福建水泥股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：600802 公司简称：福建水泥
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
宏观环境
2017年上半年，我国经济运行延续稳中有进、稳中向好，GDP同比增长6.9%。固定资产投资（不含农户）同比名义增长8.6%，低于去年同期0.4个百分点，其中：基础设施投资和房地产开发投资同比分别增长21.1%和8.5%，增速分别加快0.2和2.4个百分点。（数据来源：国家统计局）
2017年上半年，福建省GDP同比增长8.3%，增幅与上年同期持平。固定资产投资同比增长14.1%，增幅比上年同期提高3.2个百分点，其中：房地产开发投资同比增长2.2%，增幅比上年同期提高2.9个百分点；基础设施投资同比增长18.1%。
行业状况
今年上半年，水泥行业继续推进供给侧结构性改革，各地通过错峰生产和加强环保等措施，供给端得到有效控制。受益于需求端的平稳支撑，全国水泥价格总体延续了去年下半年的向上走势，行业整体表现量稳价升，效益好转的态势。根据国家工信部公布的数据显示，上半年全国水泥产量11.1亿吨，同比增长0.4%；营收4,598亿元，同比增长21%；利润333.6亿元，同比增长248%。
经营综述
报告期，在福建省水泥市场需求的有效支撑和水泥厂商较好的自律下，公司水泥销售量增价涨，水泥销量同比增长16.21%，吨平均售价同比上涨18.15%，但在煤炭价格同比大幅上涨52.84%和部分子公司售价、成本倒挂的影响下，公司未能扭亏，仅比上年同期大幅减亏。主要经营情况如下：
报告期内，公司生产熟料260.34万吨，生产水泥293.66万吨，同比分别增长37.25％和17.13％，实现商品销售321.61万吨，同比增长28.39％。实现营业收入75029.78万元，同比增加48.24%，利润总额-6676.81万元，同比减亏8,648.58万元，归属于母公司所有者的净利润-4306.27万元，同比减亏6,638.66 万元，经营活动产生的现金流量净额-24571.68万元，同比减少16,628.57 万元。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2017-028
福建水泥股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年8月18日在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及资料以书面和电子邮件方式于2017年8月8日发出。会议应出席董事9名，现场亲自出席董事8名，委托出席1名，独立董事林萍因在外地出差委托独立董事刘伟英出席。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由洪海山董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的规定。经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过《公司总经理2017年半年度工作报告》
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2017年半年度报告》及其摘要
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于海峡水泥3886万元到期借款续借的议案》
控股子公司福建省海峡水泥股份有限公司（以下简称“海峡水泥”）向本公司借款中有2笔共计3886万元已逾期（2017年4月13日之前到期）。鉴于海峡水泥目前生产经营实际需要，同意海峡水泥上述已到期借款办理续借，续借方案如下：
海峡水泥已到期的3886万元借款统一展期至2017年6月30日，从2017年7月1日开始，续借二年（到期日为2019年6月30日），借款年利率调整为6%，期间根据中国人民银行同期贷款基准利率调整幅度相应浮动。另一股东按持股比例对本次续借金额提供信用担保。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于宁德建福1.15亿元到期借款续借的议案》
控股子公司福建宁德建福建材有限公司（以下简称“宁德建福”）向本公司借款中有4笔共计1.15亿元已逾期（2017年5月18日之前到期）。鉴于宁德建福生产经营实际需要，同意宁德建福上述已到期借款办理续借，续借方案如下：
宁德建福已到期的1.15亿元借款统一展期至2017年6月30日，从2017年7月1日开始，续借二年（到期日为2019年6月30日），借款年利率6%（不变），期间根据中国人民银行同期贷款基准利率调整幅度相应浮动。其他股东按持股比例对本次续接金额提供信用担保。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2017年8月18日
证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2017-029
福建水泥股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建水泥股份有限公司第八届监事会第六次会议于2017年8月18日下午15:00在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到7人,实到6人,王跃因公请假委托王振涛出席，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席王振涛先生主持,形成如下决议:
一、审议了《公司总经理2017年半年度工作报告》。
二、审议了《公司2017年半年度报告》。
监事会认为:
1、公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;
2、公司 2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在出具本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
福建水泥股份有限公司监事会
2017年8月18日
