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2017年

8月21日

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湖南机油泵股份有限公司

2017-08-21 来源:上海证券报

2017年半年度报告摘要

公司代码:603319           公司简称:湘油泵

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司董事会、经营管理层积极应对市场变化,勤勉尽职开展工作,按照年度既定部署,在管理上下狠力,对资源进行了科学整合,着力提升盈利能力和经营质量,生产成本进一步得到有效控制;实现了销售规模快速增长,经营业绩持续大幅提升。

1、收入规模快速增长,盈利能力持续提升

报告期内,公司实现营业收入37,876.31万元,比上年同期增长46.53%;归属于母公司的净利润4,153.24万元,同比增长84.32%;基本每股收益0.51元,同比增长37.84%;加权平均净资产收益率为6.73%,同比增加0.59个百分点。

报告期内,公司主要产品产销情况如下:

2、持续完善、强化内控体系,实现管理创新

报告期内,公司保持良好的运营构架,持续进行管理创新,不断完善和强化现有的内控体系,加强内控监督审核,为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理、需求服务,使内控体系更完善、合理、有序,保障经营活动的有序进行,促使公司治理水平不断提高。

3、加强新产品开发,大力拓展市场

报告期内,公司持续加大新产品开发力度,大力开发变排量机油泵、变速箱油泵、柴油机机油泵;推行PLM研发管理系统,提高研发效率和力度。报告期内,公司继续保持与现有客户的紧密合作关系,深挖客户潜力,在技术、质量、产能等方面进一步满足客户需求,提升客户对公司产品的认知程度。同时,公司持续拓展海外高端市场,与德国戴姆勒、德国大众汽车、美国通用等国际大型汽车公司建立新的业务合作关系,目前处于样件开发阶段,短期内不会影响公司业绩。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会[2017]15号),自2017年6月12日起实施。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得与收益相关的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后取得与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的政府补助,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的政府补助,将收到的税收返还计入其他收益,其他政府补助计入当期损益。

2、根据《关于印发〈增值税会计处理规定〉 的通知》(财会[2016]22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》,公司在2016年年报中将2016年5月1日之后发生的的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目,因该政策于2016年12月3日公布,本公司在2016年半年报中并未对2016年5月1日之前的相关金额进行调整,因此本期上年同期数据仍采用2016年半年报数据做比较,未做追溯调整。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2017-031

湖南机油泵股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2017年8月18日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年8月12日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事均出席;公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过决议如下:

1、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《2017年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《2017年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《关于公司会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

3、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017年8月21日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2017-032

湖南机油泵股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司(简称公司或本公司)于 2017年8月12日以书面方式向全体监事发出第八届监事会第九次会议通知,会议按通知时间如期于2017年8月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议《2017年半年度报告及其摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司2017年半年度报告后,发表审核意见如下:

(1)公司2017年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司2017年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司董事会编制的《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了湘油泵公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2017年8月21日

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2017-033

湖南机油泵股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2359号文核准,并经上交所同意,本公司由主承销商万联证券有限责任公司采用向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,023万股,发行价为每股人民币10.46元,共计募集资金21,160.58万元,坐扣部分承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为19,160.58万元,已由主承销商万联证券有限责任公司于2016年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,252.00万元后,公司本次募集资金净额为17,908.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕470号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2017年上半年实际使用募集资金1,522.02万元,2017年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.40万元,赎回使用闲置募集资金购买银行理财产生的收益1.72万元;截止至2017年6月30日累计已使用首次公开发行股票募集资金16,612.56万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.54万元, 赎回使用闲置募集资金购买银行理财产生的收益1.71万元。

截至2017年6月30日,公司募集资金专户余额为1,305.27万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),使用闲置募集资金购买银行理财余额为0.00万元,募集资金余额合计1,305.27万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构万联证券有限责任公司于2016年11月26日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司衡阳分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

技术中心建设项目建设后,为公司研发提供更好的技术支撑,将通过提供技术支持,增加技术储备,促进成果转化等,给公司带来可持续的间接经济效益,但本身不产生直接的经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

为提高募集资金使用效率,根据2016年12月29日公司八届九次董事会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,可使用不超过3,000. 00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。由于工作人员疏忽,在未对理财产品类型深入核实的情况下,公司分别于2016年12月30、 2017年1月26日误买中国工商银行股份有限公司发行的无固定期限非保本浮动收益型“周周分红”超短期人民币理财产品1,000.00万元、500.00万元,并分别于2017年1月6日、3月6日赎回,累计实现理财收益1.71万元,本金及收益全部归入募集资金专户。虽然上述理财产品为低风险理财产品,且理财行为本身未对公司造成损失,但该理财产品为非保本型理财产品,违反了上交所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》第十三条“暂时闲置的募集资金可进行现金管理,其投资的产品须符合安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺”相关规定。公司发现该问题后,及时纠正错误,立即赎回该理财产品,同时发布了理财产品赎回公告;此外,公司在内部对相关人员进行了通报批评,同时召集相关工作人员进一步深刻学习《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法规要求,加强对募集资金的日常管理和监控力度,确保上述违规事项不再发生。

附件: 募集资金使用情况对照表

湖南机油泵股份有限公司

2017年8月21日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位:湖南机油泵股份有限公司 单位:人民币万元

[注]:“年产260万台发动机泵类产品建设项目”实际收益与招股意向书承诺收益相比存在较大差异,主要系招股意向书中“承诺收益”为项目达产后预计年平均销售收入和利润总额。项目尚处于投资建设中,产能利用率和生产效率均处于逐步上升的起始阶段,销售实现的利润水平较以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平(即“承诺收益”)有一定差距。

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2017-034

湖南机油泵股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》进行会计政策变更,本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2017年5月10日,财政部颁布了财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》,自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更,并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更日期及衔接

公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

3、变更审议程序

公司于2017年8月18日召开第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司会计政策变更的公告》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表列报

根据财政部颁布的财会〔2017〕15 号《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》的要求,公司将修改财务报表列报,与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、除上述事项外,其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。

三、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

公司依照财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》,对公司会计政策进行变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

四、监事会关于公司会计政策变更的意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,且本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东权益的情形。同意对公司的会计政策进行变更,并修订公司相应的文件。

五、备查文件

1、湖南机油泵股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、湖南机油泵股份有限公司第八届董事会第九次会议决议;

3、湖南机油泵股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017年8月21日