电业务相关的固定资产销售给山东大中。

（8）开发支出：是本期公司手机研发投入中能够资本化形成无形资产的部分，同期家电零售业务无研发支出。

（9）长期待摊费用减少的原因：本期公司终止家电零售业务，相关租赁门店的装修由山东大中承接，公司将该部分装修工程销售给山东大中。

（10）递延所得税资产增加的原因：主要是本期母公司因家电零售相关人员安置费、收购德景电子之股权借款利息等非经营性因素导致费用增加，产生亏损，相应的确认了递延所得税资产。

（11）应付票据减少的原因：前期支付货款签发的银行承兑汇票陆续到期，本期签发票据减少。

（12）应付账款减少的原因：公司终止家电零售业务应付货款陆续结算支付，导致应付账款减少。（13）应付职工薪酬减少的原因：公司终止家电零售业务，根据股东大会和职工代表大会决议，对与家电业务相关的职工进行依法安置，原计提的工资本期发放，计提的工会经费和教育经费不再支出予以冲回。

（14）应交税费减少的原因：主要是应交增值税、所得税较期初减少。

（15）应付利息增加的原因：为暂未支付的委托贷款利息，及其他经营性借款利息。

（16）其他流动负债减少的原因：原家电业务产生的会员积分到期部分清零。

（17）未分配利润减少的原因：公司本期亏损从而导致未分配利润减少。

3.4 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。公司本期收到的政府补助均属于与日常活动无关的政府补助，会计政策变更对本期经营数据无影响。

3.5 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用